Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.946% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on -0.077%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum -0.161%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev -0.393% tootlus, annab tunnistust LifeMD, Inc. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. LifeMD, Inc. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 4.597%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab LifeMD, Inc. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus -0.690%.
Aktsiate hinnad
LifeMD, Inc. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $12, samas kui selle madalseis oli $11.16. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate LifeMD, Inc. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides LFMD likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 99.40% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (90.54%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (78.59%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
99.40%
Kiiruse suhtarv
90.54%
Raha suhtarv
78.59%
Tasuvuse suhtarvud
LFMD kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal -14.32% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 50.94%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 112.17%, ja EBT EBIT kohta, 185.91%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta -7.70%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
-14.32%
Efektiivne maksumäär
50.94%
Puhaskasum EBT kohta
112.17%
EBT EBITi kohta
185.91%
EBIT tulude kohta
-7.70%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 0.99 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
1 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
Samal ajal kajastavad 1 sularaha konverteerimise tsükkel ja 2815.75% nõuete käibe määr vastavalt tema rahavoogude tõhusust ja krediidihaldust.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
91
Laosolevate varude päevade arv
108
Tegevustsükkel
120.70
Maksmata võlgnevuste päevade arv
563
Sularaha konverteerimise tsükkel
-442
Nõuete käive
28.16
Maksevõlgade käive
0.65
Varude käive
3.39
Põhivara käive
89.76
Varade käive
2.45
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 0.42, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 0.25, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 0.89, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv -0.13 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.11, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
0.42
Vaba rahavoog aktsia kohta
0.25
Raha aktsia kohta
0.89
Väljamakse suhtarv
-0.13
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.11
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.58
Rahavoo katte suhtarv
0.84
Lühiajalise katte suhtarv
3.68
Kapitalikulude katte suhtarv
2.40
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
1.66
Dividendide väljamaksmise suhtarv
0.01
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 32.39% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu -23.55 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 105.82%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 104.44%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus -6.24 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
32.39%
Võla ja omakapitali suhtarv
-23.55
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
105.82%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
104.44%
Intresside katmine
-6.24
Rahavoo ja võla suhe
0.84
Ettevõtte omakapitali kordaja
-72.70
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 4.50, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, -0.61, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 0.10, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, -0.27, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
4.50
Puhaskasum aktsia kohta
-0.61
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
0.10
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
-0.27
Omakapital aktsia kohta
0.10
Intressivõlg aktsia kohta
0.63
Investeeringud aktsia kohta
-0.26
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 28.15%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 25.56%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, 63.49%, ja äritulu kasv, 63.49%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, 54.25%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, 57.93%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
28.15%
Brutokasumi kasv
25.56%
EBIT kasv
63.49%
Tegevustulu kasv
63.49%
Puhaskasumi kasv
54.25%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
57.93%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
57.93%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
9.45%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
9.45%
Dividendid aktsia kohta Kasv
-8.64%
Rahavoogude kasv
138.46%
Vaba rahavoo kasv
100.24%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
3169.98%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
377.67%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
72.22%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
689.93%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
353.89%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
130.61%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-1230.37%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-332.65%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
85.67%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
210.72%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
1.78%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
9.01%
Nõuete kasv
86.16%
Varude kasv
-25.47%
Varade kasv
127.85%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
146.89%
Võlgade kasv
358.69%
Teadus- ja arendustegevuse kulude kasv
104.04%
SGA kulude kasv
2.25%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 266,859,362.95 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, -0.43, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Müügi -, üld-ja haldustulude suhe 0.34 mõõdab tegevuse tõhusust, samas kui teadus-ja arendustegevus tuludeks 3.97% tõstab esile investeeringuid innovatsiooni.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 25.32%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -99.01%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
266,859,362.95
Tulu kvaliteet
-0.43
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.34
Teadus- ja arendustegevuse suhe tuludesse
3.97%
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
25.32%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-99.01%
Investeeringute ja tulude suhe
-5.72%
Investeeringud ja amortisatsioon
-132.32%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
8.19%
Graham number
1.19
Materiaalsete varade tootlus
-47.16%
Graham Net Net
-0.43
Käibekapital
7,822,543
Materiaalsete varade väärtus
-9,239,083
Käibevara puhasväärtus
-10,310,283
Investeeritud kapital
5
Keskmised nõuded
4,056,000
Keskmine võlgnevus
10,595,824
Keskmine varu
3,231,647.5
Väljamineku päevad
13
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
152
Laosoleva varu päevade arv
38
ROIC
-66.38%
ROE
-5.88%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, -431.74, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, -431.74, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 2.53, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 39.14, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 21.94, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
-431.74
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
-431.74
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
2.53
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
21.94
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
0.23
Ettevõtte väärtuse kordaja
-62.36
Hind Õiglane väärtus
-431.74
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
21.94
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
39.14
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
80.18
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
1.75
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
-33.83
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
30.26
Kasumi tootlus
-7.33%
Vaba rahavoo tootlus
0.03%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
