Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.307% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.080%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.053%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.043% tootlus, annab tunnistust Kennametal Inc. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Kennametal Inc. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.085%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Kennametal Inc. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.078%.
Aktsiate hinnad
Kennametal Inc. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $23.75, samas kui selle madalseis oli $23.28. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Kennametal Inc. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides KMT likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 241.97% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (95.72%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (22.29%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
241.97%
Kiiruse suhtarv
95.72%
Raha suhtarv
22.29%
Tasuvuse suhtarvud
KMT kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 6.64% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 17.04%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 79.60%, ja EBT EBIT kohta, 82.78%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 8.02%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
6.64%
Efektiivne maksumäär
17.04%
Puhaskasum EBT kohta
79.60%
EBT EBITi kohta
82.78%
EBIT tulude kohta
8.02%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 2.42 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
1 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
96
Laosolevate varude päevade arv
141
Tegevustsükkel
194.46
Maksmata võlgnevuste päevade arv
49
Sularaha konverteerimise tsükkel
145
Nõuete käive
6.77
Maksevõlgade käive
7.38
Varude käive
2.60
Põhivara käive
2.17
Varade käive
0.82
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 2.78, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 1.76, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 1.16, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv 0.44 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.11, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
2.78
Vaba rahavoog aktsia kohta
1.76
Raha aktsia kohta
1.16
Väljamakse suhtarv
0.44
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.11
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.63
Rahavoo katte suhtarv
0.36
Lühiajalise katte suhtarv
17.89
Kapitalikulude katte suhtarv
2.72
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
1.71
Dividendide väljamaksmise suhtarv
0.03
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 24.14% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.47 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 31.33%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 31.77%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 6.03 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
24.14%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.47
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
31.33%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
31.77%
Intresside katmine
6.03
Rahavoo ja võla suhe
0.36
Ettevõtte omakapitali kordaja
1.93
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 25.72, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 1.47, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 15.78, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 11.77, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
25.72
Puhaskasum aktsia kohta
1.47
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
15.78
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
11.77
Omakapital aktsia kohta
15.78
Intressivõlg aktsia kohta
7.73
Investeeringud aktsia kohta
-1.17
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, -67.88%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, -0.24%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, -11.79%, ja äritulu kasv, -11.79%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, -14.70%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, -12.07%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
-67.88%
Brutokasumi kasv
-0.24%
EBIT kasv
-11.79%
Tegevustulu kasv
-11.79%
Puhaskasumi kasv
-14.70%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
-12.07%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
-11.63%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
-2.94%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
-3.03%
Dividendid aktsia kohta Kasv
-100.00%
Rahavoogude kasv
42.16%
Vaba rahavoo kasv
93.52%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
-75.45%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
-72.45%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
-64.76%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-10.73%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-6.13%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
18.49%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-40.31%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-37.81%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
2612.23%
10-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
-100.00%
5-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
-100.00%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
-100.00%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 2,783,837,170 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 2.09, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 14.24%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -36.59%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
2,783,837,170
Tulu kvaliteet
2.09
Teadus- ja arendustegevuse suhe tuludesse
2.07%
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
14.24%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-36.59%
Investeeringute ja tulude suhe
-4.54%
Investeeringud ja amortisatsioon
-70.42%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
1.19%
Graham number
22.82
Materiaalsete varade tootlus
5.42%
Graham Net Net
-7.65
Käibekapital
592,814,000
Materiaalsete varade väärtus
951,453,000
Käibevara puhasväärtus
-206,277,000
Keskmised nõuded
301,329,500
Keskmine võlgnevus
215,614,000
Keskmine varu
564,233,000
Väljamineku päevad
54
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
52
Laosoleva varu päevade arv
142
ROIC
7.95%
ROE
0.09%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 1.58, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 1.58, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 1.00, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 14.81, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 9.37, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
1.58
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
1.58
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
1.00
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
9.37
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
-0.19
Ettevõtte väärtuse kordaja
7.25
Hind Õiglane väärtus
1.58
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
9.37
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
14.81
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
1.80
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
1.34
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
13.59
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
10.79
Kasumi tootlus
5.16%
Vaba rahavoo tootlus
7.13%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
