Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.616% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.272%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.198%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.219% tootlus, annab tunnistust Epsilon Net S.A. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Epsilon Net S.A. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.492%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Epsilon Net S.A. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.481%.
Aktsiate hinnad
Epsilon Net S.A. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $10.24, samas kui selle madalseis oli $9.97. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Epsilon Net S.A. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides EPSIL.AT likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 141.97% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (129.07%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (53.63%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
141.97%
Kiiruse suhtarv
129.07%
Raha suhtarv
53.63%
Tasuvuse suhtarvud
EPSIL.AT kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 28.76% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 26.63%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 68.82%, ja EBT EBIT kohta, 105.92%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 27.15%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
28.76%
Efektiivne maksumäär
26.63%
Puhaskasum EBT kohta
68.82%
EBT EBITi kohta
105.92%
EBIT tulude kohta
27.15%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 1.42 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
1 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
Samal ajal kajastavad 1 sularaha konverteerimise tsükkel ja 391.18% nõuete käibe määr vastavalt tema rahavoogude tõhusust ja krediidihaldust.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
129
Laosolevate varude päevade arv
14
Tegevustsükkel
107.64
Maksmata võlgnevuste päevade arv
73
Sularaha konverteerimise tsükkel
35
Nõuete käive
3.91
Maksevõlgade käive
5.03
Varude käive
25.46
Põhivara käive
14.14
Varade käive
1.11
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 0.83, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 0.63, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 0.47, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv 0.14 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.32, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
0.83
Vaba rahavoog aktsia kohta
0.63
Raha aktsia kohta
0.47
Väljamakse suhtarv
0.14
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.32
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.75
Rahavoo katte suhtarv
3.03
Lühiajalise katte suhtarv
9.02
Kapitalikulude katte suhtarv
4.02
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
2.96
Dividendide väljamaksmise suhtarv
0.01
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 11.81% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.26 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 14.58%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 20.43%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 26.98 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
11.81%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.26
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
14.58%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
20.43%
Intresside katmine
26.98
Rahavoo ja võla suhe
3.03
Ettevõtte omakapitali kordaja
2.17
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 1.72, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 0.34, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 1.07, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 0.34, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
1.72
Puhaskasum aktsia kohta
0.34
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
1.07
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
0.34
Omakapital aktsia kohta
1.07
Intressivõlg aktsia kohta
0.29
Investeeringud aktsia kohta
-0.14
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 24.13%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 15.32%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, 13.22%, ja äritulu kasv, 13.22%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, 10.51%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, 9.68%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
24.13%
Brutokasumi kasv
15.32%
EBIT kasv
13.22%
Tegevustulu kasv
13.22%
Puhaskasumi kasv
10.51%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
9.68%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
9.68%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
0.46%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
2.00%
Dividendid aktsia kohta Kasv
112.75%
Rahavoogude kasv
109.03%
Vaba rahavoo kasv
99.49%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
885.03%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
356.63%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
287.36%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
851.38%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
1779.84%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
349.16%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
14639.77%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
1761.68%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
449.90%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
320.89%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
311.35%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
150.15%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
1076.19%
Nõuete kasv
19.90%
Varude kasv
459.23%
Varade kasv
18.58%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
27.20%
Võlgade kasv
-8.46%
Teadus- ja arendustegevuse kulude kasv
4.85%
SGA kulude kasv
33.78%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 511,301,203 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 1.64, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Müügi -, üld-ja haldustulude suhe 0.04 mõõdab tegevuse tõhusust, samas kui teadus-ja arendustegevus tuludeks 17.34% tõstab esile investeeringuid innovatsiooni.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 33.36%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -24.73%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
511,301,203
Tulu kvaliteet
1.64
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.04
Teadus- ja arendustegevuse suhe tuludesse
17.34%
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
33.36%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-24.73%
Investeeringute ja tulude suhe
-8.03%
Investeeringud ja amortisatsioon
-204.15%
Graham number
2.87
Materiaalsete varade tootlus
21.93%
Graham Net Net
-0.23
Käibekapital
19,886,228
Materiaalsete varade väärtus
18,680,590
Käibevara puhasväärtus
1,787,829
Keskmised nõuded
32,783,442
Keskmine võlgnevus
7,514,992.5
Keskmine varu
1,244,361.5
Väljamineku päevad
140
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
105
Laosoleva varu päevade arv
21
ROIC
24.54%
ROE
0.32%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 11.24, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 11.24, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 4.67, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 19.25, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 14.46, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
11.24
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
11.24
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
4.67
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
14.46
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
0.10
Ettevõtte väärtuse kordaja
15.70
Hind Õiglane väärtus
11.24
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
14.46
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
19.25
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
8.92
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
5.48
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
18.17
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
16.89
Kasumi tootlus
3.56%
Vaba rahavoo tootlus
4.40%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
