Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.360% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.171%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.116%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.172% tootlus, annab tunnistust Masco Corporation osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Masco Corporation varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse -79.826%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Masco Corporation kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.366%.
Aktsiate hinnad
Masco Corporation aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $70.08, samas kui selle madalseis oli $67.94. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Masco Corporation aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides MAS likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 173.67% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (102.25%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (22.43%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
173.67%
Kiiruse suhtarv
102.25%
Raha suhtarv
22.43%
Tasuvuse suhtarvud
MAS kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 15.69% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 22.06%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 73.91%, ja EBT EBIT kohta, 91.93%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 17.07%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
15.69%
Efektiivne maksumäär
22.06%
Puhaskasum EBT kohta
73.91%
EBT EBITi kohta
91.93%
EBIT tulude kohta
17.07%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 1.74 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
1 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
102
Laosolevate varude päevade arv
76
Tegevustsükkel
136.78
Maksmata võlgnevuste päevade arv
65
Sularaha konverteerimise tsükkel
72
Nõuete käive
6.04
Maksevõlgade käive
5.63
Varude käive
4.78
Põhivara käive
5.76
Varade käive
1.48
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 5.82, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 4.86, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 1.67, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv 0.28 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.16, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
5.82
Vaba rahavoog aktsia kohta
4.86
Raha aktsia kohta
1.67
Väljamakse suhtarv
0.28
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.16
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.83
Rahavoo katte suhtarv
0.43
Lühiajalise katte suhtarv
24.73
Kapitalikulude katte suhtarv
6.04
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
2.74
Dividendide väljamaksmise suhtarv
0.02
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 56.17% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu -39.96 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 102.61%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 102.57%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 26.49 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
56.17%
Võla ja omakapitali suhtarv
-39.96
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
102.61%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
102.57%
Intresside katmine
26.49
Rahavoo ja võla suhe
0.43
Ettevõtte omakapitali kordaja
-71.15
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 35.41, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 4.04, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, -0.56, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, -3.84, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
35.41
Puhaskasum aktsia kohta
4.04
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
-0.56
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
-3.84
Omakapital aktsia kohta
-0.56
Intressivõlg aktsia kohta
14.72
Investeeringud aktsia kohta
-1.08
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, -100.00%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, -100.00%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, -29.99%, ja äritulu kasv, -29.99%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, 7.58%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, 10.68%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
-100.00%
Brutokasumi kasv
-100.00%
EBIT kasv
-29.99%
Tegevustulu kasv
-29.99%
Puhaskasumi kasv
7.58%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
10.68%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
24913.77%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
-2.60%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
-99.57%
Dividendid aktsia kohta Kasv
2.27%
Rahavoogude kasv
68.21%
Vaba rahavoo kasv
89.94%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
-100.00%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
-100.00%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
-100.00%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
240.29%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
78.85%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
73.97%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
418.54%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
61.59%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
23.59%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
-100.00%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
-100.00%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
-100.00%
10-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
273.09%
5-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
150.52%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
107.96%
Nõuete kasv
-100.00%
Varude kasv
-100.00%
Varade kasv
-100.00%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
100.00%
Võlgade kasv
-13.53%
SGA kulude kasv
-100.00%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 17,642,500,000 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 1.47, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 18.27%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -17.20%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
17,642,500,000
Tulu kvaliteet
1.47
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.19
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
18.27%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-17.20%
Investeeringute ja tulude suhe
-3.05%
Investeeringud ja amortisatsioon
-163.09%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
0.39%
Graham number
7.13
Materiaalsete varade tootlus
20.72%
Graham Net Net
-14.60
Käibekapital
1,161,000,000
Materiaalsete varade väärtus
-864,000,000
Käibevara puhasväärtus
-2,391,000,000
Investeeritud kapital
-25
Keskmised nõuded
1,119,500,000
Keskmine võlgnevus
858,500,000
Keskmine varu
1,129,000,000
Väljamineku päevad
50
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
60
Laosoleva varu päevade arv
73
ROIC
33.94%
ROE
-7.21%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, -212.28, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, -212.28, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 2.00, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 14.79, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 12.38, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
-212.28
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
-212.28
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
2.00
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
12.38
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
0.33
Ettevõtte väärtuse kordaja
9.23
Hind Õiglane väärtus
-212.28
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
12.38
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
14.79
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
-119.61
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
2.21
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
11.70
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
12.49
Kasumi tootlus
6.03%
Vaba rahavoo tootlus
7.76%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
