TEGEVJUHT:Mr. Dan Hogan Arnold Jr., B.S., CPA, M.B.A.
Täistööajaga töötajad:8400
Linn:San Diego
Aadress:4707 Executive Drive
IPO:2010-11-18
CIK:0001397911
Veebileht:
Üldine väljavaade
Lihtsustatult öeldes on LPL Financial Holdings Inc. aktsiaid, mida inimesed 74.709 M praegu ostavad ja müüvad. Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.367% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.189%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.114%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.092% tootlus, annab tunnistust LPL Financial Holdings Inc. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. LPL Financial Holdings Inc. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.475%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab LPL Financial Holdings Inc. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.237%.
Aktsiate hinnad
LPL Financial Holdings Inc. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $276.12, samas kui selle madalseis oli $264.52. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate LPL Financial Holdings Inc. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides LPLA likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 157.91% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (153.47%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (72.75%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
157.91%
Kiiruse suhtarv
153.47%
Raha suhtarv
72.75%
Tasuvuse suhtarvud
LPLA kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 15.37% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 26.07%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 73.93%, ja EBT EBIT kohta, 81.36%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 18.89%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
15.37%
Efektiivne maksumäär
26.07%
Puhaskasum EBT kohta
73.93%
EBT EBITi kohta
81.36%
EBIT tulude kohta
18.89%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 1.58 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
2 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
Samal ajal kajastavad 1 sularaha konverteerimise tsükkel ja 285.63% nõuete käibe määr vastavalt tema rahavoogude tõhusust ja krediidihaldust.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
153
Tegevustsükkel
127.79
Maksmata võlgnevuste päevade arv
184
Sularaha konverteerimise tsükkel
-56
Nõuete käive
2.86
Maksevõlgade käive
1.98
Põhivara käive
8.28
Varade käive
0.81
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 14.91, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 9.23, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 37.99, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv 0.09 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.12, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
14.91
Vaba rahavoog aktsia kohta
9.23
Raha aktsia kohta
37.99
Väljamakse suhtarv
0.09
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.12
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.62
Rahavoo katte suhtarv
0.27
Lühiajalise katte suhtarv
5.64
Kapitalikulude katte suhtarv
2.63
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
2.16
Dividendide väljamaksmise suhtarv
0.01
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 36.77% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 1.78 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 62.93%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 64.09%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 8.13 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
36.77%
Võla ja omakapitali suhtarv
1.78
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
62.93%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
64.09%
Intresside katmine
8.13
Rahavoo ja võla suhe
0.27
Ettevõtte omakapitali kordaja
4.85
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 130.88, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 13.88, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 27.07, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, -5.85, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
130.88
Puhaskasum aktsia kohta
13.88
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
27.07
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
-5.85
Omakapital aktsia kohta
27.07
Intressivõlg aktsia kohta
51.67
Investeeringud aktsia kohta
-5.25
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 228.13%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 88.49%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, 35.69%, ja äritulu kasv, 35.69%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, 26.08%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, 30.94%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
228.13%
Brutokasumi kasv
88.49%
EBIT kasv
35.69%
Tegevustulu kasv
35.69%
Puhaskasumi kasv
26.08%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
30.94%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
31.63%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
-3.75%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
-4.21%
Dividendid aktsia kohta Kasv
19.98%
Rahavoogude kasv
-73.65%
Vaba rahavoo kasv
-93.33%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
235.09%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
532.78%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
419.23%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
336.40%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
1.12%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-33.05%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
699.22%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
178.36%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
132.75%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
157.64%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
144.87%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
63.13%
10-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
84.78%
5-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
19.70%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
20.25%
Nõuete kasv
120.87%
Varude kasv
-100.00%
Varade kasv
9.53%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
-0.35%
Võlgade kasv
37.41%
SGA kulude kasv
-26.24%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 18,635,757,340 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 0.48, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 24.34%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -78.67%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
18,635,757,340
Tulu kvaliteet
0.48
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.04
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
24.34%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-78.67%
Investeeringute ja tulude suhe
-4.01%
Investeeringud ja amortisatsioon
-113.86%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
0.68%
Graham number
91.95
Materiaalsete varade tootlus
13.57%
Graham Net Net
-45.41
Käibekapital
2,327,632,000
Materiaalsete varade väärtus
-449,254,000
Käibevara puhasväärtus
-2,690,638,000
Investeeritud kapital
2
Keskmised nõuded
2,078,636,000
Keskmine võlgnevus
1,674,260,500
Keskmine varu
0.5
Väljamineku päevad
104
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
158
ROIC
21.15%
ROE
0.51%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 8.77, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 8.77, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 2.23, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 28.98, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 17.91, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
8.77
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
8.77
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
2.23
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
17.91
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
-0.76
Ettevõtte väärtuse kordaja
8.98
Hind Õiglane väärtus
8.77
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
17.91
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
28.98
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
8.41
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
1.85
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
9.16
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
36.35
Kasumi tootlus
6.10%
Vaba rahavoo tootlus
0.63%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
