Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.368% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.246%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.167%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.157% tootlus, annab tunnistust Hudson Technologies, Inc. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Hudson Technologies, Inc. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.205%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Hudson Technologies, Inc. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.277%.
Aktsiate hinnad
Hudson Technologies, Inc. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $10.01, samas kui selle madalseis oli $9.74. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Hudson Technologies, Inc. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides HDSN likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 429.67% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (98.16%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (22.28%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
429.67%
Kiiruse suhtarv
98.16%
Raha suhtarv
22.28%
Tasuvuse suhtarvud
HDSN kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 22.22% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 24.84%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 75.16%, ja EBT EBIT kohta, 90.16%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 24.65%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
22.22%
Efektiivne maksumäär
24.84%
Puhaskasum EBT kohta
75.16%
EBT EBITi kohta
90.16%
EBIT tulude kohta
24.65%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 4.30 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
1 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
98
Laosolevate varude päevade arv
308
Tegevustsükkel
355.21
Maksmata võlgnevuste päevade arv
29
Sularaha konverteerimise tsükkel
327
Nõuete käive
7.71
Maksevõlgade käive
12.75
Varude käive
1.19
Põhivara käive
10.81
Varade käive
0.94
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 0.98, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 0.90, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 0.22, näitab likviidsuspositsiooni.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.17, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
0.98
Vaba rahavoog aktsia kohta
0.90
Raha aktsia kohta
0.22
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.17
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.91
Rahavoo katte suhtarv
10.46
Kapitalikulude katte suhtarv
11.37
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
11.37
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 1.53% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.02 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 1.85%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 1.85%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 10.86 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
1.53%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.02
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
1.85%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
1.85%
Intresside katmine
10.86
Rahavoo ja võla suhe
10.46
Ettevõtte omakapitali kordaja
1.23
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 6.37, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 1.15, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 5.04, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 3.66, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
6.37
Puhaskasum aktsia kohta
1.15
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
5.04
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
3.66
Omakapital aktsia kohta
5.04
Intressivõlg aktsia kohta
0.33
Investeeringud aktsia kohta
-0.08
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, -11.13%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, -33.26%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, -40.56%, ja äritulu kasv, -40.56%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, -49.67%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, -50.22%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
-11.13%
Brutokasumi kasv
-33.26%
EBIT kasv
-40.56%
Tegevustulu kasv
-40.56%
Puhaskasumi kasv
-49.67%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
-50.22%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
-50.00%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
0.88%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
0.49%
Rahavoogude kasv
-6.79%
Vaba rahavoo kasv
-7.08%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
169.64%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
62.47%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
84.27%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
599.07%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
50.85%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
371.43%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
589.21%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
187.87%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
1044.08%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
345.56%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
209.41%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
429.98%
Nõuete kasv
46.64%
Varude kasv
6.24%
Varade kasv
8.87%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
29.68%
Võlgade kasv
-86.36%
Teadus- ja arendustegevuse kulude kasv
29.07%
SGA kulude kasv
6.82%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 606,486,491.17 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 1.12, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 21.09%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -6.11%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
606,486,491.17
Tulu kvaliteet
1.12
Teadus- ja arendustegevuse suhe tuludesse
1373.24%
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
21.09%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-6.11%
Investeeringute ja tulude suhe
-1.24%
Investeeringud ja amortisatsioon
-61.92%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
0.80%
Graham number
11.43
Materiaalsete varade tootlus
22.32%
Graham Net Net
280.72
Käibekapital
146,444,000
Materiaalsete varade väärtus
166,199,000
Käibevara puhasväärtus
137,096,000
Keskmised nõuded
25,739,500
Keskmine võlgnevus
18,782,000
Keskmine varu
149,913,500
Väljamineku päevad
39
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
47
Laosoleva varu päevade arv
313
ROIC
24.84%
ROE
0.23%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 1.83, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 1.83, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 1.50, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 9.71, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 9.31, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
1.83
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
1.83
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
1.50
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
9.31
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
0.09
Ettevõtte väärtuse kordaja
5.87
Hind Õiglane väärtus
1.83
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
9.31
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
9.71
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
2.68
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
2.10
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
7.22
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
10.36
Kasumi tootlus
8.53%
Vaba rahavoo tootlus
8.98%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
