Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.736% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on -0.272%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum -0.306%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev -0.165% tootlus, annab tunnistust Samsara Inc. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Samsara Inc. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse -0.308%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Samsara Inc. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus -0.223%.
Aktsiate hinnad
Samsara Inc. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $36.41, samas kui selle madalseis oli $33.83. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Samsara Inc. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides IOT likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 132.30% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (120.71%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (22.90%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
132.30%
Kiiruse suhtarv
120.71%
Raha suhtarv
22.90%
Tasuvuse suhtarvud
IOT kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal -30.23% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on -1.18%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 101.18%, ja EBT EBIT kohta, 111.27%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta -27.17%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
-30.23%
Efektiivne maksumäär
-1.18%
Puhaskasum EBT kohta
101.18%
EBT EBITi kohta
111.27%
EBIT tulude kohta
-27.17%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 1.32 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
1 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
121
Laosolevate varude päevade arv
33
Tegevustsükkel
97.78
Maksmata võlgnevuste päevade arv
68
Sularaha konverteerimise tsükkel
29
Nõuete käive
5.62
Maksevõlgade käive
5.34
Varude käive
11.11
Põhivara käive
6.85
Varade käive
0.54
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, -0.02, ja vaba rahavoog aktsia kohta, -0.04, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 1.01, näitab likviidsuspositsiooni.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, -0.01, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
-0.02
Vaba rahavoog aktsia kohta
-0.04
Raha aktsia kohta
1.01
Rahavoogude müügimahu suhtarv
-0.01
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
1.93
Rahavoo katte suhtarv
-0.12
Lühiajalise katte suhtarv
-0.57
Kapitalikulude katte suhtarv
-1.08
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
-1.08
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 5.73% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.11 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 7.93%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 9.81%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus -23.80 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
5.73%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.11
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
7.93%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
9.81%
Intresside katmine
-23.80
Rahavoo ja võla suhe
-0.12
Ettevõtte omakapitali kordaja
1.90
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 1.75, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, -0.54, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 1.71, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 1.69, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
1.75
Puhaskasum aktsia kohta
-0.54
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
1.71
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
1.69
Omakapital aktsia kohta
1.71
Intressivõlg aktsia kohta
0.26
Investeeringud aktsia kohta
-0.02
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 43.65%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 46.92%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, 3.28%, ja äritulu kasv, 3.28%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, -15.89%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, -12.50%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
43.65%
Brutokasumi kasv
46.92%
EBIT kasv
3.28%
Tegevustulu kasv
3.28%
Puhaskasumi kasv
-15.89%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
-12.50%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
-12.50%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
4.01%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
4.01%
Rahavoogude kasv
88.53%
Vaba rahavoo kasv
83.29%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
631.58%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
631.58%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
250.90%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
94.26%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
94.26%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
93.57%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-19.09%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-19.09%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-27.60%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
351.09%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
351.09%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
260.68%
Nõuete kasv
35.70%
Varude kasv
-45.19%
Varade kasv
7.29%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
-6.20%
Võlgade kasv
-19.06%
Teadus- ja arendustegevuse kulude kasv
37.98%
SGA kulude kasv
26.03%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 17,352,855,067.51 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 0.04, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Müügi -, üld-ja haldustulude suhe 0.21 mõõdab tegevuse tõhusust, samas kui teadus-ja arendustegevus tuludeks 27.59% tõstab esile investeeringuid innovatsiooni.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 0.72%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, 92.70%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
17,352,855,067.51
Tulu kvaliteet
0.04
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.21
Teadus- ja arendustegevuse suhe tuludesse
27.59%
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
0.72%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
92.70%
Investeeringute ja tulude suhe
-1.17%
Investeeringud ja amortisatsioon
-9.75%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
25.29%
Graham number
4.54
Materiaalsete varade tootlus
-16.65%
Graham Net Net
-0.25
Käibekapital
191,134,000
Materiaalsete varade väärtus
902,692,000
Käibevara puhasväärtus
-36,748,000
Keskmised nõuded
144,798,000
Keskmine võlgnevus
38,212,500
Keskmine varu
31,404,500
Väljamineku päevad
65
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
68
Laosoleva varu päevade arv
33
ROIC
-24.92%
ROE
-0.31%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 23.60, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 23.60, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 23.35, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, -961.14, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, -1827.69, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
23.60
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
23.60
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
23.35
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
-1827.69
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
6.03
Ettevõtte väärtuse kordaja
-108.86
Hind Õiglane väärtus
23.60
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
-1827.69
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
-961.14
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
19.00
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
18.51
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
-126.10
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
-1468.71
Kasumi tootlus
-1.65%
Vaba rahavoo tootlus
-0.13%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
