Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.395% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.209%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.131%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.058% tootlus, annab tunnistust HEICO Corporation osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. HEICO Corporation varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.139%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab HEICO Corporation kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.101%.
Aktsiate hinnad
HEICO Corporation aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $209.07, samas kui selle madalseis oli $206.62. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate HEICO Corporation aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides HEI likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 316.57% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (128.61%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (32.50%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
316.57%
Kiiruse suhtarv
128.61%
Raha suhtarv
32.50%
Tasuvuse suhtarvud
HEI kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 17.68% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 18.60%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 74.15%, ja EBT EBIT kohta, 84.66%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 20.89%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
17.68%
Efektiivne maksumäär
18.60%
Puhaskasum EBT kohta
74.15%
EBT EBITi kohta
84.66%
EBIT tulude kohta
20.89%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 3.17 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
1 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
129
Laosolevate varude päevade arv
199
Tegevustsükkel
264.16
Maksmata võlgnevuste päevade arv
36
Sularaha konverteerimise tsükkel
228
Nõuete käive
5.59
Maksevõlgade käive
10.07
Varude käive
1.84
Põhivara käive
9.90
Varade käive
0.44
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 3.50, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 3.12, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 1.42, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv 0.06 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.15, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
3.50
Vaba rahavoog aktsia kohta
3.12
Raha aktsia kohta
1.42
Väljamakse suhtarv
0.06
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.15
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.89
Rahavoo katte suhtarv
0.19
Lühiajalise katte suhtarv
102.07
Kapitalikulude katte suhtarv
9.31
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
6.08
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 34.08% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.77 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 43.31%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 43.36%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 6.42 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
34.08%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.77
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
43.31%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
43.36%
Intresside katmine
6.42
Rahavoo ja võla suhe
0.19
Ettevõtte omakapitali kordaja
2.25
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 21.64, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 2.94, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 23.28, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, -7.83, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
21.64
Puhaskasum aktsia kohta
2.94
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
23.28
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
-7.83
Omakapital aktsia kohta
23.28
Intressivõlg aktsia kohta
18.60
Investeeringud aktsia kohta
-0.36
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 34.41%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 33.70%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, 25.86%, ja äritulu kasv, 25.86%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, 14.76%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, 13.51%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
34.41%
Brutokasumi kasv
33.70%
EBIT kasv
25.86%
Tegevustulu kasv
25.86%
Puhaskasumi kasv
14.76%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
13.51%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
14.12%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
0.86%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
0.63%
Dividendid aktsia kohta Kasv
10.91%
Rahavoogude kasv
-4.09%
Vaba rahavoo kasv
-8.39%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
177.73%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
61.31%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
63.15%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
221.28%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
31.98%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
7.74%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
272.04%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
50.42%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
26.26%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
359.40%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
105.26%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
56.00%
10-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
-78.54%
5-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
72.13%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
24.74%
Nõuete kasv
59.65%
Varude kasv
74.03%
Varade kasv
75.68%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
19.54%
Võlgade kasv
753.70%
Teadus- ja arendustegevuse kulude kasv
25.92%
SGA kulude kasv
44.34%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 24,038,505,850 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 1.01, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 64.37%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -11.02%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
24,038,505,850
Tulu kvaliteet
1.01
Teadus- ja arendustegevuse suhe tuludesse
3.23%
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
64.37%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-11.02%
Investeeringute ja tulude suhe
-1.67%
Investeeringud ja amortisatsioon
-38.01%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
0.52%
Graham number
39.25
Materiaalsete varade tootlus
15.74%
Graham Net Net
-18.18
Käibekapital
1,190,000,000
Materiaalsete varade väärtus
-1,073,650,000
Käibevara puhasväärtus
-1,781,763,000
Investeeritud kapital
1
Keskmised nõuded
504,801,500
Keskmine võlgnevus
161,222,000
Keskmine varu
798,075,500
Väljamineku päevad
76
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
41
Laosoleva varu päevade arv
204
ROIC
8.82%
ROE
0.13%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 9.01, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 9.01, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 7.98, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 59.94, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 60.84, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
9.01
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
9.01
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
7.98
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
60.84
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
4.58
Ettevõtte väärtuse kordaja
28.53
Hind Õiglane väärtus
9.01
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
60.84
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
59.94
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
6.81
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
8.10
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
31.70
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
53.57
Kasumi tootlus
1.86%
Vaba rahavoo tootlus
1.84%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
