Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.707% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.079%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.042%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.028% tootlus, annab tunnistust The Estée Lauder Companies Inc. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. The Estée Lauder Companies Inc. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.115%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab The Estée Lauder Companies Inc. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.071%.
Aktsiate hinnad
The Estée Lauder Companies Inc. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $141, samas kui selle madalseis oli $124.03. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate The Estée Lauder Companies Inc. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides EL likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 157.57% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (102.57%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (68.33%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
157.57%
Kiiruse suhtarv
102.57%
Raha suhtarv
68.33%
Tasuvuse suhtarvud
EL kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 6.54% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 33.90%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 63.91%, ja EBT EBIT kohta, 82.28%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 7.95%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
6.54%
Efektiivne maksumäär
33.90%
Puhaskasum EBT kohta
63.91%
EBT EBITi kohta
82.28%
EBIT tulude kohta
7.95%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 1.58 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
1 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
Samal ajal kajastavad 1 sularaha konverteerimise tsükkel ja 827.08% nõuete käibe määr vastavalt tema rahavoogude tõhusust ja krediidihaldust.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
103
Laosolevate varude päevade arv
187
Tegevustsükkel
231.50
Maksmata võlgnevuste päevade arv
97
Sularaha konverteerimise tsükkel
134
Nõuete käive
8.27
Maksevõlgade käive
3.75
Varude käive
1.95
Põhivara käive
3.09
Varade käive
0.68
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 6.08, ja vaba rahavoog aktsia kohta, -3.21, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 10.31, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv 1.48 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.14, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
6.08
Vaba rahavoog aktsia kohta
-3.21
Raha aktsia kohta
10.31
Väljamakse suhtarv
1.48
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.14
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
-0.53
Rahavoo katte suhtarv
0.22
Lühiajalise katte suhtarv
2.52
Kapitalikulude katte suhtarv
0.65
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
0.51
Dividendide väljamaksmise suhtarv
0.01
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 43.35% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 1.71 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 60.97%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 63.14%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 2.81 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
43.35%
Võla ja omakapitali suhtarv
1.71
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
60.97%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
63.14%
Intresside katmine
2.81
Rahavoo ja võla suhe
0.22
Ettevõtte omakapitali kordaja
3.95
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 44.45, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 2.81, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 15.60, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, -4.67, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
44.45
Puhaskasum aktsia kohta
2.81
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
15.60
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
-4.67
Omakapital aktsia kohta
15.60
Intressivõlg aktsia kohta
29.13
Investeeringud aktsia kohta
-9.19
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 76,424,402,000 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 1.71, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 34.54%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -190.01%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
76,424,402,000
Tulu kvaliteet
1.71
Teadus- ja arendustegevuse suhe tuludesse
2.16%
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
34.54%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-190.01%
Investeeringute ja tulude suhe
-20.67%
Investeeringud ja amortisatsioon
-442.07%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
1.68%
Graham number
31.42
Materiaalsete varade tootlus
6.56%
Graham Net Net
-29.03
Käibekapital
2,899,000,000
Materiaalsete varade väärtus
-1,671,000,000
Käibevara puhasväärtus
-7,859,000,000
Investeeritud kapital
2
Keskmised nõuded
1,540,500,000
Keskmine võlgnevus
1,746,000,000
Keskmine varu
2,949,500,000
Väljamineku päevad
33
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
134
Laosoleva varu päevade arv
238
ROIC
6.93%
ROE
0.18%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 8.23, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 8.23, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 3.08, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, -40.90, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 21.64, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
8.23
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
8.23
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
3.08
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
21.64
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
-1.20
Ettevõtte väärtuse kordaja
18.48
Hind Õiglane väärtus
8.23
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
21.64
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
-40.90
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
12.58
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
4.80
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
28.75
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
44.15
Kasumi tootlus
1.43%
Vaba rahavoo tootlus
-2.22%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
