Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.879% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.033%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.018%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.040% tootlus, annab tunnistust Humana Inc. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Humana Inc. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.120%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Humana Inc. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.117%.
Aktsiate hinnad
Humana Inc. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $320.54, samas kui selle madalseis oli $298.61. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Humana Inc. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides HUM likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 166.57% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (134.76%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (30.02%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
166.57%
Kiiruse suhtarv
134.76%
Raha suhtarv
30.02%
Tasuvuse suhtarvud
HUM kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 2.55% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 26.16%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 71.54%, ja EBT EBIT kohta, 77.96%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 3.27%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
2.55%
Efektiivne maksumäär
26.16%
Puhaskasum EBT kohta
71.54%
EBT EBITi kohta
77.96%
EBIT tulude kohta
3.27%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 1.67 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
1 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
135
Laosolevate varude päevade arv
-731
Tegevustsükkel
-717.71
Maksmata võlgnevuste päevade arv
179
Sularaha konverteerimise tsükkel
-897
Nõuete käive
27.83
Maksevõlgade käive
2.04
Varude käive
-0.50
Põhivara käive
36.67
Varade käive
2.18
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, -18.87, ja vaba rahavoog aktsia kohta, -26.79, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 186.87, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv 0.22 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, -0.02, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
-18.87
Vaba rahavoog aktsia kohta
-26.79
Raha aktsia kohta
186.87
Väljamakse suhtarv
0.22
Rahavoogude müügimahu suhtarv
-0.02
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
1.42
Rahavoo katte suhtarv
-0.17
Lühiajalise katte suhtarv
-2.78
Kapitalikulude katte suhtarv
-2.38
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
-1.63
Dividendide väljamaksmise suhtarv
0.01
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 26.38% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.82 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 43.44%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 45.03%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 6.62 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
26.38%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.82
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
43.44%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
45.03%
Intresside katmine
6.62
Rahavoo ja võla suhe
-0.17
Ettevõtte omakapitali kordaja
3.11
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 859.32, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 20.09, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 131.29, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 40.97, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
859.32
Puhaskasum aktsia kohta
20.09
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
131.29
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
40.97
Omakapital aktsia kohta
131.29
Intressivõlg aktsia kohta
99.45
Investeeringud aktsia kohta
-8.11
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 14.61%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 16.28%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, 1.11%, ja äritulu kasv, 1.11%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, -11.30%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, -9.50%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
14.61%
Brutokasumi kasv
16.28%
EBIT kasv
1.11%
Tegevustulu kasv
1.11%
Puhaskasumi kasv
-11.30%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
-9.50%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
-9.42%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
-2.02%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
-2.09%
Dividendid aktsia kohta Kasv
12.22%
Rahavoogude kasv
-13.21%
Vaba rahavoo kasv
-14.13%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
227.61%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
107.59%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
47.24%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
194.99%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
103.35%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-24.65%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
157.10%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
64.15%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-21.10%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
121.96%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
77.64%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
26.43%
10-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
226.22%
5-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
80.53%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
42.41%
Nõuete kasv
21.57%
Varade kasv
8.91%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
8.40%
Võlgade kasv
7.40%
SGA kulude kasv
3.52%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 64,282,093,460 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 1.60, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 23.98%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -25.22%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
64,282,093,460
Tulu kvaliteet
1.60
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
23.98%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-25.22%
Investeeringute ja tulude suhe
-0.94%
Investeeringud ja amortisatsioon
-109.49%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
0.16%
Graham number
243.63
Materiaalsete varade tootlus
6.98%
Graham Net Net
-156.66
Käibekapital
11,114,000,000
Materiaalsete varade väärtus
5,075,000,000
Käibevara puhasväärtus
-588,000,000
Investeeritud kapital
1
Keskmised nõuded
1,854,500,000
Keskmine võlgnevus
10,535,500,000
Keskmine varu
-11,677,500,000
Väljamineku päevad
7
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
182
Laosoleva varu päevade arv
-646
ROIC
10.76%
ROE
0.15%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 2.51, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 2.51, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 0.37, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, -12.44, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, -17.73, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
2.51
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
2.51
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
0.37
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
-17.73
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
1.38
Ettevõtte väärtuse kordaja
8.20
Hind Õiglane väärtus
2.51
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
-17.73
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
-12.44
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
3.49
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
0.60
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
13.98
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
16.15
Kasumi tootlus
4.39%
Vaba rahavoo tootlus
5.25%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
