Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.286% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.104%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.079%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.120% tootlus, annab tunnistust Kingspan Group plc osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Kingspan Group plc varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.259%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Kingspan Group plc kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.206%.
Aktsiate hinnad
Kingspan Group plc aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $80.31, samas kui selle madalseis oli $80.31. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Kingspan Group plc aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides KGSPF likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 165.05% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (111.04%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (49.07%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
165.05%
Kiiruse suhtarv
111.04%
Raha suhtarv
49.07%
Tasuvuse suhtarvud
KGSPF kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 9.82% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 17.67%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 80.62%, ja EBT EBIT kohta, 94.76%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 10.36%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
9.82%
Efektiivne maksumäär
17.67%
Puhaskasum EBT kohta
80.62%
EBT EBITi kohta
94.76%
EBIT tulude kohta
10.36%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 1.65 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
1 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
111
Laosolevate varude päevade arv
41
Tegevustsükkel
76.26
Maksmata võlgnevuste päevade arv
57
Sularaha konverteerimise tsükkel
20
Nõuete käive
10.24
Maksevõlgade käive
6.44
Varude käive
8.99
Põhivara käive
6.79
Varade käive
1.52
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 9.71, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 7.76, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 5.16, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv 0.09 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.15, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
9.71
Vaba rahavoog aktsia kohta
7.76
Raha aktsia kohta
5.16
Väljamakse suhtarv
0.09
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.15
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.80
Rahavoo katte suhtarv
0.90
Lühiajalise katte suhtarv
7.10
Kapitalikulude katte suhtarv
4.98
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
3.96
Dividendide väljamaksmise suhtarv
0.01
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 24.47% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.51 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 30.76%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 33.72%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 19.86 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
24.47%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.51
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
30.76%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
33.72%
Intresside katmine
19.86
Rahavoo ja võla suhe
0.90
Ettevõtte omakapitali kordaja
2.08
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 44.51, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 3.52, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 21.17, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 6.04, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
44.51
Puhaskasum aktsia kohta
3.52
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
21.17
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
6.04
Omakapital aktsia kohta
21.17
Intressivõlg aktsia kohta
11.12
Investeeringud aktsia kohta
-1.31
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, -3.00%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 3.69%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, 7.36%, ja äritulu kasv, 7.36%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, 7.07%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, 6.67%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
-3.00%
Brutokasumi kasv
3.69%
EBIT kasv
7.36%
Tegevustulu kasv
7.36%
Puhaskasumi kasv
7.07%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
6.67%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
7.03%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
0.16%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
0.11%
Dividendid aktsia kohta Kasv
-2.82%
Rahavoogude kasv
71.21%
Vaba rahavoo kasv
124.01%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
321.32%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
83.07%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
76.26%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
764.88%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
167.44%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
84.99%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
581.12%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
91.44%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
70.86%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
321.19%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
117.51%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
63.32%
10-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
293.64%
5-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
32.11%
Nõuete kasv
-6.42%
Varude kasv
-21.97%
Varade kasv
4.17%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
15.73%
Võlgade kasv
-10.38%
Teadus- ja arendustegevuse kulude kasv
5.31%
SGA kulude kasv
7.74%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 13,533,052,482.5 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 1.85, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 35.61%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -20.06%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
13,533,052,482.5
Tulu kvaliteet
1.85
Teadus- ja arendustegevuse suhe tuludesse
0.78%
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
35.61%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-20.06%
Investeeringute ja tulude suhe
-2.94%
Investeeringud ja amortisatsioon
-102.19%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
0.28%
Graham number
40.96
Materiaalsete varade tootlus
12.43%
Graham Net Net
-9.59
Käibekapital
1,244,300,000
Materiaalsete varade väärtus
1,098,800,000
Käibevara puhasväärtus
-896,600,000
Investeeritud kapital
1
Keskmised nõuded
1,226,050,000
Keskmine võlgnevus
989,800,000
Keskmine varu
1,100,050,000
Väljamineku päevad
53
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
38
Laosoleva varu päevade arv
61
ROIC
11.94%
ROE
0.17%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 4.25, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 4.25, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 1.36, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 11.67, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 9.27, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
4.25
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
4.25
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
1.36
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
9.27
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
0.45
Ettevõtte väärtuse kordaja
9.68
Hind Õiglane väärtus
4.25
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
9.27
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
11.67
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
3.21
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
1.67
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
12.59
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
11.42
Kasumi tootlus
5.19%
Vaba rahavoo tootlus
7.68%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
