Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.352% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.277%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.125%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.059% tootlus, annab tunnistust Ecopetrol S.A. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Ecopetrol S.A. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.219%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Ecopetrol S.A. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.154%.
Aktsiate hinnad
Ecopetrol S.A. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $11.79, samas kui selle madalseis oli $11.42. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Ecopetrol S.A. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides EC likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 157.51% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (122.31%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (28.32%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
157.51%
Kiiruse suhtarv
122.31%
Raha suhtarv
28.32%
Tasuvuse suhtarvud
EC kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 23.87% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 34.13%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 52.43%, ja EBT EBIT kohta, 86.02%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 27.75%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
23.87%
Efektiivne maksumäär
34.13%
Puhaskasum EBT kohta
52.43%
EBT EBITi kohta
86.02%
EBIT tulude kohta
27.75%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 1.58 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
1 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
122
Laosolevate varude päevade arv
46
Tegevustsükkel
153.17
Maksmata võlgnevuste päevade arv
58
Sularaha konverteerimise tsükkel
95
Nõuete käive
3.40
Maksevõlgade käive
6.27
Varude käive
7.99
Põhivara käive
1.38
Varade käive
0.47
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 395.23, ja vaba rahavoog aktsia kohta, -190.69, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 345.29, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv 0.30 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.12, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
395.23
Vaba rahavoog aktsia kohta
-190.69
Raha aktsia kohta
345.29
Väljamakse suhtarv
0.30
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.12
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
-0.48
Rahavoo katte suhtarv
0.16
Lühiajalise katte suhtarv
1.05
Kapitalikulude katte suhtarv
0.67
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
0.56
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 37.12% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 1.34 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 53.23%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 57.20%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 4.20 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
37.12%
Võla ja omakapitali suhtarv
1.34
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
53.23%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
57.20%
Intresside katmine
4.20
Rahavoo ja võla suhe
0.16
Ettevõtte omakapitali kordaja
3.60
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 2994.48, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 512.22, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 1906.57, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 2037.56, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
2994.48
Puhaskasum aktsia kohta
512.22
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
1906.57
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
2037.56
Omakapital aktsia kohta
1906.57
Intressivõlg aktsia kohta
2770.06
Investeeringud aktsia kohta
-585.92
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, -22.79%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, -54.62%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, -61.98%, ja äritulu kasv, -61.98%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, -33.36%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, -42.94%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
-22.79%
Brutokasumi kasv
-54.62%
EBIT kasv
-61.98%
Tegevustulu kasv
-61.98%
Puhaskasumi kasv
-33.36%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
-42.94%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
-42.94%
Dividendid aktsia kohta Kasv
-58.29%
Rahavoogude kasv
-56.99%
Vaba rahavoo kasv
-159.24%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
-91.26%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
-90.92%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
146.11%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-95.55%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-96.52%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
69.66%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-91.97%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-90.75%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
524.58%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
-94.49%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
-93.15%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
50.48%
10-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
-98.09%
5-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
-93.71%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
-36.22%
Nõuete kasv
-15.04%
Varude kasv
-9.46%
Varade kasv
-7.86%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
-13.89%
Võlgade kasv
-8.09%
SGA kulude kasv
-1.12%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 1,991,444,064,449,352 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 0.82, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 6.93%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -154.56%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
1,991,444,064,449,352
Tulu kvaliteet
0.82
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.04
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
6.93%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-154.56%
Investeeringute ja tulude suhe
-19.57%
Investeeringud ja amortisatsioon
-168.59%
Graham number
4687.56
Materiaalsete varade tootlus
8.02%
Graham Net Net
-3168.82
Käibekapital
25,051,729,000,000
Materiaalsete varade väärtus
83,537,328,000,000
Käibevara puhasväärtus
-110,566,678,000,000
Investeeritud kapital
1
Keskmised nõuded
42,548,191,500,000
Keskmine võlgnevus
16,821,409,500,000
Keskmine varu
11,317,902,000,000
Väljamineku päevad
116
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
55
Laosoleva varu päevade arv
43
ROIC
7.84%
ROE
0.27%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 23.98, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 23.98, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 0.71, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, -11.99, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 115.66, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
23.98
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
23.98
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
0.71
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
115.66
Ettevõtte väärtuse kordaja
0.01
Hind Õiglane väärtus
23.98
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
115.66
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
-11.99
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
24.21
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
16.17
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
53.47
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
127.77
Kasumi tootlus
1.11%
Vaba rahavoo tootlus
-0.45%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
