Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.269% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on -0.039%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum -0.124%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev -0.213% tootlus, annab tunnistust LiveOne, Inc. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. LiveOne, Inc. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 6.287%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab LiveOne, Inc. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus -0.242%.
Aktsiate hinnad
LiveOne, Inc. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $1.93, samas kui selle madalseis oli $1.84. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate LiveOne, Inc. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides LVO likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 54.86% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (47.21%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (13.53%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
54.86%
Kiiruse suhtarv
47.21%
Raha suhtarv
13.53%
Tasuvuse suhtarvud
LVO kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal -12.32% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on -0.67%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 100.67%, ja EBT EBIT kohta, 317.84%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta -3.88%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
-12.32%
Efektiivne maksumäär
-0.67%
Puhaskasum EBT kohta
100.67%
EBT EBITi kohta
317.84%
EBIT tulude kohta
-3.88%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 0.55 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
47
Laosolevate varude päevade arv
9
Tegevustsükkel
61.06
Maksmata võlgnevuste päevade arv
105
Sularaha konverteerimise tsükkel
-44
Nõuete käive
7.04
Maksevõlgade käive
3.48
Varude käive
39.51
Põhivara käive
31.12
Varade käive
1.72
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, -0.02, ja vaba rahavoog aktsia kohta, -0.05, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 0.07, näitab likviidsuspositsiooni.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, -0.01, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
-0.02
Vaba rahavoog aktsia kohta
-0.05
Raha aktsia kohta
0.07
Rahavoogude müügimahu suhtarv
-0.01
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
3.14
Rahavoo katte suhtarv
-0.17
Lühiajalise katte suhtarv
-0.19
Kapitalikulude katte suhtarv
-0.47
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
-0.47
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 13.12% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu -99.25 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 110.19%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 101.02%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus -3.38 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
13.12%
Võla ja omakapitali suhtarv
-99.25
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
110.19%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
101.02%
Intresside katmine
-3.38
Rahavoo ja võla suhe
-0.17
Ettevõtte omakapitali kordaja
-756.67
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 1.18, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, -0.12, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 0.04, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, -0.36, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
1.18
Puhaskasum aktsia kohta
-0.12
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
0.04
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
-0.36
Omakapital aktsia kohta
0.04
Intressivõlg aktsia kohta
0.24
Investeeringud aktsia kohta
-0.03
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, -14.88%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 36.57%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, 102.14%, ja äritulu kasv, 102.14%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, 77.18%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, 78.57%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
-14.88%
Brutokasumi kasv
36.57%
EBIT kasv
102.14%
Tegevustulu kasv
102.14%
Puhaskasumi kasv
77.18%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
78.57%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
78.57%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
7.19%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
7.19%
Rahavoogude kasv
57.88%
Vaba rahavoo kasv
51.41%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
546.64%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
70.84%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
74.71%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
80.62%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
47.94%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
69.80%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
79.95%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
82.94%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
119.87%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
-95.36%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
135.47%
Nõuete kasv
-0.21%
Varude kasv
-0.12%
Varade kasv
-14.23%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
132.60%
Võlgade kasv
-55.57%
Teadus- ja arendustegevuse kulude kasv
-36.53%
SGA kulude kasv
-49.41%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 100,281,887.12 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 0.38, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Müügi -, üld-ja haldustulude suhe 0.16 mõõdab tegevuse tõhusust, samas kui teadus-ja arendustegevus tuludeks 5.16% tõstab esile investeeringuid innovatsiooni.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 52.23%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, 63.75%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
100,281,887.12
Tulu kvaliteet
0.38
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.16
Teadus- ja arendustegevuse suhe tuludesse
5.16%
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
52.23%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
63.75%
Investeeringute ja tulude suhe
-2.46%
Investeeringud ja amortisatsioon
-30.74%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
3.06%
Graham number
0.35
Materiaalsete varade tootlus
-31.83%
Graham Net Net
-0.50
Käibekapital
-16,707,000
Materiaalsete varade väärtus
-30,600,000
Käibevara puhasväärtus
-34,302,000
Investeeritud kapital
3
Keskmised nõuded
13,672,500
Keskmine võlgnevus
34,096,000
Keskmine varu
2,597,500
Väljamineku päevad
50
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
124
Laosoleva varu päevade arv
14
ROIC
5.15%
ROE
-2.63%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, -1894.02, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, -1894.02, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 1.63, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, -39.59, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, -110.74, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
-1894.02
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
-1894.02
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
1.63
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
-110.74
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
-0.26
Ettevõtte väärtuse kordaja
-51.60
Hind Õiglane väärtus
-1894.02
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
-110.74
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
-39.59
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
25.34
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
1.01
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
19.46
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
-26.09
Kasumi tootlus
-10.37%
Vaba rahavoo tootlus
-6.51%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
