Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.508% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.032%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.007%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.008% tootlus, annab tunnistust InfuSystem Holdings, Inc. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. InfuSystem Holdings, Inc. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.017%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab InfuSystem Holdings, Inc. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.043%.
Aktsiate hinnad
InfuSystem Holdings, Inc. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $7.93, samas kui selle madalseis oli $7.59. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate InfuSystem Holdings, Inc. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides INFU likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 194.87% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (127.67%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (1.47%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
194.87%
Kiiruse suhtarv
127.67%
Raha suhtarv
1.47%
Tasuvuse suhtarvud
INFU kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 1.47% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 52.89%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 47.11%, ja EBT EBIT kohta, 45.67%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 3.22%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
1.47%
Efektiivne maksumäär
52.89%
Puhaskasum EBT kohta
47.11%
EBT EBITi kohta
45.67%
EBIT tulude kohta
3.22%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 1.95 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
1 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
128
Laosolevate varude päevade arv
38
Tegevustsükkel
95.30
Maksmata võlgnevuste päevade arv
47
Sularaha konverteerimise tsükkel
48
Nõuete käive
6.34
Maksevõlgade käive
7.73
Varude käive
9.67
Põhivara käive
11.41
Varade käive
1.14
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 0.52, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 0.07, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 0.01, näitab likviidsuspositsiooni.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.09, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
0.52
Vaba rahavoog aktsia kohta
0.07
Raha aktsia kohta
0.01
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.09
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.13
Rahavoo katte suhtarv
0.36
Lühiajalise katte suhtarv
7.46
Kapitalikulude katte suhtarv
1.15
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
1.15
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 27.82% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.58 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 35.75%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 36.89%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 1.87 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
27.82%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.58
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
35.75%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
36.89%
Intresside katmine
1.87
Rahavoo ja võla suhe
0.36
Ettevõtte omakapitali kordaja
2.10
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 5.98, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 0.04, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 2.49, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 1.96, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
5.98
Puhaskasum aktsia kohta
0.04
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
2.49
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
1.96
Omakapital aktsia kohta
2.49
Intressivõlg aktsia kohta
1.56
Investeeringud aktsia kohta
-0.05
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 14.44%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, -2.48%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, 147.16%, ja äritulu kasv, 147.16%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, 4744.44%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, 4511.11%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
14.44%
Brutokasumi kasv
-2.48%
EBIT kasv
147.16%
Tegevustulu kasv
147.16%
Puhaskasumi kasv
4744.44%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
4511.11%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
4937.50%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
1.82%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
0.46%
Rahavoogude kasv
-37.24%
Vaba rahavoo kasv
308.44%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
110.07%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
90.86%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
23.52%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
53.23%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-1.68%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-48.15%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-45.66%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
181.12%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-95.19%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
27.34%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
160.65%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
22.74%
Nõuete kasv
17.54%
Varude kasv
32.79%
Varade kasv
10.56%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
7.01%
Võlgade kasv
-1.47%
SGA kulude kasv
-2.41%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 257,739,986.28 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 12.61, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 10.15%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -9.31%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
257,739,986.28
Tulu kvaliteet
12.61
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.36
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
10.15%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-9.31%
Investeeringute ja tulude suhe
-0.81%
Investeeringud ja amortisatsioon
-8.19%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
3.24%
Graham number
1.52
Materiaalsete varade tootlus
0.88%
Graham Net Net
-1.87
Käibekapital
14,907,000
Materiaalsete varade väärtus
41,146,000
Käibevara puhasväärtus
-26,963,000
Investeeritud kapital
1
Keskmised nõuded
18,350,500
Keskmine võlgnevus
8,175,000
Keskmine varu
5,611,500
Väljamineku päevad
58
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
45
Laosoleva varu päevade arv
36
ROIC
2.32%
ROE
0.02%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 3.06, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 3.06, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 1.28, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 109.58, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 14.57, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
3.06
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
3.06
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
1.28
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
14.57
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
13.78
Ettevõtte väärtuse kordaja
7.53
Hind Õiglane väärtus
3.06
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
14.57
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
109.58
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
4.24
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
2.05
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
15.53
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
23.44
Kasumi tootlus
0.39%
Vaba rahavoo tootlus
4.50%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
