Lihtsustatult öeldes on FalconStor Software, Inc. aktsiaid, mida inimesed 7.122 M praegu ostavad ja müüvad. Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.858% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.122%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.084%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.078% tootlus, annab tunnistust FalconStor Software, Inc. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. FalconStor Software, Inc. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse -1.897%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab FalconStor Software, Inc. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.228%.
Aktsiate hinnad
FalconStor Software, Inc. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $2.45, samas kui selle madalseis oli $2.17. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate FalconStor Software, Inc. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides FALC likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 113.95% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (97.80%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (53.33%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
113.95%
Kiiruse suhtarv
97.80%
Raha suhtarv
53.33%
Tasuvuse suhtarvud
FALC kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 9.12% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 7.53%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 92.47%, ja EBT EBIT kohta, 74.50%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 12.25%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
9.12%
Efektiivne maksumäär
7.53%
Puhaskasum EBT kohta
92.47%
EBT EBITi kohta
74.50%
EBIT tulude kohta
12.25%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 1.14 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
1 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
Samal ajal kajastavad 1 sularaha konverteerimise tsükkel ja 407.97% nõuete käibe määr vastavalt tema rahavoogude tõhusust ja krediidihaldust.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
98
Tegevustsükkel
89.47
Maksmata võlgnevuste päevade arv
116
Sularaha konverteerimise tsükkel
-26
Nõuete käive
4.08
Maksevõlgade käive
3.15
Põhivara käive
75.43
Varade käive
0.92
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 0.21, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 0.21, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 0.48, näitab likviidsuspositsiooni.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.13, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
0.21
Vaba rahavoog aktsia kohta
0.21
Raha aktsia kohta
0.48
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.13
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.99
Rahavoo katte suhtarv
0.65
Lühiajalise katte suhtarv
9.38
Kapitalikulude katte suhtarv
185.09
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
185.09
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 18.49% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 4.08 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 79.15%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 80.31%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 4.00 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
18.49%
Võla ja omakapitali suhtarv
4.08
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
79.15%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
80.31%
Intresside katmine
4.00
Rahavoo ja võla suhe
0.65
Ettevõtte omakapitali kordaja
22.05
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 1.63, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 0.14, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 0.08, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, -0.51, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
1.63
Puhaskasum aktsia kohta
0.14
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
0.08
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
-0.51
Omakapital aktsia kohta
0.08
Intressivõlg aktsia kohta
0.37
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 15.38%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 17.26%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, 213.00%, ja äritulu kasv, 213.00%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, 154.39%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, 156.00%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
15.38%
Brutokasumi kasv
17.26%
EBIT kasv
213.00%
Tegevustulu kasv
213.00%
Puhaskasumi kasv
154.39%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
156.00%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
156.00%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
0.33%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
0.33%
Rahavoogude kasv
225.64%
Vaba rahavoo kasv
221.11%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
-98.70%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
-91.49%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
-34.73%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
100.89%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
113.05%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
77.34%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
100.59%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
114.12%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-24.90%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
-99.39%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
104.17%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
128.52%
Nõuete kasv
15.54%
Varude kasv
-100.00%
Varade kasv
24.05%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
218.96%
Võlgade kasv
-0.26%
Teadus- ja arendustegevuse kulude kasv
-5.48%
SGA kulude kasv
-14.92%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 8,505,604.3 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 1.54, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Müügi -, üld-ja haldustulude suhe 0.22 mõõdab tegevuse tõhusust, samas kui teadus-ja arendustegevus tuludeks 20.88% tõstab esile investeeringuid innovatsiooni.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 33.12%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -0.54%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
8,505,604.3
Tulu kvaliteet
1.54
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.22
Teadus- ja arendustegevuse suhe tuludesse
20.88%
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
33.12%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-0.54%
Investeeringute ja tulude suhe
-0.07%
Investeeringud ja amortisatsioon
-40.54%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
0.09%
Graham number
0.50
Materiaalsete varade tootlus
11.59%
Graham Net Net
-0.91
Käibekapital
891,793
Materiaalsete varade väärtus
-3,605,938
Käibevara puhasväärtus
-4,759,925
Investeeritud kapital
4
Keskmised nõuded
2,651,876
Keskmine võlgnevus
455,177.5
Keskmine varu
3,872
Väljamineku päevad
89
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
116
ROIC
45.20%
ROE
1.71%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 30.48, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 30.48, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 1.50, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 11.64, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 11.58, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
30.48
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
30.48
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
1.50
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
11.58
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
-0.02
Ettevõtte väärtuse kordaja
11.88
Hind Õiglane väärtus
30.48
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
11.58
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
11.64
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
16.68
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
0.73
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
5.91
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
5.65
Kasumi tootlus
10.25%
Vaba rahavoo tootlus
15.70%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
