Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.294% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.075%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.057%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.116% tootlus, annab tunnistust EACO Corporation osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. EACO Corporation varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.170%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab EACO Corporation kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.201%.
Aktsiate hinnad
EACO Corporation aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $33, samas kui selle madalseis oli $32.02. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate EACO Corporation aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides EACO likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 310.12% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (136.56%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (10.36%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
310.12%
Kiiruse suhtarv
136.56%
Raha suhtarv
10.36%
Tasuvuse suhtarvud
EACO kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 7.65% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 26.06%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 73.94%, ja EBT EBIT kohta, 102.03%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 7.50%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
7.65%
Efektiivne maksumäär
26.06%
Puhaskasum EBT kohta
73.94%
EBT EBITi kohta
102.03%
EBIT tulude kohta
7.50%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 3.10 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
1 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
137
Laosolevate varude päevade arv
100
Tegevustsükkel
152.03
Maksmata võlgnevuste päevade arv
44
Sularaha konverteerimise tsükkel
108
Nõuete käive
7.02
Maksevõlgade käive
8.31
Varude käive
3.65
Põhivara käive
8.20
Varade käive
2.04
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 1.63, ja vaba rahavoog aktsia kohta, -5.11, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 1.17, näitab likviidsuspositsiooni.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.02, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
1.63
Vaba rahavoog aktsia kohta
-5.11
Raha aktsia kohta
1.17
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.02
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
-3.13
Rahavoo katte suhtarv
1.19
Lühiajalise katte suhtarv
3.36
Kapitalikulude katte suhtarv
0.24
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
0.24
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 4.12% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.06 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 3.57%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 5.43%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 200.99 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
4.12%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.06
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
3.57%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
5.43%
Intresside katmine
200.99
Rahavoo ja võla suhe
1.19
Ettevõtte omakapitali kordaja
1.39
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 65.70, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 4.36, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 22.36, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 22.36, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
65.70
Puhaskasum aktsia kohta
4.36
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
22.36
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
22.36
Omakapital aktsia kohta
22.36
Intressivõlg aktsia kohta
3.02
Investeeringud aktsia kohta
-0.20
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 9.17%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 10.68%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, -6.95%, ja äritulu kasv, -6.95%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, -0.58%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, -0.69%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
9.17%
Brutokasumi kasv
10.68%
EBIT kasv
-6.95%
Tegevustulu kasv
-6.95%
Puhaskasumi kasv
-0.58%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
-0.69%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
-0.69%
Rahavoogude kasv
-20.42%
Vaba rahavoo kasv
-17.82%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
165.21%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
65.25%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
41.80%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
1873.82%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
171.04%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
382.29%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
730.13%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
204.86%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
171.85%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
513.86%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
159.56%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
84.84%
Nõuete kasv
4.52%
Varude kasv
15.29%
Varade kasv
16.15%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
23.90%
Võlgade kasv
-3.35%
SGA kulude kasv
20.32%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 171,379,060 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 0.63, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
171,379,060
Tulu kvaliteet
0.63
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.20
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-7.15%
Investeeringute ja tulude suhe
-0.30%
Investeeringud ja amortisatsioon
-68.67%
Graham number
46.83
Materiaalsete varade tootlus
13.06%
Graham Net Net
9.34
Käibekapital
99,613,000
Materiaalsete varade väärtus
108,721,000
Käibevara puhasväärtus
89,040,000
Keskmised nõuded
45,645,500
Keskmine võlgnevus
22,133,500
Keskmine varu
52,539,000
Väljamineku päevad
53
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
36
Laosoleva varu päevade arv
90
ROIC
16.44%
ROE
0.19%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 1.43, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 1.43, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 0.50, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, -6.66, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 20.81, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
1.43
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
1.43
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
0.50
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
20.81
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
0.06
Ettevõtte väärtuse kordaja
4.70
Hind Õiglane väärtus
1.43
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
20.81
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
-6.66
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
1.52
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
0.54
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
5.93
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
12.77
Kasumi tootlus
12.82%
Vaba rahavoo tootlus
7.54%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
