Lihtsustatult öeldes on Lincoln Electric Holdings, Inc. aktsiaid, mida inimesed 56.908 M praegu ostavad ja müüvad. Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.358% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.169%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.132%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.162% tootlus, annab tunnistust Lincoln Electric Holdings, Inc. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Lincoln Electric Holdings, Inc. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.434%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Lincoln Electric Holdings, Inc. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.266%.
Aktsiate hinnad
Lincoln Electric Holdings, Inc. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $222.6, samas kui selle madalseis oli $217.49. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Lincoln Electric Holdings, Inc. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides LECO likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 224.30% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (128.81%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (50.07%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
224.30%
Kiiruse suhtarv
128.81%
Raha suhtarv
50.07%
Tasuvuse suhtarvud
LECO kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 16.70% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 20.77%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 79.23%, ja EBT EBIT kohta, 98.72%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 16.91%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
16.70%
Efektiivne maksumäär
20.77%
Puhaskasum EBT kohta
79.23%
EBT EBITi kohta
98.72%
EBIT tulude kohta
16.91%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 2.24 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
1 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
Samal ajal kajastavad 1 sularaha konverteerimise tsükkel ja 700.85% nõuete käibe määr vastavalt tema rahavoogude tõhusust ja krediidihaldust.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
129
Laosolevate varude päevade arv
78
Tegevustsükkel
130.07
Maksmata võlgnevuste päevade arv
45
Sularaha konverteerimise tsükkel
85
Nõuete käive
7.01
Maksevõlgade käive
8.10
Varude käive
4.68
Põhivara käive
6.51
Varade käive
1.22
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 11.90, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 10.17, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 6.59, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv 0.28 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.16, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
11.90
Vaba rahavoog aktsia kohta
10.17
Raha aktsia kohta
6.59
Väljamakse suhtarv
0.28
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.16
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.85
Rahavoo katte suhtarv
0.60
Lühiajalise katte suhtarv
37.79
Kapitalikulude katte suhtarv
6.88
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
2.71
Dividendide väljamaksmise suhtarv
0.01
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 33.16% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.86 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 45.74%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 46.14%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 17.50 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
33.16%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.86
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
45.74%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
46.14%
Intresside katmine
17.50
Rahavoo ja võla suhe
0.60
Ettevõtte omakapitali kordaja
2.58
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 72.98, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 9.51, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 22.82, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 7.46, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
72.98
Puhaskasum aktsia kohta
9.51
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
22.82
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
7.46
Omakapital aktsia kohta
22.82
Intressivõlg aktsia kohta
20.39
Investeeringud aktsia kohta
-1.59
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 11.31%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 14.91%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, 13.51%, ja äritulu kasv, 13.51%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, 15.46%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, 16.83%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
11.31%
Brutokasumi kasv
14.91%
EBIT kasv
13.51%
Tegevustulu kasv
13.51%
Puhaskasumi kasv
15.46%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
16.83%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
16.54%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
-1.15%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
-0.90%
Dividendid aktsia kohta Kasv
14.54%
Rahavoogude kasv
74.12%
Vaba rahavoo kasv
85.09%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
109.72%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
56.35%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
63.89%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
181.50%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
129.40%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
97.50%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
165.23%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
114.84%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
175.00%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
22.20%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
66.80%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
72.18%
10-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
329.24%
5-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
64.04%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
30.26%
Nõuete kasv
7.22%
Varude kasv
-15.42%
Varade kasv
6.19%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
28.05%
Võlgade kasv
-3.65%
Teadus- ja arendustegevuse kulude kasv
12.70%
SGA kulude kasv
7.43%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 13,240,478,440 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 1.22, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 26.09%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -13.63%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
13,240,478,440
Tulu kvaliteet
1.22
Teadus- ja arendustegevuse suhe tuludesse
1.70%
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
26.09%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-13.63%
Investeeringute ja tulude suhe
-2.17%
Investeeringud ja amortisatsioon
-104.98%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
0.63%
Graham number
69.85
Materiaalsete varade tootlus
21.84%
Graham Net Net
-16.70
Käibekapital
938,501,000
Materiaalsete varade väärtus
427,733,000
Käibevara puhasväärtus
-375,334,000
Investeeritud kapital
1
Keskmised nõuded
561,087,500
Keskmine võlgnevus
338,757,000
Keskmine varu
614,157,500
Väljamineku päevad
51
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
44
Laosoleva varu päevade arv
76
ROIC
22.73%
ROE
0.42%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 9.95, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 9.95, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 3.15, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 22.51, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 19.22, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
9.95
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
9.95
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
3.15
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
19.22
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
-0.51
Ettevõtte väärtuse kordaja
15.23
Hind Õiglane väärtus
9.95
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
19.22
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
22.51
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
9.53
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
3.16
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
16.94
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
19.83
Kasumi tootlus
4.37%
Vaba rahavoo tootlus
4.62%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
