Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.539% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.327%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.191%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.018% tootlus, annab tunnistust Kimco Realty Corporation osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Kimco Realty Corporation varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.036%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Kimco Realty Corporation kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.031%.
Aktsiate hinnad
Kimco Realty Corporation aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $18.86, samas kui selle madalseis oli $18.36. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Kimco Realty Corporation aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides KIM likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 182.34% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (181.69%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (55.50%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
182.34%
Kiiruse suhtarv
181.69%
Raha suhtarv
55.50%
Tasuvuse suhtarvud
KIM kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 20.91% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 26.45%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 91.37%, ja EBT EBIT kohta, 63.93%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 32.70%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
20.91%
Efektiivne maksumäär
26.45%
Puhaskasum EBT kohta
91.37%
EBT EBITi kohta
63.93%
EBIT tulude kohta
32.70%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 1.82 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
2 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
Samal ajal kajastavad 1 sularaha konverteerimise tsükkel ja 599.22% nõuete käibe määr vastavalt tema rahavoogude tõhusust ja krediidihaldust.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
182
Tegevustsükkel
60.91
Maksmata võlgnevuste päevade arv
103
Sularaha konverteerimise tsükkel
-42
Nõuete käive
5.99
Maksevõlgade käive
3.56
Põhivara käive
13.92
Varade käive
0.09
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 1.35, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 0.87, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 0.21, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv 1.92 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.49, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
1.35
Vaba rahavoog aktsia kohta
0.87
Raha aktsia kohta
0.21
Väljamakse suhtarv
1.92
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.49
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.64
Rahavoo katte suhtarv
0.12
Lühiajalise katte suhtarv
76.48
Kapitalikulude katte suhtarv
2.81
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
0.90
Dividendide väljamaksmise suhtarv
0.05
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 39.01% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.72 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 41.66%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 41.69%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 2.29 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
39.01%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.72
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
41.66%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
41.69%
Intresside katmine
2.29
Rahavoo ja võla suhe
0.12
Ettevõtte omakapitali kordaja
1.83
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 2.89, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 1.06, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 15.43, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 15.77, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
2.89
Puhaskasum aktsia kohta
1.06
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
15.43
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
15.77
Omakapital aktsia kohta
15.43
Intressivõlg aktsia kohta
13.83
Investeeringud aktsia kohta
-0.65
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 3.22%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, -39.89%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, 3.03%, ja äritulu kasv, 3.03%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, 5397.76%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, 5174.63%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
3.22%
Brutokasumi kasv
-39.89%
EBIT kasv
3.03%
Tegevustulu kasv
3.03%
Puhaskasumi kasv
5397.76%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
5174.63%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
5200.00%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
0.23%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
0.06%
Dividendid aktsia kohta Kasv
20.41%
Rahavoogude kasv
24.44%
Vaba rahavoo kasv
-22.03%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
24.47%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
4.39%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
17.48%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
24.21%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
14.53%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
26.60%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
82.96%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-10.39%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-54.44%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
35.77%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
21.68%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
18.29%
10-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
8.50%
5-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
-15.38%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
20.61%
Nõuete kasv
1.11%
Varude kasv
-100.00%
Varade kasv
2.51%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
-0.19%
Võlgade kasv
6.26%
Teadus- ja arendustegevuse kulude kasv
28.57%
SGA kulude kasv
14.45%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 20,090,164,570 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 1.64, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Müügi -, üld-ja haldustulude suhe 0.08 mõõdab tegevuse tõhusust, samas kui teadus-ja arendustegevus tuludeks 0.25% tõstab esile investeeringuid innovatsiooni.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, -0.02%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -37.34%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
20,090,164,570
Tulu kvaliteet
1.64
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.08
Teadus- ja arendustegevuse suhe tuludesse
0.25%
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
-0.02%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-37.34%
Investeeringute ja tulude suhe
-22.44%
Investeeringud ja amortisatsioon
-78.89%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
1.85%
Graham number
19.19
Materiaalsete varade tootlus
3.58%
Graham Net Net
-11.68
Käibekapital
1,199,886,000
Materiaalsete varade väärtus
9,729,715,000
Käibevara puhasväärtus
-7,126,856,000
Investeeritud kapital
1
Keskmised nõuded
305,921,500
Keskmine võlgnevus
212,026,000
Keskmine varu
0.5
Väljamineku päevad
63
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
74
ROIC
2.96%
ROE
0.07%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 1.20, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 1.20, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 6.95, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 22.08, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 14.14, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
1.20
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
1.20
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
6.95
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
14.14
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
1.11
Ettevõtte väärtuse kordaja
4.55
Hind Õiglane väärtus
1.20
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
14.14
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
22.08
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
1.38
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
11.27
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
18.43
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
18.75
Kasumi tootlus
4.98%
Vaba rahavoo tootlus
5.11%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
