Lihtsustatult öeldes on Generation Income Properties, Inc. aktsiaid, mida inimesed 5.422 M praegu ostavad ja müüvad. Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.588% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on -0.308%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum -0.882%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev -0.062% tootlus, annab tunnistust Generation Income Properties, Inc. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Generation Income Properties, Inc. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse -0.536%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Generation Income Properties, Inc. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus -0.022%.
Aktsiate hinnad
Generation Income Properties, Inc. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $3.83, samas kui selle madalseis oli $3.74. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Generation Income Properties, Inc. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides GIPR likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 103.67% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (90.85%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (81.15%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
103.67%
Kiiruse suhtarv
90.85%
Raha suhtarv
81.15%
Tasuvuse suhtarvud
GIPR kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal -58.21% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Puhaskasum EBT kohta, 151.58%, ja EBT EBIT kohta, 188.92%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta -30.81%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
-58.21%
Puhaskasum EBT kohta
151.58%
EBT EBITi kohta
188.92%
EBIT tulude kohta
-30.81%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 1.04 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
1 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
Samal ajal kajastavad 1 sularaha konverteerimise tsükkel ja 3163.59% nõuete käibe määr vastavalt tema rahavoogude tõhusust ja krediidihaldust.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
91
Laosolevate varude päevade arv
-16
Tegevustsükkel
-4.23
Maksmata võlgnevuste päevade arv
47
Sularaha konverteerimise tsükkel
-51
Nõuete käive
31.64
Maksevõlgade käive
7.72
Varude käive
-23.16
Põhivara käive
1.24
Varade käive
0.07
Rahavoo suhtarvud
Raha väärtus aktsia kohta, 1.25, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv -0.24 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
cards.indicator
cards.value
Raha aktsia kohta
1.25
Väljamakse suhtarv
-0.24
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
1.00
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
0.01
Dividendide väljamaksmise suhtarv
0.16
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 57.56% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 4.09 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 76.71%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 80.35%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus -0.86 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
57.56%
Võla ja omakapitali suhtarv
4.09
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
76.71%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
80.35%
Intresside katmine
-0.86
Ettevõtte omakapitali kordaja
7.10
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 3.03, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, -2.27, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 6.07, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 10.53, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
3.03
Puhaskasum aktsia kohta
-2.27
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
6.07
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
10.53
Omakapital aktsia kohta
6.07
Intressivõlg aktsia kohta
25.91
Investeeringud aktsia kohta
-12.68
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 40.50%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, -43.31%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, -37.79%, ja äritulu kasv, -37.79%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, -147.40%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, -127.00%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
40.50%
Brutokasumi kasv
-43.31%
EBIT kasv
-37.79%
Tegevustulu kasv
-37.79%
Puhaskasumi kasv
-147.40%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
-127.00%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
-127.00%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
8.96%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
8.96%
Dividendid aktsia kohta Kasv
7.96%
Rahavoogude kasv
-97.89%
Vaba rahavoo kasv
-160.42%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
365.71%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
69.49%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
102.38%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-96.24%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-161.38%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-33.77%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
11.28%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
773.19%
5-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
108.70%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
274.35%
Nõuete kasv
151.05%
Varude kasv
-13564300.00%
Varade kasv
69.27%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
31.35%
Võlgade kasv
59.51%
SGA kulude kasv
5.00%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 75,536,131.15 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 7.35%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -258862.56%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
75,536,131.15
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.41
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
7.35%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-258862.56%
Investeeringute ja tulude suhe
-418.69%
Investeeringud ja amortisatsioon
-903.09%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
5.00%
Graham number
17.60
Materiaalsete varade tootlus
-5.68%
Graham Net Net
-28.08
Käibekapital
142,433
Materiaalsete varade väärtus
26,531,623
Käibevara puhasväärtus
-70,143,602
Investeeritud kapital
4
Keskmised nõuded
168,614.5
Keskmine võlgnevus
290,116.5
Keskmine varu
-67,820.5
Väljamineku päevad
12
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
28
Laosoleva varu päevade arv
-9
ROIC
-1.84%
ROE
-0.37%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 0.69, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 0.69, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 2.84, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 1756.88, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 849.16, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
0.69
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
0.69
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
2.84
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
849.16
Ettevõtte väärtuse kordaja
-22.50
Hind Õiglane väärtus
0.69
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
849.16
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
1756.88
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
0.65
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
9.90
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
31.15
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
6118.76
Kasumi tootlus
-57.43%
Vaba rahavoo tootlus
-320.86%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
