Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.234% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on -0.032%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum -0.058%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev -0.042% tootlus, annab tunnistust Evolent Health, Inc. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Evolent Health, Inc. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse -0.103%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Evolent Health, Inc. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus -0.031%.
Aktsiate hinnad
Evolent Health, Inc. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $28.13, samas kui selle madalseis oli $27.27. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Evolent Health, Inc. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides EVH likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 101.40% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (96.90%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (28.60%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
101.40%
Kiiruse suhtarv
96.90%
Raha suhtarv
28.60%
Tasuvuse suhtarvud
EVH kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal -10.31% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 44.15%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 55.85%, ja EBT EBIT kohta, 323.11%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta -3.19%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
-10.31%
Efektiivne maksumäär
44.15%
Puhaskasum EBT kohta
55.85%
EBT EBITi kohta
323.11%
EBIT tulude kohta
-3.19%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 1.01 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
1 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
97
Tegevustsükkel
83.03
Maksmata võlgnevuste päevade arv
12
Sularaha konverteerimise tsükkel
71
Nõuete käive
4.40
Maksevõlgade käive
31.16
Varude käive
1503426000.00
Põhivara käive
21.78
Varade käive
0.73
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 1.26, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 1.00, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 1.82, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv -0.17 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.07, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
1.26
Vaba rahavoog aktsia kohta
1.00
Raha aktsia kohta
1.82
Väljamakse suhtarv
-0.17
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.07
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.80
Rahavoo katte suhtarv
0.22
Lühiajalise katte suhtarv
14.64
Kapitalikulude katte suhtarv
4.96
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
3.00
Dividendide väljamaksmise suhtarv
0.01
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 24.06% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.60 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 37.30%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 37.65%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus -1.16 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
24.06%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.60
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
37.30%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
37.65%
Intresside katmine
-1.16
Rahavoo ja võla suhe
0.22
Ettevõtte omakapitali kordaja
2.51
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 17.65, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, -1.02, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 9.60, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, -7.20, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
17.65
Puhaskasum aktsia kohta
-1.02
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
9.60
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
-7.20
Omakapital aktsia kohta
9.60
Intressivõlg aktsia kohta
6.28
Investeeringud aktsia kohta
-0.26
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 45.26%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 45.45%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, -19.01%, ja äritulu kasv, -19.01%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, -504.46%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, -410.00%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
45.26%
Brutokasumi kasv
45.45%
EBIT kasv
-19.01%
Tegevustulu kasv
-19.01%
Puhaskasumi kasv
-504.46%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
-410.00%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
-410.00%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
18.73%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
18.73%
Dividendid aktsia kohta Kasv
6.34%
Rahavoogude kasv
1334.16%
Vaba rahavoo kasv
328.07%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
2528.69%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
117.72%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
46.63%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
459.47%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
579.97%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
770.85%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-293.98%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-49.23%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
74.18%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
1081.78%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
-35.11%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
31.55%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
-28.27%
Nõuete kasv
75.41%
Varude kasv
100.00%
Varade kasv
47.49%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
4.63%
Võlgade kasv
35.43%
Teadus- ja arendustegevuse kulude kasv
-1.11%
SGA kulude kasv
32.99%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 4,126,591,530 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, -1.26, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 69.71%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -20.16%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
4,126,591,530
Tulu kvaliteet
-1.26
Teadus- ja arendustegevuse suhe tuludesse
1.36%
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
69.71%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-20.16%
Investeeringute ja tulude suhe
-1.46%
Investeeringud ja amortisatsioon
-23.29%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
2.06%
Graham number
14.81
Materiaalsete varade tootlus
-13.93%
Graham Net Net
-9.63
Käibekapital
9,431,000
Materiaalsete varade väärtus
-800,850,000
Käibevara puhasväärtus
-928,934,000
Investeeritud kapital
1
Keskmised nõuded
350,716,500
Keskmine võlgnevus
52,710,000
Keskmine varu
-207,962,999.5
Väljamineku päevad
83
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
12
ROIC
-2.32%
ROE
-0.11%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 2.87, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 2.87, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 1.60, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 27.52, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 21.48, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
2.87
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
2.87
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
1.60
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
21.48
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
0.02
Ettevõtte väärtuse kordaja
57.80
Hind Õiglane väärtus
2.87
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
21.48
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
27.52
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
3.44
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
2.10
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
88.97
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
28.94
Kasumi tootlus
-3.08%
Vaba rahavoo tootlus
3.10%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
