Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.462% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.137%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.151%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.085% tootlus, annab tunnistust Enphase Energy, Inc. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Enphase Energy, Inc. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.284%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Enphase Energy, Inc. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.094%.
Aktsiate hinnad
Enphase Energy, Inc. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $110.95, samas kui selle madalseis oli $105.06. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Enphase Energy, Inc. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides ENPH likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 415.56% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (367.24%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (45.78%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
415.56%
Kiiruse suhtarv
367.24%
Raha suhtarv
45.78%
Tasuvuse suhtarvud
ENPH kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 17.65% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 14.47%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 85.53%, ja EBT EBIT kohta, 128.61%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 13.72%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
17.65%
Efektiivne maksumäär
14.47%
Puhaskasum EBT kohta
85.53%
EBT EBITi kohta
128.61%
EBIT tulude kohta
13.72%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 4.16 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
4 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
367
Laosolevate varude päevade arv
77
Tegevustsükkel
158.03
Maksmata võlgnevuste päevade arv
27
Sularaha konverteerimise tsükkel
131
Nõuete käive
4.51
Maksevõlgade käive
13.71
Varude käive
4.73
Põhivara käive
10.26
Varade käive
0.57
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 3.68, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 2.98, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 11.99, näitab likviidsuspositsiooni.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.27, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
3.68
Vaba rahavoog aktsia kohta
2.98
Raha aktsia kohta
11.99
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.27
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.81
Rahavoo katte suhtarv
0.38
Lühiajalise katte suhtarv
4.88
Kapitalikulude katte suhtarv
5.24
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
5.24
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 40.24% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 1.41 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 56.50%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 58.51%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 28.26 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
40.24%
Võla ja omakapitali suhtarv
1.41
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
56.50%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
58.51%
Intresside katmine
28.26
Rahavoo ja võla suhe
0.38
Ettevõtte omakapitali kordaja
3.50
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 16.80, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 3.22, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 7.21, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 5.14, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
16.80
Puhaskasum aktsia kohta
3.22
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
7.21
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
5.14
Omakapital aktsia kohta
7.21
Intressivõlg aktsia kohta
9.59
Investeeringud aktsia kohta
-0.81
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, -1.72%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 8.60%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, -0.56%, ja äritulu kasv, -0.56%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, 10.46%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, 9.52%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
-1.72%
Brutokasumi kasv
8.60%
EBIT kasv
-0.56%
Tegevustulu kasv
-0.56%
Puhaskasumi kasv
10.46%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
9.52%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
10.47%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
0.76%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
-0.76%
Rahavoogude kasv
-6.45%
Vaba rahavoo kasv
-16.04%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
200.44%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
429.28%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
172.35%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
24501.97%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
3055.09%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
196.54%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
617.28%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
2857.64%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
201.60%
Teadus- ja arendustegevuse kulude kasv
34.64%
SGA kulude kasv
4.09%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 19,030,934,640 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 1.59, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Müügi -, üld-ja haldustulude suhe 0.06 mõõdab tegevuse tõhusust, samas kui teadus-ja arendustegevus tuludeks 9.92% tõstab esile investeeringuid innovatsiooni.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 8.37%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -15.84%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
19,030,934,640
Tulu kvaliteet
1.59
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.06
Teadus- ja arendustegevuse suhe tuludesse
9.92%
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
8.37%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-15.84%
Investeeringute ja tulude suhe
-4.82%
Investeeringud ja amortisatsioon
-147.78%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
9.29%
Graham number
22.85
Materiaalsete varade tootlus
14.16%
Graham Net Net
-1.93
Käibekapital
1,911,069,000
Materiaalsete varade väärtus
700,526,000
Käibevara puhasväärtus
44,130,000
Investeeritud kapital
1
Keskmised nõuded
443,427,500
Keskmine võlgnevus
120,624,500
Keskmine varu
181,651,500
Väljamineku päevad
71
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
34
Laosoleva varu päevade arv
63
ROIC
16.70%
ROE
0.45%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 16.37, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 16.37, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 8.27, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 37.39, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 30.22, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
16.37
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
16.37
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
8.27
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
30.22
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
0.79
Ettevõtte väärtuse kordaja
34.54
Hind Õiglane väärtus
16.37
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
30.22
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
37.39
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
18.32
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
8.31
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
31.08
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
27.31
Kasumi tootlus
2.44%
Vaba rahavoo tootlus
3.25%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
