Lihtsustatult öeldes on Etherstack plc aktsiaid, mida inimesed 131.907 M praegu ostavad ja müüvad. Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.549% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.053%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.033%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.020% tootlus, annab tunnistust Etherstack plc osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Etherstack plc varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.037%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Etherstack plc kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.041%.
Aktsiate hinnad
Etherstack plc aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $0.28, samas kui selle madalseis oli $0.28. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Etherstack plc aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides ESK.AX likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 170.91% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (163.36%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (53.10%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
170.91%
Kiiruse suhtarv
163.36%
Raha suhtarv
53.10%
Tasuvuse suhtarvud
ESK.AX kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 1.32% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on -153.16%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 253.16%, ja EBT EBIT kohta, 25.18%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 5.25%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
1.32%
Efektiivne maksumäär
-153.16%
Puhaskasum EBT kohta
253.16%
EBT EBITi kohta
25.18%
EBIT tulude kohta
5.25%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 1.71 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
2 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
Samal ajal kajastavad 1 sularaha konverteerimise tsükkel ja 227.77% nõuete käibe määr vastavalt tema rahavoogude tõhusust ja krediidihaldust.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
163
Laosolevate varude päevade arv
24
Tegevustsükkel
184.58
Maksmata võlgnevuste päevade arv
157
Sularaha konverteerimise tsükkel
28
Nõuete käive
2.28
Maksevõlgade käive
2.33
Varude käive
15.00
Põhivara käive
16.19
Varade käive
0.60
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 0.01, ja vaba rahavoog aktsia kohta, -0.03, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 0.02, näitab likviidsuspositsiooni.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.07, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
0.01
Vaba rahavoog aktsia kohta
-0.03
Raha aktsia kohta
0.02
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.07
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
-3.22
Rahavoo katte suhtarv
0.27
Lühiajalise katte suhtarv
3.17
Kapitalikulude katte suhtarv
0.24
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
0.24
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 16.19% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.27 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 20.09%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 21.54%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 2.68 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
16.19%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.27
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
20.09%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
21.54%
Intresside katmine
2.68
Rahavoo ja võla suhe
0.27
Ettevõtte omakapitali kordaja
1.70
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 0.11, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 0.11, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 0.11, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
0.11
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
0.11
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
0.11
Omakapital aktsia kohta
0.11
Intressivõlg aktsia kohta
0.03
Investeeringud aktsia kohta
-0.03
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 1.61%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, -4.88%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, -75.49%, ja äritulu kasv, -75.49%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, -87.52%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, -87.60%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
1.61%
Brutokasumi kasv
-4.88%
EBIT kasv
-75.49%
Tegevustulu kasv
-75.49%
Puhaskasumi kasv
-87.52%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
-87.60%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
-87.23%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
0.65%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
-2.27%
Dividendid aktsia kohta Kasv
-100.00%
Rahavoogude kasv
-67.44%
Vaba rahavoo kasv
-322.81%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
-31.35%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
70.86%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
76.48%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-58.25%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-54.32%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-64.65%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
102.09%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
372.03%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
110.03%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
-44.81%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
25694.06%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
126.02%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
-100.00%
Nõuete kasv
28.52%
Varude kasv
-32.44%
Varade kasv
17.47%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
10.09%
Võlgade kasv
429.92%
SGA kulude kasv
31.16%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 39,089,515.57 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 2.58, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
39,089,515.57
Tulu kvaliteet
2.58
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-422.07%
Investeeringute ja tulude suhe
-30.25%
Investeeringud ja amortisatsioon
-135.67%
Graham number
0.09
Materiaalsete varade tootlus
1.65%
Graham Net Net
-0.01
Käibekapital
4,033,122
Materiaalsete varade väärtus
14,133,515
Käibevara puhasväärtus
-121,638
Keskmised nõuded
5,575,214
Keskmine võlgnevus
638,088.5
Keskmine varu
532,475
Väljamineku päevad
161
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
35
Laosoleva varu päevade arv
24
ROIC
14.26%
ROE
0.03%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 2.28, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 2.28, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 2.26, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, -9.70, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 31.16, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
2.28
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
2.28
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
2.26
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
31.16
Ettevõtte väärtuse kordaja
8.01
Hind Õiglane väärtus
2.28
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
31.16
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
-9.70
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
2.70
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
2.75
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
10.18
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
38.44
Kasumi tootlus
1.03%
Vaba rahavoo tootlus
-8.58%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
