Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.900% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on -0.061%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.326%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.017% tootlus, annab tunnistust Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.105%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus -0.004%.
Aktsiate hinnad
Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $24.52, samas kui selle madalseis oli $23.81. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides HOMB likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 30.79% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (108.67%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (27.20%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
30.79%
Kiiruse suhtarv
108.67%
Raha suhtarv
27.20%
Tasuvuse suhtarvud
HOMB kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 42.63% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 23.42%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 76.58%, ja EBT EBIT kohta, -699.04%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta -6.10%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
42.63%
Efektiivne maksumäär
23.42%
Puhaskasum EBT kohta
76.58%
EBT EBITi kohta
-699.04%
EBIT tulude kohta
-6.10%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 0.31 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
1 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
109
Laosolevate varude päevade arv
-47247
Tegevustsükkel
-47210.91
Sularaha konverteerimise tsükkel
-47211
Nõuete käive
10.04
Varude käive
-0.01
Põhivara käive
2.78
Varade käive
0.05
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 1.99, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 1.95, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 22.74, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv 0.37 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.33, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
1.99
Vaba rahavoog aktsia kohta
1.95
Raha aktsia kohta
22.74
Väljamakse suhtarv
0.37
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.33
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.98
Rahavoo katte suhtarv
0.21
Lühiajalise katte suhtarv
2.19
Kapitalikulude katte suhtarv
51.13
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
2.61
Dividendide väljamaksmise suhtarv
0.03
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 8.41% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.50 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 31.35%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 33.54%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus -0.24 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
8.41%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.50
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
31.35%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
33.54%
Intresside katmine
-0.24
Rahavoo ja võla suhe
0.21
Ettevõtte omakapitali kordaja
6.00
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 6.64, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 1.94, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 18.71, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 11.57, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
6.64
Puhaskasum aktsia kohta
1.94
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
18.71
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
11.57
Omakapital aktsia kohta
18.71
Intressivõlg aktsia kohta
9.57
Investeeringud aktsia kohta
-0.04
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 46.33%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 33.35%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, -103.96%, ja äritulu kasv, -103.96%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, 28.72%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, 23.57%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
46.33%
Brutokasumi kasv
33.35%
EBIT kasv
-103.96%
Tegevustulu kasv
-103.96%
Puhaskasumi kasv
28.72%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
23.57%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
23.57%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
4.07%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
3.98%
Dividendid aktsia kohta Kasv
9.16%
Rahavoogude kasv
2.44%
Vaba rahavoo kasv
2.61%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
209.71%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
75.84%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
60.30%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
114.03%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
20.03%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
18.41%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
237.62%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
12.10%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
49.54%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
157.67%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
38.26%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
18.74%
10-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
391.40%
5-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
56.57%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
35.82%
Nõuete kasv
15.28%
Varude kasv
-1593.24%
Varade kasv
-0.87%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
3.30%
Võlgade kasv
76.84%
SGA kulude kasv
-1.91%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 6,060,575,910 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 1.08, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 6.38%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -2.02%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
6,060,575,910
Tulu kvaliteet
1.08
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.21
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
6.38%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-2.02%
Investeeringute ja tulude suhe
-0.64%
Investeeringud ja amortisatsioon
-27.64%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
0.69%
Graham number
28.57
Materiaalsete varade tootlus
1.85%
Graham Net Net
-105.17
Käibekapital
-5,144,672,000
Materiaalsete varade väärtus
2,344,052,000
Käibevara puhasväärtus
-17,737,961,000
Keskmised nõuded
111,082,500
Keskmine võlgnevus
195,765,000
Keskmine varu
-7,428,816,000
Väljamineku päevad
32
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
596
Laosoleva varu päevade arv
-42935
ROIC
-0.29%
ROE
0.10%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 1.31, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 1.31, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 4.16, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 12.66, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 12.47, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
1.31
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
1.31
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
4.16
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
12.47
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
0.73
Ettevõtte väärtuse kordaja
11.70
Hind Õiglane väärtus
1.31
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
12.47
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
12.66
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
1.35
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
4.51
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
625.77
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
14.32
Kasumi tootlus
7.66%
Vaba rahavoo tootlus
8.08%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
