Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.854% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.025%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum -0.015%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev -0.006% tootlus, annab tunnistust Mitek Systems, Inc. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Mitek Systems, Inc. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse -0.012%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Mitek Systems, Inc. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.011%.
Aktsiate hinnad
Mitek Systems, Inc. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $12.82, samas kui selle madalseis oli $12.46. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Mitek Systems, Inc. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides MITK likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 469.61% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (445.66%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (162.97%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
469.61%
Kiiruse suhtarv
445.66%
Raha suhtarv
162.97%
Tasuvuse suhtarvud
MITK kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal -2.81% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 29.78%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 54.49%, ja EBT EBIT kohta, -111.81%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 2.51%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
-2.81%
Efektiivne maksumäär
29.78%
Puhaskasum EBT kohta
54.49%
EBT EBITi kohta
-111.81%
EBIT tulude kohta
2.51%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 4.70 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
4 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
Samal ajal kajastavad 2 sularaha konverteerimise tsükkel ja 309.97% nõuete käibe määr vastavalt tema rahavoogude tõhusust ja krediidihaldust.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
446
Tegevustsükkel
117.75
Maksmata võlgnevuste päevade arv
156
Sularaha konverteerimise tsükkel
-38
Nõuete käive
3.10
Maksevõlgade käive
2.34
Põhivara käive
24.95
Varade käive
0.40
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 0.36, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 0.34, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 2.68, näitab likviidsuspositsiooni.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.10, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
0.36
Vaba rahavoog aktsia kohta
0.34
Raha aktsia kohta
2.68
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.10
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.93
Rahavoo katte suhtarv
0.12
Lühiajalise katte suhtarv
9.53
Kapitalikulude katte suhtarv
15.04
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
15.04
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 34.79% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.66 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 39.45%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 39.75%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 0.45 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
34.79%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.66
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
39.45%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
39.75%
Intresside katmine
0.45
Rahavoo ja võla suhe
0.12
Ettevõtte omakapitali kordaja
1.90
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 3.79, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 0.18, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 4.51, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 0.37, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
3.79
Puhaskasum aktsia kohta
0.18
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
4.51
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
0.37
Omakapital aktsia kohta
4.51
Intressivõlg aktsia kohta
3.28
Investeeringud aktsia kohta
-0.02
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 19.88%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 20.71%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, -43.55%, ja äritulu kasv, -43.55%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, 117.30%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, 117.39%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
19.88%
Brutokasumi kasv
20.71%
EBIT kasv
-43.55%
Tegevustulu kasv
-43.55%
Puhaskasumi kasv
117.30%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
117.39%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
110.66%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
2.10%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
1.49%
Rahavoogude kasv
19.87%
Vaba rahavoo kasv
21.12%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
603.81%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
113.33%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
54.90%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
3200.75%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
341.16%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
19.09%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
166.61%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
153.42%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-6.58%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
381.53%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
69.02%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
41.11%
Nõuete kasv
47.85%
Varude kasv
75.65%
Varade kasv
12.48%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
17.99%
Võlgade kasv
4.55%
Teadus- ja arendustegevuse kulude kasv
-3.99%
SGA kulude kasv
28.21%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 569,485,760 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 3.93, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Müügi -, üld-ja haldustulude suhe 0.25 mõõdab tegevuse tõhusust, samas kui teadus-ja arendustegevus tuludeks 16.80% tõstab esile investeeringuid innovatsiooni.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 46.43%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -3.27%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
569,485,760
Tulu kvaliteet
3.93
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.25
Teadus- ja arendustegevuse suhe tuludesse
16.80%
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
46.43%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-3.27%
Investeeringute ja tulude suhe
-0.60%
Investeeringud ja amortisatsioon
-5.52%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
6.06%
Graham number
4.23
Materiaalsete varade tootlus
3.70%
Graham Net Net
-0.59
Käibekapital
138,512,000
Materiaalsete varade väärtus
16,966,000
Käibevara puhasväärtus
-10,178,000
Investeeritud kapital
1
Keskmised nõuded
42,317,000
Keskmine võlgnevus
6,281,500
Keskmine varu
2,756,500
Väljamineku päevad
107
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
121
Laosoleva varu päevade arv
56
ROIC
3.50%
ROE
0.04%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 2.90, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 2.90, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 3.84, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 39.78, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 36.74, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
2.90
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
2.90
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
3.84
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
36.74
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
-0.22
Ettevõtte väärtuse kordaja
20.02
Hind Õiglane väärtus
2.90
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
36.74
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
39.78
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
2.38
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
3.30
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
14.04
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
18.03
Kasumi tootlus
1.64%
Vaba rahavoo tootlus
6.26%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
