Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.643% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.221%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.181%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.047% tootlus, annab tunnistust MGE Energy, Inc. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. MGE Energy, Inc. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.108%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab MGE Energy, Inc. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.061%.
Aktsiate hinnad
MGE Energy, Inc. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $79.79, samas kui selle madalseis oli $78.07. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate MGE Energy, Inc. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides MGEE likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 151.83% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (36.88%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (4.49%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
151.83%
Kiiruse suhtarv
36.88%
Raha suhtarv
4.49%
Tasuvuse suhtarvud
MGEE kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 21.70% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 0.35%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 83.51%, ja EBT EBIT kohta, 98.05%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 22.14%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
21.70%
Efektiivne maksumäär
0.35%
Puhaskasum EBT kohta
83.51%
EBT EBITi kohta
98.05%
EBIT tulude kohta
22.14%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 1.52 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
37
Tegevustsükkel
24.91
Maksmata võlgnevuste päevade arv
64
Sularaha konverteerimise tsükkel
-39
Nõuete käive
14.66
Maksevõlgade käive
5.71
Põhivara käive
0.31
Varade käive
0.26
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 6.84, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 0.78, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 0.17, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv 0.40 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.37, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
6.84
Vaba rahavoog aktsia kohta
0.78
Raha aktsia kohta
0.17
Väljamakse suhtarv
0.40
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.37
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.11
Rahavoo katte suhtarv
0.34
Lühiajalise katte suhtarv
47.76
Kapitalikulude katte suhtarv
1.13
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
0.93
Dividendide väljamaksmise suhtarv
0.02
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 28.34% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.68 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 40.20%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 40.37%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus -397.56 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
28.34%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.68
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
40.20%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
40.37%
Intresside katmine
-397.56
Rahavoo ja võla suhe
0.34
Ettevõtte omakapitali kordaja
2.39
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 19.09, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 3.25, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 31.53, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 33.44, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
19.09
Puhaskasum aktsia kohta
3.25
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
31.53
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
33.44
Omakapital aktsia kohta
31.53
Intressivõlg aktsia kohta
22.41
Investeeringud aktsia kohta
-6.14
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, -3.37%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 10.30%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, 6.27%, ja äritulu kasv, 6.27%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, 6.08%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, 5.86%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
-3.37%
Brutokasumi kasv
10.30%
EBIT kasv
6.27%
Tegevustulu kasv
6.27%
Puhaskasumi kasv
6.08%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
5.86%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
5.86%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
0.03%
Dividendid aktsia kohta Kasv
5.03%
Rahavoogude kasv
54.53%
Vaba rahavoo kasv
172.74%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
12.02%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
18.24%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
26.23%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
62.36%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
48.81%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
35.66%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
50.64%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
33.98%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
25.41%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
76.99%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
33.83%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
15.03%
10-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
56.03%
5-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
26.52%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
14.97%
Nõuete kasv
-13.08%
Varude kasv
-2.19%
Varade kasv
6.27%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
5.40%
Võlgade kasv
7.27%
SGA kulude kasv
-72.56%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 3,383,813,530 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 2.02, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, -2.58%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -93.48%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
3,383,813,530
Tulu kvaliteet
2.02
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
-2.58%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-93.48%
Investeeringute ja tulude suhe
-32.16%
Investeeringud ja amortisatsioon
-221.29%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
0.39%
Graham number
48.05
Materiaalsete varade tootlus
4.29%
Graham Net Net
-39.16
Käibekapital
81,041,000
Materiaalsete varade väärtus
1,209,222,000
Käibevara puhasväärtus
-1,297,188,000
Investeeritud kapital
1
Keskmised nõuded
102,722,000
Keskmine võlgnevus
62,392,500
Keskmine varu
73,461,500
Väljamineku päevad
51
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
57
Laosoleva varu päevade arv
63
ROIC
6.17%
ROE
0.10%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 2.76, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 2.76, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 4.44, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 105.05, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 11.93, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
2.76
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
2.76
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
4.44
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
11.93
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
4.21
Ettevõtte väärtuse kordaja
10.02
Hind Õiglane väärtus
2.76
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
11.93
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
105.05
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
2.29
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
4.90
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
12.25
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
14.24
Kasumi tootlus
4.50%
Vaba rahavoo tootlus
0.59%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
