Lihtsustatult öeldes on Malvern Bancorp, Inc. aktsiaid, mida inimesed 7.645 M praegu ostavad ja müüvad. Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.935% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.775%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.211%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.005% tootlus, annab tunnistust Malvern Bancorp, Inc. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Malvern Bancorp, Inc. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.034%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Malvern Bancorp, Inc. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.019%.
Aktsiate hinnad
Malvern Bancorp, Inc. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $15.78, samas kui selle madalseis oli $15.1. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Malvern Bancorp, Inc. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides MLVF likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 67484.43% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (6780.34%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (2524.48%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
67484.43%
Kiiruse suhtarv
6780.34%
Raha suhtarv
2524.48%
Tasuvuse suhtarvud
MLVF kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 27.08% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 22.08%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 77.92%, ja EBT EBIT kohta, 34.97%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 77.46%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
27.08%
Efektiivne maksumäär
22.08%
Puhaskasum EBT kohta
77.92%
EBT EBITi kohta
34.97%
EBIT tulude kohta
77.46%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 674.84 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
68 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
Samal ajal kajastavad 25 sularaha konverteerimise tsükkel ja 496.21% nõuete käibe määr vastavalt tema rahavoogude tõhusust ja krediidihaldust.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
6780
Tegevustsükkel
73.56
Maksmata võlgnevuste päevade arv
292
Sularaha konverteerimise tsükkel
-219
Nõuete käive
4.96
Maksevõlgade käive
1.25
Põhivara käive
5.12
Varade käive
0.02
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 1.65, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 1.63, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 10.49, näitab likviidsuspositsiooni.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.52, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
1.65
Vaba rahavoog aktsia kohta
1.63
Raha aktsia kohta
10.49
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.52
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.99
Rahavoo katte suhtarv
0.13
Kapitalikulude katte suhtarv
92.24
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
92.24
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 10.04% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.68 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 40.33%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 40.33%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 2.34 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
10.04%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.68
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
40.33%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
40.33%
Intresside katmine
2.34
Rahavoo ja võla suhe
0.13
Ettevõtte omakapitali kordaja
6.74
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 4.18, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 0.92, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 19.36, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 19.36, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
4.18
Puhaskasum aktsia kohta
0.92
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
19.36
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
19.36
Omakapital aktsia kohta
19.36
Intressivõlg aktsia kohta
14.63
Investeeringud aktsia kohta
-0.01
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, -0.57%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, -15.79%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, 44.85%, ja äritulu kasv, 44.85%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, 7655.43%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, 7640.98%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
-0.57%
Brutokasumi kasv
-15.79%
EBIT kasv
44.85%
Tegevustulu kasv
44.85%
Puhaskasumi kasv
7655.43%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
7640.98%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
7640.98%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
0.35%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
0.35%
Rahavoogude kasv
-60.02%
Vaba rahavoo kasv
-60.09%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
21.08%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
0.85%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
0.91%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
17.99%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-48.97%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-41.82%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
177.37%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
1.61%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-24.77%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
82.77%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
21.46%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
3.78%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
-100.00%
Nõuete kasv
21.07%
Varade kasv
-13.63%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
2.65%
Võlgade kasv
-10.08%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 160,430,726.44 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 0.85, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
160,430,726.44
Tulu kvaliteet
0.85
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.35
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-1.37%
Investeeringute ja tulude suhe
-0.26%
Investeeringud ja amortisatsioon
-7.03%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
1.70%
Graham number
20.01
Materiaalsete varade tootlus
0.67%
Graham Net Net
-104.65
Käibekapital
3,709,000
Materiaalsete varade väärtus
146,445,000
Käibevara puhasväärtus
-893,663,000
Investeeritud kapital
1
Keskmised nõuded
3,882,000
Keskmine võlgnevus
557,500
Väljamineku päevad
49
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
41
ROIC
4.54%
ROE
0.05%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 0.87, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 0.87, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 5.41, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 10.45, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 10.27, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
0.87
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
0.87
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
5.41
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
10.27
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
3.20
Ettevõtte väärtuse kordaja
3.13
Hind Õiglane väärtus
0.87
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
10.27
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
10.45
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
0.74
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
5.07
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
10.21
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
27.19
Kasumi tootlus
6.39%
Vaba rahavoo tootlus
5.35%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
