Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.777% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.336%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.018%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.009% tootlus, annab tunnistust Gilead Sciences, Inc. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Gilead Sciences, Inc. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.023%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Gilead Sciences, Inc. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.213%.
Aktsiate hinnad
Gilead Sciences, Inc. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $65.89, samas kui selle madalseis oli $64.97. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Gilead Sciences, Inc. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides GILD likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 97.96% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (108.37%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (36.25%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
97.96%
Kiiruse suhtarv
108.37%
Raha suhtarv
36.25%
Tasuvuse suhtarvud
GILD kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 3.91% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 57.41%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 45.11%, ja EBT EBIT kohta, 11.63%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 33.62%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
3.91%
Efektiivne maksumäär
57.41%
Puhaskasum EBT kohta
45.11%
EBT EBITi kohta
11.63%
EBIT tulude kohta
33.62%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 0.98 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
1 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
108
Laosolevate varude päevade arv
201
Tegevustsükkel
262.69
Sularaha konverteerimise tsükkel
263
Nõuete käive
5.88
Varude käive
1.82
Põhivara käive
5.16
Varade käive
0.49
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 6.80, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 6.34, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 7.57, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv 7.91 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.31, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
6.80
Vaba rahavoog aktsia kohta
6.34
Raha aktsia kohta
7.57
Väljamakse suhtarv
7.91
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.31
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.93
Rahavoo katte suhtarv
0.33
Kapitalikulude katte suhtarv
14.60
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
1.92
Dividendide väljamaksmise suhtarv
0.04
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 45.87% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 1.48 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 59.67%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 59.67%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 9.53 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
45.87%
Võla ja omakapitali suhtarv
1.48
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
59.67%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
59.67%
Intresside katmine
9.53
Rahavoo ja võla suhe
0.33
Ettevõtte omakapitali kordaja
3.22
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 21.73, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 4.54, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 18.23, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, -9.63, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
21.73
Puhaskasum aktsia kohta
4.54
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
18.23
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
-9.63
Omakapital aktsia kohta
18.23
Intressivõlg aktsia kohta
20.78
Investeeringud aktsia kohta
-0.47
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, -0.60%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, -2.20%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, 27.80%, ja äritulu kasv, 27.80%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, 23.37%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, 24.04%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
-0.60%
Brutokasumi kasv
-2.20%
EBIT kasv
27.80%
Tegevustulu kasv
27.80%
Puhaskasumi kasv
23.37%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
24.04%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
23.63%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
-0.56%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
-0.32%
Dividendid aktsia kohta Kasv
3.27%
Rahavoogude kasv
-11.75%
Vaba rahavoo kasv
-11.06%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
196.50%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
27.46%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
10.62%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
215.82%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-0.87%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-1.28%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
125.67%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
8.01%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
6311.07%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
137.25%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
9.87%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
25.75%
5-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
33.34%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
11.23%
Nõuete kasv
-2.45%
Varude kasv
19.36%
Varade kasv
-1.66%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
7.86%
Võlgade kasv
-0.96%
Teadus- ja arendustegevuse kulude kasv
14.93%
SGA kulude kasv
6.82%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 120,002,480,000 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 1.43, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Müügi -, üld-ja haldustulude suhe 0.19 mõõdab tegevuse tõhusust, samas kui teadus-ja arendustegevus tuludeks 21.09% tõstab esile investeeringuid innovatsiooni.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 55.96%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -7.31%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
120,002,480,000
Tulu kvaliteet
1.43
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.19
Teadus- ja arendustegevuse suhe tuludesse
21.09%
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
55.96%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-7.31%
Investeeringute ja tulude suhe
-2.16%
Investeeringud ja amortisatsioon
-21.72%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
2.82%
Graham number
43.15
Materiaalsete varade tootlus
20.71%
Graham Net Net
-21.58
Käibekapital
5,174,000,000
Materiaalsete varade väärtus
-12,019,000,000
Käibevara puhasväärtus
-22,922,000,000
Investeeritud kapital
1
Keskmised nõuded
4,718,500,000
Keskmine võlgnevus
727,500,000
Keskmine varu
3,093,000,000
Väljamineku päevad
63
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
34
Laosoleva varu päevade arv
206
ROIC
16.06%
ROE
0.25%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 4.61, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 4.61, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 2.93, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 10.19, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 9.50, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
4.61
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
4.61
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
2.93
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
9.50
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
0.56
Ettevõtte väärtuse kordaja
5.43
Hind Õiglane väärtus
4.61
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
9.50
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
10.19
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
4.44
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
4.43
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
10.26
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
14.99
Kasumi tootlus
5.60%
Vaba rahavoo tootlus
7.34%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
