Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.415% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.143%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.100%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.073% tootlus, annab tunnistust Ecolab Inc. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Ecolab Inc. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.196%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Ecolab Inc. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.126%.
Aktsiate hinnad
Ecolab Inc. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $227.58, samas kui selle madalseis oli $224.19. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Ecolab Inc. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides ECL likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 140.81% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (92.83%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (12.97%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
140.81%
Kiiruse suhtarv
92.83%
Raha suhtarv
12.97%
Tasuvuse suhtarvud
ECL kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 12.41% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 18.32%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 80.62%, ja EBT EBIT kohta, 86.88%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 14.29%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
12.41%
Efektiivne maksumäär
18.32%
Puhaskasum EBT kohta
80.62%
EBT EBITi kohta
86.88%
EBIT tulude kohta
14.29%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 1.41 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
1 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
93
Laosolevate varude päevade arv
63
Tegevustsükkel
132.61
Maksmata võlgnevuste päevade arv
65
Sularaha konverteerimise tsükkel
68
Nõuete käive
5.24
Maksevõlgade käive
5.64
Varude käive
5.79
Põhivara käive
3.86
Varade käive
0.73
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 10.02, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 7.21, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 1.68, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv 0.41 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.18, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
10.02
Vaba rahavoog aktsia kohta
7.21
Raha aktsia kohta
1.68
Väljamakse suhtarv
0.41
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.18
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.72
Rahavoo katte suhtarv
0.37
Lühiajalise katte suhtarv
20.25
Kapitalikulude katte suhtarv
3.57
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
1.99
Dividendide väljamaksmise suhtarv
0.01
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 36.01% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.93 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 47.85%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 48.31%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 6.99 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
36.01%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.93
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
47.85%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
48.31%
Intresside katmine
6.99
Rahavoo ja võla suhe
0.37
Ettevõtte omakapitali kordaja
2.60
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 53.76, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 4.82, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 28.23, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, -12.52, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
53.76
Puhaskasum aktsia kohta
4.82
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
28.23
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
-12.52
Omakapital aktsia kohta
28.23
Intressivõlg aktsia kohta
30.40
Investeeringud aktsia kohta
-2.72
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 7.98%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 15.32%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, 173.92%, ja äritulu kasv, 173.92%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, 25.70%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, 25.85%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
7.98%
Brutokasumi kasv
15.32%
EBIT kasv
173.92%
Tegevustulu kasv
173.92%
Puhaskasumi kasv
25.70%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
25.85%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
25.72%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
-0.07%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
-0.03%
Dividendid aktsia kohta Kasv
2.48%
Rahavoogude kasv
34.86%
Vaba rahavoo kasv
52.19%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
21.64%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
5.76%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
30.85%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
62.71%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
7.23%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
30.56%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
49.21%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-2.76%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
40.33%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
15.26%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
1.79%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
31.37%
10-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
197.83%
5-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
25.90%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
10.85%
Nõuete kasv
11.97%
Varude kasv
-16.49%
Varade kasv
1.78%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
11.25%
Võlgade kasv
-2.07%
Teadus- ja arendustegevuse kulude kasv
1.05%
SGA kulude kasv
4.67%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 64,343,650,000 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 1.76, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 53.29%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -32.13%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
64,343,650,000
Tulu kvaliteet
1.76
Teadus- ja arendustegevuse suhe tuludesse
1.25%
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
53.29%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-32.13%
Investeeringute ja tulude suhe
-5.06%
Investeeringud ja amortisatsioon
-83.89%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
0.62%
Graham number
55.30
Materiaalsete varade tootlus
13.45%
Graham Net Net
-34.53
Käibekapital
1,298,300,000
Materiaalsete varade väärtus
-3,569,500,000
Käibevara puhasväärtus
-8,130,300,000
Investeeritud kapital
1
Keskmised nõuded
2,859,600,000
Keskmine võlgnevus
1,647,250,000
Keskmine varu
1,645,000,000
Väljamineku päevad
72
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
63
Laosoleva varu päevade arv
60
ROIC
10.48%
ROE
0.17%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 8.13, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 8.13, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 4.30, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 32.37, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 23.31, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
8.13
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
8.13
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
4.30
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
23.31
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
-3.05
Ettevõtte väärtuse kordaja
23.55
Hind Õiglane väärtus
8.13
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
23.31
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
32.37
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
7.03
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
4.20
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
20.86
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
26.68
Kasumi tootlus
2.43%
Vaba rahavoo tootlus
2.90%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
