Lihtsustatult öeldes on Genesis Energy, L.P. aktsiaid, mida inimesed 122.424 M praegu ostavad ja müüvad. Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.132% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.111%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.041%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.019% tootlus, annab tunnistust Genesis Energy, L.P. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Genesis Energy, L.P. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.085%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Genesis Energy, L.P. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.057%.
Aktsiate hinnad
Genesis Energy, L.P. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $11.98, samas kui selle madalseis oli $11.66. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Genesis Energy, L.P. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides GEL likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 105.36% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (84.25%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (4.17%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
105.36%
Kiiruse suhtarv
84.25%
Raha suhtarv
4.17%
Tasuvuse suhtarvud
GEL kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 5.13% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on -0.06%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 80.78%, ja EBT EBIT kohta, 46.08%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 11.12%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
5.13%
Efektiivne maksumäär
-0.06%
Puhaskasum EBT kohta
80.78%
EBT EBITi kohta
46.08%
EBIT tulude kohta
11.12%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 1.05 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
1 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
84
Laosolevate varude päevade arv
17
Tegevustsükkel
94.21
Maksmata võlgnevuste päevade arv
63
Sularaha konverteerimise tsükkel
31
Nõuete käive
4.72
Maksevõlgade käive
5.79
Varude käive
21.63
Põhivara käive
0.59
Varade käive
0.45
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 4.60, ja vaba rahavoog aktsia kohta, -0.81, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 0.28, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv 1.26 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.18, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
4.60
Vaba rahavoog aktsia kohta
-0.81
Raha aktsia kohta
0.28
Väljamakse suhtarv
1.26
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.18
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
-0.18
Rahavoo katte suhtarv
0.15
Lühiajalise katte suhtarv
563385999.00
Kapitalikulude katte suhtarv
0.85
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
0.68
Dividendide väljamaksmise suhtarv
0.12
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 55.24% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 2.92 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 74.51%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 74.51%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 1.41 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
55.24%
Võla ja omakapitali suhtarv
2.92
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
74.51%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
74.51%
Intresside katmine
1.41
Rahavoo ja võla suhe
0.15
Ettevõtte omakapitali kordaja
5.29
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 25.93, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 0.96, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 10.95, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 10.34, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
25.93
Puhaskasum aktsia kohta
0.96
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
10.95
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
10.34
Omakapital aktsia kohta
10.95
Intressivõlg aktsia kohta
33.22
Investeeringud aktsia kohta
-5.06
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 13.91%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 15.69%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, 1380.21%, ja äritulu kasv, 1380.21%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, -8.84%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, -8.57%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
13.91%
Brutokasumi kasv
15.69%
EBIT kasv
1380.21%
Tegevustulu kasv
1380.21%
Puhaskasumi kasv
-8.84%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
-8.57%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
-8.57%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
-0.04%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
-0.04%
Dividendid aktsia kohta Kasv
-100.00%
Rahavoogude kasv
55.84%
Vaba rahavoo kasv
680.32%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
-47.36%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
9.11%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
74.18%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
158.02%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
33.66%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
75.68%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-6.33%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
2038.47%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
129.42%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
-45.91%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
-45.05%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
14427.85%
10-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
-100.00%
5-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
-100.00%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
-100.00%
Nõuete kasv
5.26%
Varude kasv
73.06%
Varade kasv
10.25%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
21846.41%
Võlgade kasv
8.33%
SGA kulude kasv
-1.23%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 5,388,579,300 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 4.65, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 6.27%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -113.31%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
5,388,579,300
Tulu kvaliteet
4.65
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.02
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
6.27%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-113.31%
Investeeringute ja tulude suhe
-19.52%
Investeeringud ja amortisatsioon
-212.17%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
0.80%
Graham number
15.38
Materiaalsete varade tootlus
1.78%
Graham Net Net
-38.30
Käibekapital
-3,397,000
Materiaalsete varade väärtus
1,267,281,000
Käibevara puhasväärtus
-4,394,751,000
Investeeritud kapital
3
Keskmised nõuded
740,557,000
Keskmine võlgnevus
508,442,500
Keskmine varu
106,687,000
Väljamineku päevad
87
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
78
Laosoleva varu päevade arv
18
ROIC
6.70%
ROE
0.09%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 1.23, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 1.23, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 0.51, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, -16.24, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 2.86, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
1.23
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
1.23
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
0.51
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
2.86
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
0.05
Ettevõtte väärtuse kordaja
-4.13
Hind Õiglane väärtus
1.23
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
2.86
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
-16.24
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
1.06
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
1.70
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
8.48
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
9.85
Kasumi tootlus
8.30%
Vaba rahavoo tootlus
-5.13%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
