Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.318% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.163%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.124%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.206% tootlus, annab tunnistust Lennox International Inc. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Lennox International Inc. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 2.814%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Lennox International Inc. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.430%.
Aktsiate hinnad
Lennox International Inc. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $465.4, samas kui selle madalseis oli $451.77. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Lennox International Inc. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides LII likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 142.56% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (61.38%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (4.16%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
142.56%
Kiiruse suhtarv
61.38%
Raha suhtarv
4.16%
Tasuvuse suhtarvud
LII kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 15.39% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 19.58%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 80.42%, ja EBT EBIT kohta, 94.42%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 16.30%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
15.39%
Efektiivne maksumäär
19.58%
Puhaskasum EBT kohta
80.42%
EBT EBITi kohta
94.42%
EBIT tulude kohta
16.30%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 1.43 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
1 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
61
Laosolevate varude päevade arv
88
Tegevustsükkel
133.59
Maksmata võlgnevuste päevade arv
47
Sularaha konverteerimise tsükkel
87
Nõuete käive
8.08
Maksevõlgade käive
7.76
Varude käive
4.13
Põhivara käive
5.07
Varade käive
1.67
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 22.17, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 15.30, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 1.62, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv 0.25 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.16, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
22.17
Vaba rahavoog aktsia kohta
15.30
Raha aktsia kohta
1.62
Väljamakse suhtarv
0.25
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.16
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.69
Rahavoo katte suhtarv
0.53
Lühiajalise katte suhtarv
2.40
Kapitalikulude katte suhtarv
3.23
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
1.98
Dividendide väljamaksmise suhtarv
0.01
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 49.67% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 4.02 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 75.78%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 80.08%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 15.15 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
49.67%
Võla ja omakapitali suhtarv
4.02
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
75.78%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
80.08%
Intresside katmine
15.15
Rahavoo ja võla suhe
0.53
Ettevõtte omakapitali kordaja
8.09
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 140.34, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 16.62, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 8.04, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 1.78, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
140.34
Puhaskasum aktsia kohta
16.62
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
8.04
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
1.78
Omakapital aktsia kohta
8.04
Intressivõlg aktsia kohta
39.04
Investeeringud aktsia kohta
-7.05
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 5.58%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 20.48%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, 20.41%, ja äritulu kasv, 20.41%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, 18.71%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, 19.40%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
5.58%
Brutokasumi kasv
20.48%
EBIT kasv
20.41%
Tegevustulu kasv
20.41%
Puhaskasumi kasv
18.71%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
19.40%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
19.01%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
-0.56%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
-0.28%
Dividendid aktsia kohta Kasv
-99.65%
Rahavoogude kasv
143.53%
Vaba rahavoo kasv
141.55%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
118.46%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
46.70%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
47.90%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
391.09%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
69.92%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
29.70%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
381.84%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
87.99%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
78.68%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
-17.46%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
318.11%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
1900.01%
10-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
-97.94%
5-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
-99.39%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
-99.54%
Nõuete kasv
-2.28%
Varude kasv
-7.16%
Varade kasv
8.99%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
241.26%
Võlgade kasv
-12.72%
SGA kulude kasv
12.48%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 17,353,560,000 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 1.24, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Müügi -, üld-ja haldustulude suhe 0.14 mõõdab tegevuse tõhusust, samas kui teadus-ja arendustegevus tuludeks 1.89% tõstab esile investeeringuid innovatsiooni.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 7.71%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -34.13%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
17,353,560,000
Tulu kvaliteet
1.24
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.14
Teadus- ja arendustegevuse suhe tuludesse
1.89%
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
7.71%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-34.13%
Investeeringute ja tulude suhe
-5.02%
Investeeringud ja amortisatsioon
-290.93%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
0.60%
Graham number
54.82
Materiaalsete varade tootlus
22.20%
Graham Net Net
-48.74
Käibekapital
418,900,000
Materiaalsete varade väärtus
63,200,000
Käibevara puhasväärtus
-1,161,500,000
Investeeritud kapital
5
Keskmised nõuded
601,550,000
Keskmine võlgnevus
401,000,000
Keskmine varu
726,050,000
Väljamineku päevad
44
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
40
Laosoleva varu päevade arv
74
ROIC
41.72%
ROE
2.07%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 47.17, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 47.17, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 3.50, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 31.96, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 22.05, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
47.17
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
47.17
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
3.50
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
22.05
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
1.15
Ettevõtte väärtuse kordaja
16.37
Hind Õiglane väärtus
47.17
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
22.05
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
31.96
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
55.69
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
3.48
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
18.69
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
23.67
Kasumi tootlus
3.71%
Vaba rahavoo tootlus
3.04%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
