Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.415% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.176%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.119%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.053% tootlus, annab tunnistust Ingersoll Rand Inc. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Ingersoll Rand Inc. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.085%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Ingersoll Rand Inc. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.088%.
Aktsiate hinnad
Ingersoll Rand Inc. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $94.27, samas kui selle madalseis oli $92.22. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Ingersoll Rand Inc. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides IR likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 232.33% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (156.41%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (84.21%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
232.33%
Kiiruse suhtarv
156.41%
Raha suhtarv
84.21%
Tasuvuse suhtarvud
IR kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 15.75% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 22.60%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 75.23%, ja EBT EBIT kohta, 89.53%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 17.60%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
15.75%
Efektiivne maksumäär
22.60%
Puhaskasum EBT kohta
75.23%
EBT EBITi kohta
89.53%
EBIT tulude kohta
17.60%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 2.32 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
2 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
Samal ajal kajastavad 1 sularaha konverteerimise tsükkel ja 555.49% nõuete käibe määr vastavalt tema rahavoogude tõhusust ja krediidihaldust.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
156
Laosolevate varude päevade arv
95
Tegevustsükkel
160.60
Maksmata võlgnevuste päevade arv
63
Sularaha konverteerimise tsükkel
98
Nõuete käive
5.55
Maksevõlgade käive
5.83
Varude käive
3.85
Põhivara käive
9.32
Varade käive
0.45
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 3.39, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 3.03, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 3.59, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv 0.04 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.20, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
3.39
Vaba rahavoog aktsia kohta
3.03
Raha aktsia kohta
3.59
Väljamakse suhtarv
0.04
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.20
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.89
Rahavoo katte suhtarv
0.50
Lühiajalise katte suhtarv
18.55
Kapitalikulude katte suhtarv
9.42
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
7.70
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 17.78% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.28 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 21.42%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 21.88%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 7.87 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
17.78%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.28
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
21.42%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
21.88%
Intresside katmine
7.87
Rahavoo ja võla suhe
0.50
Ettevõtte omakapitali kordaja
1.58
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 16.99, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 1.92, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 24.17, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, -0.92, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
16.99
Puhaskasum aktsia kohta
1.92
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
24.17
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
-0.92
Omakapital aktsia kohta
24.17
Intressivõlg aktsia kohta
7.12
Investeeringud aktsia kohta
-0.26
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 16.22%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 8.13%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, 42.46%, ja äritulu kasv, 42.46%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, 28.77%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, 28.00%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
16.22%
Brutokasumi kasv
8.13%
EBIT kasv
42.46%
Tegevustulu kasv
42.46%
Puhaskasumi kasv
28.77%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
28.00%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
28.38%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
-0.12%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
-0.29%
Dividendid aktsia kohta Kasv
0.12%
Rahavoogude kasv
60.11%
Vaba rahavoo kasv
66.12%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
25.40%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
27.31%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
32.43%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
355.27%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
54.33%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
42.46%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
370.31%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
43.95%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
2372.78%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
190.73%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
1.45%
Nõuete kasv
10.00%
Varude kasv
-2.37%
Varade kasv
5.40%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
6.53%
Võlgade kasv
-1.05%
Teadus- ja arendustegevuse kulude kasv
18.68%
SGA kulude kasv
16.14%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 32,435,332,000 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 1.77, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 65.67%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -7.65%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
32,435,332,000
Tulu kvaliteet
1.77
Teadus- ja arendustegevuse suhe tuludesse
1.57%
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
65.67%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-7.65%
Investeeringute ja tulude suhe
-1.53%
Investeeringud ja amortisatsioon
-22.96%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
0.75%
Graham number
32.34
Materiaalsete varade tootlus
14.58%
Graham Net Net
-6.60
Käibekapital
2,223,100,000
Materiaalsete varade väärtus
-374,100,000
Käibevara puhasväärtus
-1,666,400,000
Keskmised nõuded
1,178,100,000
Keskmine võlgnevus
789,950,000
Keskmine varu
1,013,250,000
Väljamineku päevad
66
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
67
Laosoleva varu päevade arv
84
ROIC
7.14%
ROE
0.08%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 3.73, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 3.73, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 5.31, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 30.01, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 26.87, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
3.73
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
3.73
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
5.31
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
26.87
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
0.04
Ettevõtte väärtuse kordaja
24.35
Hind Õiglane väärtus
3.73
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
26.87
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
30.01
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
3.20
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
4.72
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
19.98
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
23.55
Kasumi tootlus
2.49%
Vaba rahavoo tootlus
4.06%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
