Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.335% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.150%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.097%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.200% tootlus, annab tunnistust The Home Depot, Inc. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. The Home Depot, Inc. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 69.623%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab The Home Depot, Inc. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.435%.
Aktsiate hinnad
The Home Depot, Inc. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $21.83, samas kui selle madalseis oli $21.48. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate The Home Depot, Inc. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides HD.NE likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 135.25% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (32.20%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (17.08%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
135.25%
Kiiruse suhtarv
32.20%
Raha suhtarv
17.08%
Tasuvuse suhtarvud
HD.NE kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 13.95% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 24.17%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 69.41%, ja EBT EBIT kohta, 93.12%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 14.98%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
13.95%
Efektiivne maksumäär
24.17%
Puhaskasum EBT kohta
69.41%
EBT EBITi kohta
93.12%
EBIT tulude kohta
14.98%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 1.35 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
32
Laosolevate varude päevade arv
74
Tegevustsükkel
81.39
Maksmata võlgnevuste päevade arv
35
Sularaha konverteerimise tsükkel
46
Nõuete käive
46.98
Maksevõlgade käive
10.36
Varude käive
4.96
Põhivara käive
4.59
Varade käive
2.06
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 14.89, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 11.79, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 3.79, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv 0.55 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.09, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
14.89
Vaba rahavoog aktsia kohta
11.79
Raha aktsia kohta
3.79
Väljamakse suhtarv
0.55
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.09
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.79
Rahavoo katte suhtarv
0.28
Lühiajalise katte suhtarv
6.10
Kapitalikulude katte suhtarv
4.80
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
1.29
Dividendide väljamaksmise suhtarv
0.49
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 68.85% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 50.04 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 97.95%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 98.04%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 13.95 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
68.85%
Võla ja omakapitali suhtarv
50.04
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
97.95%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
98.04%
Intresside katmine
13.95
Rahavoo ja võla suhe
0.28
Ettevõtte omakapitali kordaja
72.68
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 152.82, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 15.16, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 1.05, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, -11.03, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
152.82
Puhaskasum aktsia kohta
15.16
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
1.05
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
-11.03
Omakapital aktsia kohta
1.05
Intressivõlg aktsia kohta
54.24
Investeeringud aktsia kohta
-3.23
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 1.00%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 0.25%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, -5.86%, ja äritulu kasv, -5.86%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, -11.47%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, -2.76%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
1.00%
Brutokasumi kasv
0.25%
EBIT kasv
-5.86%
Tegevustulu kasv
-5.86%
Puhaskasumi kasv
-11.47%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
-2.76%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
-2.38%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
-2.25%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
-5.58%
Dividendid aktsia kohta Kasv
10.10%
Rahavoogude kasv
27.77%
Vaba rahavoo kasv
28.14%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
176.32%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
60.59%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
48.91%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
295.91%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
83.04%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
65.86%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
301.12%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
54.98%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
26.53%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
-88.11%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
163.27%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
136.02%
10-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
433.11%
5-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
102.83%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
39.70%
Nõuete kasv
-2.86%
Varude kasv
-4.95%
Varade kasv
5.56%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
162.97%
Võlgade kasv
12.91%
SGA kulude kasv
4.69%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 65,704,755,006 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 1.40, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 15.90%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -15.24%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
65,704,755,006
Tulu kvaliteet
1.40
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.17
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
15.90%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-15.24%
Investeeringute ja tulude suhe
-2.11%
Investeeringud ja amortisatsioon
-99.35%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
0.25%
Graham number
18.88
Materiaalsete varade tootlus
23.73%
Graham Net Net
-58.14
Käibekapital
7,760,000,000
Materiaalsete varade väärtus
-11,017,000,000
Käibevara puhasväärtus
-45,055,000,000
Investeeritud kapital
50
Keskmised nõuded
3,377,000,000
Keskmine võlgnevus
11,749,500,000
Keskmine varu
21,522,000,000
Väljamineku päevad
8
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
36
Laosoleva varu päevade arv
75
ROIC
30.94%
ROE
14.50%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 15.71, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 15.71, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 2.19, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 29.26, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 1.11, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
15.71
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
15.71
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
2.19
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
1.11
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
0.05
Ettevõtte väärtuse kordaja
11.05
Hind Õiglane väärtus
15.71
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
1.11
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
29.26
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
16.50
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
0.43
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
2.62
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
3.10
Kasumi tootlus
87.93%
Vaba rahavoo tootlus
104.21%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
