Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.181% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on -0.037%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum -0.051%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev -0.039% tootlus, annab tunnistust Methode Electronics, Inc. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Methode Electronics, Inc. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse -0.065%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Methode Electronics, Inc. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus -0.033%.
Aktsiate hinnad
Methode Electronics, Inc. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $12.33, samas kui selle madalseis oli $11.84. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Methode Electronics, Inc. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides MEI likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 273.95% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (176.95%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (53.46%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
273.95%
Kiiruse suhtarv
176.95%
Raha suhtarv
53.46%
Tasuvuse suhtarvud
MEI kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal -5.02% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on -1.22%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 101.22%, ja EBT EBIT kohta, 136.19%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta -3.69%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
-5.02%
Efektiivne maksumäär
-1.22%
Puhaskasum EBT kohta
101.22%
EBT EBITi kohta
136.19%
EBIT tulude kohta
-3.69%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 2.74 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
2 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
Samal ajal kajastavad 1 sularaha konverteerimise tsükkel ja 400.99% nõuete käibe määr vastavalt tema rahavoogude tõhusust ja krediidihaldust.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
177
Laosolevate varude päevade arv
80
Tegevustsükkel
170.94
Maksmata võlgnevuste päevade arv
57
Sularaha konverteerimise tsükkel
114
Nõuete käive
4.01
Maksevõlgade käive
6.38
Varude käive
4.57
Põhivara käive
4.41
Varade käive
0.76
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 2.03, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 0.55, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 3.48, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv -0.34 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.06, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
2.03
Vaba rahavoog aktsia kohta
0.55
Raha aktsia kohta
3.48
Väljamakse suhtarv
-0.34
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.06
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.27
Rahavoo katte suhtarv
0.20
Lühiajalise katte suhtarv
11.02
Kapitalikulude katte suhtarv
1.37
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
0.99
Dividendide väljamaksmise suhtarv
0.01
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 23.97% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.43 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 29.60%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 29.98%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus -3.09 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
23.97%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.43
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
29.60%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
29.98%
Intresside katmine
-3.09
Rahavoo ja võla suhe
0.20
Ettevõtte omakapitali kordaja
1.79
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 32.75, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 2.14, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 26.15, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 10.64, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
32.75
Puhaskasum aktsia kohta
2.14
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
26.15
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
10.64
Omakapital aktsia kohta
26.15
Intressivõlg aktsia kohta
9.39
Investeeringud aktsia kohta
-1.17
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 1.38%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, -0.30%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, -19.07%, ja äritulu kasv, -19.07%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, -24.56%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, -21.90%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
1.38%
Brutokasumi kasv
-0.30%
EBIT kasv
-19.07%
Tegevustulu kasv
-19.07%
Puhaskasumi kasv
-24.56%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
-21.90%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
-22.22%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
-3.27%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
-2.76%
Dividendid aktsia kohta Kasv
0.34%
Rahavoogude kasv
34.41%
Vaba rahavoo kasv
49.34%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
135.67%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
34.43%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
20.19%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
314.87%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
16.69%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-1.46%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
96.56%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
39.52%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-34.82%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
238.02%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
54.74%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
25.42%
10-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
98.15%
5-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
39.42%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
26.73%
Nõuete kasv
16.19%
Varude kasv
0.76%
Varade kasv
13.68%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
6.55%
Võlgade kasv
45.01%
Teadus- ja arendustegevuse kulude kasv
-1.96%
SGA kulude kasv
15.51%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 1,654,723,959.14 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 1.72, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 35.37%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -31.63%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
1,654,723,959.14
Tulu kvaliteet
1.72
Teadus- ja arendustegevuse suhe tuludesse
2.97%
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
35.37%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-31.63%
Investeeringute ja tulude suhe
-3.56%
Investeeringud ja amortisatsioon
-84.85%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
0.97%
Graham number
35.49
Materiaalsete varade tootlus
7.56%
Graham Net Net
-4.26
Käibekapital
436,400,000
Materiaalsete varade väärtus
383,200,000
Käibevara puhasväärtus
27,100,000
Keskmised nõuded
304,400,000
Keskmine võlgnevus
123,600,000
Keskmine varu
159,100,000
Väljamineku päevad
101
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
55
Laosoleva varu päevade arv
64
ROIC
6.06%
ROE
0.08%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 0.49, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 0.49, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 0.36, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 21.12, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 5.68, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
0.49
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
0.49
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
0.36
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
5.68
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
0.32
Ettevõtte väärtuse kordaja
2.51
Hind Õiglane väärtus
0.49
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
5.68
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
21.12
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
1.57
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
1.40
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
11.63
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
12.46
Kasumi tootlus
5.22%
Vaba rahavoo tootlus
6.15%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
