Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.375% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.206%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.151%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.117% tootlus, annab tunnistust Epiroc AB (publ) osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Epiroc AB (publ) varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.246%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Epiroc AB (publ) kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.208%.
Aktsiate hinnad
Epiroc AB (publ) aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $19.7, samas kui selle madalseis oli $17.9. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Epiroc AB (publ) aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides EPIAF likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 283.75% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (167.81%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (78.14%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
283.75%
Kiiruse suhtarv
167.81%
Raha suhtarv
78.14%
Tasuvuse suhtarvud
EPIAF kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 19.66% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 23.00%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 76.79%, ja EBT EBIT kohta, 95.40%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 20.60%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
19.66%
Efektiivne maksumäär
23.00%
Puhaskasum EBT kohta
76.79%
EBT EBITi kohta
95.40%
EBIT tulude kohta
20.60%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 2.84 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
2 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
Samal ajal kajastavad 1 sularaha konverteerimise tsükkel ja 419.62% nõuete käibe määr vastavalt tema rahavoogude tõhusust ja krediidihaldust.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
168
Laosolevate varude päevade arv
198
Tegevustsükkel
285.37
Maksmata võlgnevuste päevade arv
60
Sularaha konverteerimise tsükkel
226
Nõuete käive
4.20
Maksevõlgade käive
6.10
Varude käive
1.84
Põhivara käive
7.66
Varade käive
0.78
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 7.47, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 5.63, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 12.72, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv 0.45 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.15, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
7.47
Vaba rahavoog aktsia kohta
5.63
Raha aktsia kohta
12.72
Väljamakse suhtarv
0.45
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.15
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.75
Rahavoo katte suhtarv
0.45
Lühiajalise katte suhtarv
3.95
Kapitalikulude katte suhtarv
4.05
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
1.43
Dividendide väljamaksmise suhtarv
0.02
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 25.64% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.49 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 30.47%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 33.11%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 14.16 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
25.64%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.49
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
30.47%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
33.11%
Intresside katmine
14.16
Rahavoo ja võla suhe
0.45
Ettevõtte omakapitali kordaja
1.93
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 50.02, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 7.82, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 30.52, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 17.71, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
50.02
Puhaskasum aktsia kohta
7.82
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
30.52
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
17.71
Omakapital aktsia kohta
30.52
Intressivõlg aktsia kohta
10.78
Investeeringud aktsia kohta
-2.31
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 21.43%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 14.50%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, 18.49%, ja äritulu kasv, 18.49%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, 12.31%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, 12.36%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
21.43%
Brutokasumi kasv
14.50%
EBIT kasv
18.49%
Tegevustulu kasv
18.49%
Puhaskasumi kasv
12.31%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
12.36%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
12.37%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
0.01%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
-0.02%
Dividendid aktsia kohta Kasv
13.36%
Rahavoogude kasv
38.84%
Vaba rahavoo kasv
8.60%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
111.49%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
57.50%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
66.78%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
32.34%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
78.34%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-7.56%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
164.49%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
73.56%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
74.39%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
149.35%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
95.75%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
55.16%
10-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
1278.52%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
41.64%
Nõuete kasv
12.18%
Varude kasv
10.63%
Varade kasv
9.72%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
11.50%
Võlgade kasv
30.11%
Teadus- ja arendustegevuse kulude kasv
-5.70%
SGA kulude kasv
8.67%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 248,505,858,867.088 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 0.82, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Müügi -, üld-ja haldustulude suhe 0.07 mõõdab tegevuse tõhusust, samas kui teadus-ja arendustegevus tuludeks 2.25% tõstab esile investeeringuid innovatsiooni.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 23.37%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -36.05%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
248,505,858,867.088
Tulu kvaliteet
0.82
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.07
Teadus- ja arendustegevuse suhe tuludesse
2.25%
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
23.37%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-36.05%
Investeeringute ja tulude suhe
-4.61%
Investeeringud ja amortisatsioon
-106.71%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
0.10%
Graham number
73.27
Materiaalsete varade tootlus
18.16%
Graham Net Net
-2.69
Käibekapital
24,117,000,000
Materiaalsete varade väärtus
21,367,000,000
Käibevara puhasväärtus
10,546,000,000
Keskmised nõuded
13,926,500,000
Keskmine võlgnevus
6,138,500,000
Keskmine varu
17,846,000,000
Väljamineku päevad
89
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
56
Laosoleva varu päevade arv
177
ROIC
20.85%
ROE
0.26%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 6.66, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 6.66, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 4.30, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 38.37, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 29.81, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
6.66
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
6.66
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
4.30
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
29.81
Ettevõtte väärtuse kordaja
16.76
Hind Õiglane väärtus
6.66
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
29.81
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
38.37
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
6.54
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
4.12
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
15.71
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
32.20
Kasumi tootlus
3.91%
Vaba rahavoo tootlus
2.05%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
