Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.318% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.085%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.055%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.090% tootlus, annab tunnistust GMS Inc. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. GMS Inc. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.218%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab GMS Inc. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.173%.
Aktsiate hinnad
GMS Inc. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $94.83, samas kui selle madalseis oli $91.77. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate GMS Inc. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides GMS likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 240.39% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (141.79%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (14.15%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
240.39%
Kiiruse suhtarv
141.79%
Raha suhtarv
14.15%
Tasuvuse suhtarvud
GMS kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 7.22% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 24.19%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 75.81%, ja EBT EBIT kohta, 84.96%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 8.50%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
7.22%
Efektiivne maksumäär
24.19%
Puhaskasum EBT kohta
75.81%
EBT EBITi kohta
84.96%
EBIT tulude kohta
8.50%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 2.40 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
1 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
142
Laosolevate varude päevade arv
58
Tegevustsükkel
111.61
Maksmata võlgnevuste päevade arv
32
Sularaha konverteerimise tsükkel
80
Nõuete käive
6.79
Maksevõlgade käive
11.38
Varude käive
6.31
Põhivara käive
8.56
Varade käive
1.65
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 10.88, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 9.40, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 2.27, näitab likviidsuspositsiooni.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.08, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
10.88
Vaba rahavoog aktsia kohta
9.40
Raha aktsia kohta
2.27
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.08
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.86
Rahavoo katte suhtarv
0.47
Lühiajalise katte suhtarv
4.52
Kapitalikulude katte suhtarv
7.33
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
7.33
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 28.47% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.66 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 37.06%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 39.63%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 6.08 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
28.47%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.66
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
37.06%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
39.63%
Intresside katmine
6.08
Rahavoo ja võla suhe
0.47
Ettevõtte omakapitali kordaja
2.31
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 127.18, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 7.95, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 30.42, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 4.16, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
127.18
Puhaskasum aktsia kohta
7.95
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
30.42
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
4.16
Omakapital aktsia kohta
30.42
Intressivõlg aktsia kohta
32.31
Investeeringud aktsia kohta
-1.26
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 14.98%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 15.97%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, 20.60%, ja äritulu kasv, 20.60%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, 21.78%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, 25.20%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
14.98%
Brutokasumi kasv
15.97%
EBIT kasv
20.60%
Tegevustulu kasv
20.60%
Puhaskasumi kasv
21.78%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
25.20%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
25.52%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
-2.72%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
-2.98%
Rahavoogude kasv
145.94%
Vaba rahavoo kasv
180.85%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
331.92%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
107.69%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
64.22%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
3023.10%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
387.91%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
45.57%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
271.66%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
417.58%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
1322.46%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
115.33%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
100.83%
Nõuete kasv
5.62%
Varude kasv
4.45%
Varade kasv
5.24%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
23.10%
Võlgade kasv
-3.49%
SGA kulude kasv
15.12%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 3,558,021,400 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 1.33, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 33.68%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -11.92%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
3,558,021,400
Tulu kvaliteet
1.33
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.20
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
33.68%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-11.92%
Investeeringute ja tulude suhe
-0.99%
Investeeringud ja amortisatsioon
-41.50%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
0.41%
Graham number
73.75
Materiaalsete varade tootlus
15.37%
Graham Net Net
-22.57
Käibekapital
843,242,000
Materiaalsete varade väärtus
174,284,000
Käibevara puhasväärtus
-442,728,000
Investeeritud kapital
1
Keskmised nõuded
771,139,000
Keskmine võlgnevus
372,159,000
Keskmine varu
563,224,000
Väljamineku päevad
54
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
38
Laosoleva varu päevade arv
58
ROIC
14.67%
ROE
0.26%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 2.66, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 2.66, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 0.70, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 10.07, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 8.70, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
2.66
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
2.66
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
0.70
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
8.70
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
0.04
Ettevõtte väärtuse kordaja
4.44
Hind Õiglane väärtus
2.66
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
8.70
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
10.07
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
1.91
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
0.67
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
5.56
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
8.05
Kasumi tootlus
13.68%
Vaba rahavoo tootlus
15.98%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
