Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.797% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.438%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.259%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.031% tootlus, annab tunnistust EPR Properties osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. EPR Properties varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.072%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab EPR Properties kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.055%.
Aktsiate hinnad
EPR Properties aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $41.47, samas kui selle madalseis oli $40.48. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate EPR Properties aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides EPR likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 363.33% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (348.64%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (30.45%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
363.33%
Kiiruse suhtarv
348.64%
Raha suhtarv
30.45%
Tasuvuse suhtarvud
EPR kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 26.19% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 0.96%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 99.04%, ja EBT EBIT kohta, 59.76%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 43.83%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
26.19%
Efektiivne maksumäär
0.96%
Puhaskasum EBT kohta
99.04%
EBT EBITi kohta
59.76%
EBIT tulude kohta
43.83%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 3.63 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
3 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
349
Tegevustsükkel
346.63
Maksmata võlgnevuste päevade arv
220
Sularaha konverteerimise tsükkel
126
Nõuete käive
1.05
Maksevõlgade käive
1.66
Põhivara käive
3.75
Varade käive
0.12
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 5.54, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 5.65, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 0.83, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv 1.53 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.61, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
5.54
Vaba rahavoog aktsia kohta
5.65
Raha aktsia kohta
0.83
Väljamakse suhtarv
1.53
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.61
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
1.02
Rahavoo katte suhtarv
0.15
Kapitalikulude katte suhtarv
51.19
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
1.49
Dividendide väljamaksmise suhtarv
0.07
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 49.49% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 1.15 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 53.51%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 53.51%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 4.69 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
49.49%
Võla ja omakapitali suhtarv
1.15
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
53.51%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
53.51%
Intresside katmine
4.69
Rahavoo ja võla suhe
0.15
Ettevõtte omakapitali kordaja
2.33
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 9.38, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 2.30, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 32.61, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 32.15, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
9.38
Puhaskasum aktsia kohta
2.30
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
32.61
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
32.15
Omakapital aktsia kohta
32.61
Intressivõlg aktsia kohta
39.31
Investeeringud aktsia kohta
0.06
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 7.24%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, -20.25%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, 20.90%, ja äritulu kasv, 20.90%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, -1.81%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, -2.46%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
7.24%
Brutokasumi kasv
-20.25%
EBIT kasv
20.90%
Tegevustulu kasv
20.90%
Puhaskasumi kasv
-1.81%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
-2.46%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
-2.96%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
0.39%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
0.90%
Dividendid aktsia kohta Kasv
2.08%
Rahavoogude kasv
1.22%
Vaba rahavoo kasv
5.52%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
31.27%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
-0.59%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
71.84%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
21.87%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-8.88%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
591.64%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-38.73%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-36.02%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
232.65%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
-7.20%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
-15.44%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
-5.80%
10-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
-12.22%
5-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
-21.49%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
59.40%
Nõuete kasv
1028.79%
Varude kasv
-133.99%
Varade kasv
-1.00%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
-3.59%
Võlgade kasv
-0.03%
SGA kulude kasv
9.43%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 6,615,979,000 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 2.58, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 0.61%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, 1.09%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
6,615,979,000
Tulu kvaliteet
2.58
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.08
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
0.61%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
1.09%
Investeeringute ja tulude suhe
0.69%
Investeeringud ja amortisatsioon
2.89%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
2.52%
Graham number
41.07
Materiaalsete varade tootlus
3.05%
Graham Net Net
-35.71
Käibekapital
537,327,000
Materiaalsete varade väärtus
2,419,445,000
Käibevara puhasväärtus
-2,505,729,000
Investeeritud kapital
1
Keskmised nõuded
346,880,500
Keskmine võlgnevus
87,507,000
Keskmine varu
850,500
Väljamineku päevad
330
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
154
Laosoleva varu päevade arv
-1
ROIC
7.05%
ROE
0.07%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 1.28, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 1.28, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 4.57, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 7.36, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 7.48, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
1.28
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
1.28
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
4.57
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
7.48
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
0.04
Ettevõtte väärtuse kordaja
0.30
Hind Õiglane väärtus
1.28
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
7.48
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
7.36
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
1.49
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
9.38
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
12.16
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
14.80
Kasumi tootlus
4.75%
Vaba rahavoo tootlus
12.39%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
