Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.559% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on -0.105%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum -0.055%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev -0.025% tootlus, annab tunnistust Guidewire Software, Inc. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Guidewire Software, Inc. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse -0.042%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Guidewire Software, Inc. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus -0.057%.
Aktsiate hinnad
Guidewire Software, Inc. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $113.29, samas kui selle madalseis oli $109.29. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Guidewire Software, Inc. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides GWRE likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 340.25% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (325.01%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (114.37%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
340.25%
Kiiruse suhtarv
325.01%
Raha suhtarv
114.37%
Tasuvuse suhtarvud
GWRE kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal -7.79% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 29.64%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 70.36%, ja EBT EBIT kohta, 73.86%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta -10.54%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
-7.79%
Efektiivne maksumäär
29.64%
Puhaskasum EBT kohta
70.36%
EBT EBITi kohta
73.86%
EBIT tulude kohta
-10.54%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 3.40 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
3 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
Samal ajal kajastavad 1 sularaha konverteerimise tsükkel ja 422.32% nõuete käibe määr vastavalt tema rahavoogude tõhusust ja krediidihaldust.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
325
Tegevustsükkel
86.43
Maksmata võlgnevuste päevade arv
20
Sularaha konverteerimise tsükkel
67
Nõuete käive
4.22
Maksevõlgade käive
18.57
Põhivara käive
8.95
Varade käive
0.46
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 1.48, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 1.25, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 9.48, näitab likviidsuspositsiooni.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.13, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
1.48
Vaba rahavoog aktsia kohta
1.25
Raha aktsia kohta
9.48
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.13
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.84
Rahavoo katte suhtarv
0.31
Lühiajalise katte suhtarv
121778000.00
Kapitalikulude katte suhtarv
6.27
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
6.27
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 19.77% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.32 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 24.06%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 24.06%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus -14.48 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
19.77%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.32
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
24.06%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
24.06%
Intresside katmine
-14.48
Rahavoo ja võla suhe
0.31
Ettevõtte omakapitali kordaja
1.60
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 11.02, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, -1.36, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 14.60, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 9.89, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
11.02
Puhaskasum aktsia kohta
-1.36
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
14.60
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
9.89
Omakapital aktsia kohta
14.60
Intressivõlg aktsia kohta
6.70
Investeeringud aktsia kohta
-0.21
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 11.41%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 30.09%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, 25.05%, ja äritulu kasv, 25.05%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, 38.01%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, 37.04%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
11.41%
Brutokasumi kasv
30.09%
EBIT kasv
25.05%
Tegevustulu kasv
25.05%
Puhaskasumi kasv
38.01%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
37.04%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
37.04%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
-1.67%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
-1.67%
Rahavoogude kasv
201.20%
Vaba rahavoo kasv
135.11%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
106.42%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
29.51%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
22.97%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-19.13%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-74.15%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-65.76%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-598.44%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-437.88%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-314.66%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
259.94%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
-20.33%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
-27.00%
Nõuete kasv
10.90%
Varude kasv
1111199900.00%
Varade kasv
-10.54%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
-15.97%
Võlgade kasv
-7.45%
Teadus- ja arendustegevuse kulude kasv
0.03%
SGA kulude kasv
18.53%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 7,008,551,671.78 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, -0.34, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Müügi -, üld-ja haldustulude suhe 0.36 mõõdab tegevuse tõhusust, samas kui teadus-ja arendustegevus tuludeks 27.59% tõstab esile investeeringuid innovatsiooni.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 19.07%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -45.39%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
7,008,551,671.78
Tulu kvaliteet
-0.34
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.36
Teadus- ja arendustegevuse suhe tuludesse
27.59%
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
19.07%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-45.39%
Investeeringute ja tulude suhe
-1.92%
Investeeringud ja amortisatsioon
-70.16%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
15.78%
Graham number
21.14
Materiaalsete varade tootlus
-6.82%
Graham Net Net
1.89
Käibekapital
726,342,000
Materiaalsete varade väärtus
812,779,000
Käibevara puhasväärtus
271,181,000
Keskmised nõuded
227,049,000
Keskmine võlgnevus
37,533,500
Keskmine varu
5,556,000.5
Väljamineku päevad
96
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
28
Laosoleva varu päevade arv
9
ROIC
-7.15%
ROE
-0.09%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 7.65, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 7.65, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 10.54, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 95.30, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 78.96, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
7.65
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
7.65
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
10.54
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
78.96
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
-5.12
Ettevõtte väärtuse kordaja
-161.46
Hind Õiglane väärtus
7.65
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
78.96
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
95.30
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
5.81
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
7.74
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
-68.35
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
182.54
Kasumi tootlus
-1.60%
Vaba rahavoo tootlus
0.30%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
