Lihtsustatult öeldes on EPAM Systems, Inc. aktsiaid, mida inimesed 57.906 M praegu ostavad ja müüvad. Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.301% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.107%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.089%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.096% tootlus, annab tunnistust EPAM Systems, Inc. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. EPAM Systems, Inc. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.127%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab EPAM Systems, Inc. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.135%.
Aktsiate hinnad
EPAM Systems, Inc. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $240.93, samas kui selle madalseis oli $232.52. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate EPAM Systems, Inc. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides EPAM likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 479.33% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (464.24%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (315.73%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
479.33%
Kiiruse suhtarv
464.24%
Raha suhtarv
315.73%
Tasuvuse suhtarvud
EPAM kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 11.44% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 22.27%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 77.73%, ja EBT EBIT kohta, 107.05%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 10.69%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
11.44%
Efektiivne maksumäär
22.27%
Puhaskasum EBT kohta
77.73%
EBT EBITi kohta
107.05%
EBIT tulude kohta
10.69%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 4.79 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
5 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
Samal ajal kajastavad 3 sularaha konverteerimise tsükkel ja 522.90% nõuete käibe määr vastavalt tema rahavoogude tõhusust ja krediidihaldust.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
464
Tegevustsükkel
69.80
Maksmata võlgnevuste päevade arv
4
Sularaha konverteerimise tsükkel
66
Nõuete käive
5.23
Maksevõlgade käive
102.52
Varude käive
3279672000.00
Põhivara käive
12.68
Varade käive
1.08
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 7.43, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 6.95, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 35.59, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv 0.11 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.09, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
7.43
Vaba rahavoog aktsia kohta
6.95
Raha aktsia kohta
35.59
Väljamakse suhtarv
0.11
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.09
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.94
Rahavoo katte suhtarv
6.98
Lühiajalise katte suhtarv
11.97
Kapitalikulude katte suhtarv
15.40
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
5.87
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 1.44% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.02 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 0.75%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 1.77%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus -217.46 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
1.44%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.02
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
0.75%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
1.77%
Intresside katmine
-217.46
Rahavoo ja võla suhe
6.98
Ettevõtte omakapitali kordaja
1.25
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 79.39, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 7.06, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 58.74, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 48.03, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
79.39
Puhaskasum aktsia kohta
7.06
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
58.74
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
48.03
Omakapital aktsia kohta
58.74
Intressivõlg aktsia kohta
1.06
Investeeringud aktsia kohta
-0.48
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, -2.78%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, -12.73%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, -7.99%, ja äritulu kasv, -7.99%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, -0.56%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, -1.50%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
-2.78%
Brutokasumi kasv
-12.73%
EBIT kasv
-7.99%
Tegevustulu kasv
-7.99%
Puhaskasumi kasv
-0.56%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
-1.50%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
-0.42%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
-0.14%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
-0.14%
Rahavoogude kasv
21.23%
Vaba rahavoo kasv
39.67%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
554.32%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
144.13%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
74.46%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
648.29%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
84.68%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
2.23%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
420.98%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
66.51%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
26.11%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
614.64%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
163.68%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
73.14%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
-53.22%
Nõuete kasv
-3.82%
Varade kasv
8.56%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
15.80%
Võlgade kasv
-11.01%
SGA kulude kasv
-6.61%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 15,704,043,900 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 1.35, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 14.56%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -5.05%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
15,704,043,900
Tulu kvaliteet
1.35
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
14.56%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-5.05%
Investeeringute ja tulude suhe
-0.61%
Investeeringud ja amortisatsioon
-30.95%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
3.15%
Graham number
96.59
Materiaalsete varade tootlus
11.22%
Graham Net Net
31.97
Käibekapital
2,446,429,000
Materiaalsete varade väärtus
2,837,893,000
Käibevara puhasväärtus
2,210,466,000
Keskmised nõuded
914,829,000
Keskmine võlgnevus
31,422,000
Keskmine varu
1
Väljamineku päevad
70
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
3
ROIC
11.25%
ROE
0.12%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 4.23, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 4.23, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 3.08, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 35.27, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 33.55, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
4.23
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
4.23
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
3.08
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
33.55
Ettevõtte väärtuse kordaja
25.01
Hind Õiglane väärtus
4.23
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
33.55
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
35.27
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
5.06
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
3.35
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
25.37
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
27.91
Kasumi tootlus
2.37%
Vaba rahavoo tootlus
3.04%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
