Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.699% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.447%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.364%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.178% tootlus, annab tunnistust Microsoft Corporation osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Microsoft Corporation varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.375%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Microsoft Corporation kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.289%.
Aktsiate hinnad
Microsoft Corporation aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $401.72, samas kui selle madalseis oli $390.31. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Microsoft Corporation aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides MSFT likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 124.18% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (104.66%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (16.57%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
124.18%
Kiiruse suhtarv
104.66%
Raha suhtarv
16.57%
Tasuvuse suhtarvud
MSFT kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 44.49% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 18.13%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 81.87%, ja EBT EBIT kohta, 99.53%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 44.70%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
44.49%
Efektiivne maksumäär
18.13%
Puhaskasum EBT kohta
81.87%
EBT EBITi kohta
99.53%
EBIT tulude kohta
44.70%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 1.24 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
1 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
105
Laosolevate varude päevade arv
7
Tegevustsükkel
74.61
Maksmata võlgnevuste päevade arv
93
Sularaha konverteerimise tsükkel
-18
Nõuete käive
5.37
Maksevõlgade käive
3.94
Varude käive
54.62
Põhivara käive
1.71
Varade käive
0.49
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 14.82, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 9.50, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 10.77, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv 0.25 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.47, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
14.82
Vaba rahavoog aktsia kohta
9.50
Raha aktsia kohta
10.77
Väljamakse suhtarv
0.25
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.47
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.64
Rahavoo katte suhtarv
1.56
Lühiajalise katte suhtarv
3.92
Kapitalikulude katte suhtarv
2.78
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
1.81
Dividendide väljamaksmise suhtarv
0.01
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 14.60% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.28 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 14.42%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 21.84%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 38.94 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
14.60%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.28
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
14.42%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
21.84%
Intresside katmine
38.94
Rahavoo ja võla suhe
1.56
Ettevõtte omakapitali kordaja
1.91
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 28.46, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 9.72, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 27.70, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 17.32, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
28.46
Puhaskasum aktsia kohta
9.72
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
27.70
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
17.32
Omakapital aktsia kohta
27.70
Intressivõlg aktsia kohta
8.32
Investeeringud aktsia kohta
-3.77
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 6.88%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 7.69%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, 6.16%, ja äritulu kasv, 6.16%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, -0.52%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, 0.21%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
6.88%
Brutokasumi kasv
7.69%
EBIT kasv
6.16%
Tegevustulu kasv
6.16%
Puhaskasumi kasv
-0.52%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
0.21%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
0.31%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
-0.67%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
-0.90%
Dividendid aktsia kohta Kasv
9.91%
Rahavoogude kasv
-1.63%
Vaba rahavoo kasv
-8.71%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
206.18%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
98.57%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
51.44%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
241.65%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
106.38%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
47.53%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
272.27%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
351.57%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
67.01%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
193.82%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
157.81%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
78.16%
10-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
198.73%
5-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
61.24%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
33.69%
Nõuete kasv
10.00%
Varude kasv
-33.19%
Varade kasv
12.92%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
24.66%
Võlgade kasv
-2.13%
Teadus- ja arendustegevuse kulude kasv
10.95%
SGA kulude kasv
9.41%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 2,560,921,840,000 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 1.21, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Müügi -, üld-ja haldustulude suhe 0.04 mõõdab tegevuse tõhusust, samas kui teadus-ja arendustegevus tuludeks 12.83% tõstab esile investeeringuid innovatsiooni.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 18.75%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -32.09%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
2,560,921,840,000
Tulu kvaliteet
1.21
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.04
Teadus- ja arendustegevuse suhe tuludesse
12.83%
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
18.75%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-32.09%
Investeeringute ja tulude suhe
-13.26%
Investeeringud ja amortisatsioon
-202.78%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
4.54%
Graham number
77.82
Materiaalsete varade tootlus
21.62%
Graham Net Net
-7.62
Käibekapital
80,108,000,000
Materiaalsete varade väärtus
128,971,000,000
Käibevara puhasväärtus
-21,496,000,000
Keskmised nõuded
46,474,500,000
Keskmine võlgnevus
18,547,500,000
Keskmine varu
3,121,000,000
Väljamineku päevad
84
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
100
Laosoleva varu päevade arv
14
ROIC
26.94%
ROE
0.35%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 12.10, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 12.10, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 12.95, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 43.42, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 27.82, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
12.10
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
12.10
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
12.95
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
27.82
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
8.18
Ettevõtte väärtuse kordaja
23.27
Hind Õiglane väärtus
12.10
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
27.82
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
43.42
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
12.30
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
12.08
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
24.35
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
29.24
Kasumi tootlus
2.85%
Vaba rahavoo tootlus
2.35%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
