Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.369% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.174%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.120%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.070% tootlus, annab tunnistust MGP Ingredients, Inc. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. MGP Ingredients, Inc. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.116%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab MGP Ingredients, Inc. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.107%.
Aktsiate hinnad
MGP Ingredients, Inc. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $79.4, samas kui selle madalseis oli $77.84. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate MGP Ingredients, Inc. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides MGPI likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 631.61% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (190.01%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (24.29%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
631.61%
Kiiruse suhtarv
190.01%
Raha suhtarv
24.29%
Tasuvuse suhtarvud
MGPI kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 15.87% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 24.41%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 75.87%, ja EBT EBIT kohta, 91.19%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 17.40%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
15.87%
Efektiivne maksumäär
24.41%
Puhaskasum EBT kohta
75.87%
EBT EBITi kohta
91.19%
EBIT tulude kohta
17.40%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 6.32 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
2 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
190
Laosolevate varude päevade arv
251
Tegevustsükkel
310.74
Maksmata võlgnevuste päevade arv
36
Sularaha konverteerimise tsükkel
275
Nõuete käive
6.06
Maksevõlgade käive
10.26
Varude käive
1.46
Põhivara käive
2.86
Varade käive
0.58
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 4.67, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 1.69, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 0.88, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv 0.11 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.13, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
4.67
Vaba rahavoog aktsia kohta
1.69
Raha aktsia kohta
0.88
Väljamakse suhtarv
0.11
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.13
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.36
Rahavoo katte suhtarv
0.34
Lühiajalise katte suhtarv
16.15
Kapitalikulude katte suhtarv
1.57
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
1.35
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 21.64% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.35 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 25.35%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 25.76%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 18.28 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
21.64%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.35
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
25.35%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
25.76%
Intresside katmine
18.28
Rahavoo ja võla suhe
0.34
Ettevõtte omakapitali kordaja
1.60
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 37.92, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 4.87, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 38.55, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 11.60, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
37.92
Puhaskasum aktsia kohta
4.87
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
38.55
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
11.60
Omakapital aktsia kohta
38.55
Intressivõlg aktsia kohta
13.98
Investeeringud aktsia kohta
-2.51
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 6.92%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 20.29%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, -0.24%, ja äritulu kasv, -0.24%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, -1.82%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, -2.43%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
6.92%
Brutokasumi kasv
20.29%
EBIT kasv
-0.24%
Tegevustulu kasv
-0.24%
Puhaskasumi kasv
-1.82%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
-2.43%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
-2.44%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
0.26%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
0.54%
Dividendid aktsia kohta Kasv
0.01%
Rahavoogude kasv
-5.79%
Vaba rahavoo kasv
-34.62%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
100.23%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
70.06%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
62.39%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
274.74%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
91.33%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
20.79%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
1787.20%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
120.39%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
104.53%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
706.46%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
222.80%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
148.73%
10-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
801.76%
5-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
48.40%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
0.10%
Nõuete kasv
28.07%
Varude kasv
19.72%
Varade kasv
20.22%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
13.77%
Võlgade kasv
24.76%
SGA kulude kasv
24.22%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 2,456,804,072.32 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 0.78, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 42.61%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -65.96%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
2,456,804,072.32
Tulu kvaliteet
0.78
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.11
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
42.61%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-65.96%
Investeeringute ja tulude suhe
-6.61%
Investeeringud ja amortisatsioon
-249.93%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
1.27%
Graham number
65.01
Materiaalsete varade tootlus
13.45%
Graham Net Net
-10.99
Käibekapital
400,191,000
Materiaalsete varade väärtus
255,817,000
Käibevara puhasväärtus
-28,984,000
Keskmised nõuded
129,535,000
Keskmine võlgnevus
70,013,000
Keskmine varu
318,287,500
Väljamineku päevad
63
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
51
Laosoleva varu päevade arv
238
ROIC
9.75%
ROE
0.13%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 2.14, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 2.14, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 2.29, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 49.42, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 17.95, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
2.14
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
2.14
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
2.29
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
17.95
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
0.83
Ettevõtte väärtuse kordaja
8.24
Hind Õiglane väärtus
2.14
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
17.95
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
49.42
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
2.56
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
2.94
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
12.47
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
29.32
Kasumi tootlus
4.95%
Vaba rahavoo tootlus
1.31%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
