Lihtsustatult öeldes on Graco Inc. aktsiaid, mida inimesed 169.136 M praegu ostavad ja müüvad. Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.529% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.289%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.231%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.179% tootlus, annab tunnistust Graco Inc. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Graco Inc. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.225%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Graco Inc. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.256%.
Aktsiate hinnad
Graco Inc. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $81.56, samas kui selle madalseis oli $79.88. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Graco Inc. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides GGG likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 410.66% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (268.59%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (177.07%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
410.66%
Kiiruse suhtarv
268.59%
Raha suhtarv
177.07%
Tasuvuse suhtarvud
GGG kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 27.42% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 15.59%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 84.41%, ja EBT EBIT kohta, 94.96%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 28.88%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
27.42%
Efektiivne maksumäär
15.59%
Puhaskasum EBT kohta
84.41%
EBT EBITi kohta
94.96%
EBIT tulude kohta
28.88%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 4.11 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
3 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
Samal ajal kajastavad 2 sularaha konverteerimise tsükkel ja 670.50% nõuete käibe määr vastavalt tema rahavoogude tõhusust ja krediidihaldust.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
269
Laosolevate varude päevade arv
165
Tegevustsükkel
219.36
Maksmata võlgnevuste päevade arv
28
Sularaha konverteerimise tsükkel
192
Nõuete käive
6.71
Maksevõlgade käive
13.23
Varude käive
2.21
Põhivara käive
2.81
Varade käive
0.77
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 4.03, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 2.94, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 3.70, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv 0.32 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.31, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
4.03
Vaba rahavoog aktsia kohta
2.94
Raha aktsia kohta
3.70
Väljamakse suhtarv
0.32
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.31
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.73
Rahavoo katte suhtarv
14.46
Lühiajalise katte suhtarv
18.11
Kapitalikulude katte suhtarv
3.70
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
1.97
Dividendide väljamaksmise suhtarv
0.01
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 1.68% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.02 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 0.40%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 1.97%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 135.80 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
1.68%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.02
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
0.40%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
1.97%
Intresside katmine
135.80
Rahavoo ja võla suhe
14.46
Ettevõtte omakapitali kordaja
1.19
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 13.03, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 3.01, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 13.20, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 10.24, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
13.03
Puhaskasum aktsia kohta
3.01
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
13.20
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
10.24
Omakapital aktsia kohta
13.20
Intressivõlg aktsia kohta
0.33
Investeeringud aktsia kohta
-1.10
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 2.43%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 9.80%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, 12.95%, ja äritulu kasv, 12.95%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, 9.96%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, 10.26%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
2.43%
Brutokasumi kasv
9.80%
EBIT kasv
12.95%
Tegevustulu kasv
12.95%
Puhaskasumi kasv
9.96%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
10.26%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
10.53%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
-0.30%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
-0.40%
Dividendid aktsia kohta Kasv
11.73%
Rahavoogude kasv
72.50%
Vaba rahavoo kasv
164.56%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
116.78%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
31.95%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
32.28%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
191.97%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
75.78%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
64.26%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
161.89%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
47.56%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
52.38%
10-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
182.27%
5-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
77.06%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
34.55%
Teadus- ja arendustegevuse kulude kasv
3.52%
SGA kulude kasv
6.78%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 14,126,139,920 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 1.29, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Müügi -, üld-ja haldustulude suhe 0.08 mõõdab tegevuse tõhusust, samas kui teadus-ja arendustegevus tuludeks 3.77% tõstab esile investeeringuid innovatsiooni.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 18.34%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -28.38%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
14,126,139,920
Tulu kvaliteet
1.29
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.08
Teadus- ja arendustegevuse suhe tuludesse
3.77%
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
18.34%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-28.38%
Investeeringute ja tulude suhe
-8.42%
Investeeringud ja amortisatsioon
-254.51%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
1.38%
Graham number
29.89
Materiaalsete varade tootlus
22.79%
Graham Net Net
3.12
Käibekapital
970,609,000
Materiaalsete varade väärtus
1,725,137,000
Käibevara puhasväärtus
868,027,000
Keskmised nõuded
350,224,500
Keskmine võlgnevus
78,216,000
Keskmine varu
457,569,500
Väljamineku päevad
59
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
25
Laosoleva varu päevade arv
155
ROIC
23.63%
ROE
0.23%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 5.99, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 5.99, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 6.50, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 28.34, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 20.59, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
5.99
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
5.99
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
6.50
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
20.59
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
0.89
Ettevõtte väärtuse kordaja
20.73
Hind Õiglane väärtus
5.99
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
20.59
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
28.34
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
6.57
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
6.43
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
19.61
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
21.70
Kasumi tootlus
3.47%
Vaba rahavoo tootlus
3.19%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
