Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.420% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on -2.200%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum -2.631%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev -1.551% tootlus, annab tunnistust Eargo, Inc. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Eargo, Inc. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse -1.502%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Eargo, Inc. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus -1.734%.
Aktsiate hinnad
Eargo, Inc. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $2.6603, samas kui selle madalseis oli $2.61. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Eargo, Inc. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides EAR likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 322.22% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (267.34%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (261.58%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
322.22%
Kiiruse suhtarv
267.34%
Raha suhtarv
261.58%
Tasuvuse suhtarvud
EAR kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal -262.90% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 1.00%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 100.09%, ja EBT EBIT kohta, 119.51%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta -219.98%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
-262.90%
Efektiivne maksumäär
1.00%
Puhaskasum EBT kohta
100.09%
EBT EBITi kohta
119.51%
EBIT tulude kohta
-219.98%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 3.22 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
3 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
Samal ajal kajastavad 3 sularaha konverteerimise tsükkel ja 4062.06% nõuete käibe määr vastavalt tema rahavoogude tõhusust ja krediidihaldust.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
267
Laosolevate varude päevade arv
67
Tegevustsükkel
76.08
Maksmata võlgnevuste päevade arv
77
Sularaha konverteerimise tsükkel
-1
Nõuete käive
40.62
Maksevõlgade käive
4.73
Varude käive
5.44
Põhivara käive
3.51
Varade käive
0.59
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, -3.63, ja vaba rahavoog aktsia kohta, -3.66, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 2.22, näitab likviidsuspositsiooni.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, -1.83, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
-3.63
Vaba rahavoog aktsia kohta
-3.66
Raha aktsia kohta
2.22
Rahavoogude müügimahu suhtarv
-1.83
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
1.01
Rahavoo katte suhtarv
-9.85
Lühiajalise katte suhtarv
-120.78
Kapitalikulude katte suhtarv
-137.53
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
-137.53
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 10.97% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.17 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 13.48%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 14.50%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 122.20 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
10.97%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.17
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
13.48%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
14.50%
Intresside katmine
122.20
Rahavoo ja võla suhe
-9.85
Ettevõtte omakapitali kordaja
1.55
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 9.39, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, -39.68, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 25.41, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 24.93, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
9.39
Puhaskasum aktsia kohta
-39.68
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
25.41
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
24.93
Omakapital aktsia kohta
25.41
Intressivõlg aktsia kohta
1.80
Investeeringud aktsia kohta
-0.78
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 15.96%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 242.29%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, 28.68%, ja äritulu kasv, 28.68%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, 0.17%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, 51.08%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
15.96%
Brutokasumi kasv
242.29%
EBIT kasv
28.68%
Tegevustulu kasv
28.68%
Puhaskasumi kasv
0.17%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
51.08%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
51.08%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
104.05%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
104.05%
Rahavoogude kasv
-19.14%
Vaba rahavoo kasv
-16.68%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
-98.44%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
-98.44%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
-99.63%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
97.72%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
97.72%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
99.03%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
98.22%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
98.22%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
98.86%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
100.21%
Nõuete kasv
-84.78%
Varude kasv
-11.83%
Varade kasv
-17.51%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
-28.54%
Võlgade kasv
-70.85%
Teadus- ja arendustegevuse kulude kasv
-25.44%
SGA kulude kasv
-20.96%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus -49,000,032 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 0.74, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Müügi -, üld-ja haldustulude suhe 1.46 mõõdab tegevuse tõhusust, samas kui teadus-ja arendustegevus tuludeks 50.51% tõstab esile investeeringuid innovatsiooni.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 1.47%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, 2.63%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
-49,000,032
Tulu kvaliteet
0.74
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
1.46
Teadus- ja arendustegevuse suhe tuludesse
50.51%
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
1.47%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
2.63%
Investeeringute ja tulude suhe
-8.29%
Investeeringud ja amortisatsioon
-56.56%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
26.75%
Graham number
150.64
Materiaalsete varade tootlus
-121.01%
Graham Net Net
18.64
Käibekapital
90,779,000
Materiaalsete varade väärtus
98,918,000
Käibevara puhasväärtus
84,806,000
Keskmised nõuded
7,228,500
Keskmine võlgnevus
7,778,500
Keskmine varu
5,374,000
Väljamineku päevad
19
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
103
Laosoleva varu päevade arv
80
ROIC
-98.05%
ROE
-1.56%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 1.18, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 1.18, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 1.30, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, -0.70, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, -0.71, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
1.18
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
1.18
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
1.30
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
-0.71
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
-0.01
Ettevõtte väärtuse kordaja
-0.86
Hind Õiglane väärtus
1.18
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
-0.71
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
-0.70
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
0.45
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
-1.32
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
0.31
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
0.42
Kasumi tootlus
-345.09%
Vaba rahavoo tootlus
-263.80%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
