Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.410% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.114%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.079%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.126% tootlus, annab tunnistust MSC Industrial Direct Co., Inc. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. MSC Industrial Direct Co., Inc. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.219%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab MSC Industrial Direct Co., Inc. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.242%.
Aktsiate hinnad
MSC Industrial Direct Co., Inc. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $92.12, samas kui selle madalseis oli $90.45. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate MSC Industrial Direct Co., Inc. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides MSM likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 200.64% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (71.53%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (3.53%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
200.64%
Kiiruse suhtarv
71.53%
Raha suhtarv
3.53%
Tasuvuse suhtarvud
MSM kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 10.39% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 24.22%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 75.95%, ja EBT EBIT kohta, 91.29%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 11.38%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
10.39%
Efektiivne maksumäär
24.22%
Puhaskasum EBT kohta
75.95%
EBT EBITi kohta
91.29%
EBIT tulude kohta
11.38%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 2.01 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
1 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
72
Laosolevate varude päevade arv
106
Tegevustsükkel
145.82
Maksmata võlgnevuste päevade arv
32
Sularaha konverteerimise tsükkel
113
Nõuete käive
9.28
Maksevõlgade käive
11.29
Varude käive
3.43
Põhivara käive
10.13
Varade käive
1.59
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 7.87, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 6.17, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 0.39, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv 0.58 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.11, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
7.87
Vaba rahavoog aktsia kohta
6.17
Raha aktsia kohta
0.39
Väljamakse suhtarv
0.58
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.11
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.78
Rahavoo katte suhtarv
0.77
Lühiajalise katte suhtarv
1.59
Kapitalikulude katte suhtarv
4.63
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
1.59
Dividendide väljamaksmise suhtarv
0.03
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 22.94% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.41 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 17.47%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 29.21%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 20.64 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
22.94%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.41
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
17.47%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
29.21%
Intresside katmine
20.64
Rahavoo ja võla suhe
0.77
Ettevõtte omakapitali kordaja
1.80
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 71.70, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 6.14, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 26.45, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 11.87, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
71.70
Puhaskasum aktsia kohta
6.14
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
26.45
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
11.87
Omakapital aktsia kohta
26.45
Intressivõlg aktsia kohta
9.73
Investeeringud aktsia kohta
-1.65
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 8.60%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 5.44%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, 3.20%, ja äritulu kasv, 3.20%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, 1.01%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, 0.82%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
8.60%
Brutokasumi kasv
5.44%
EBIT kasv
3.20%
Tegevustulu kasv
3.20%
Puhaskasumi kasv
1.01%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
0.82%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
0.83%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
0.25%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
0.29%
Dividendid aktsia kohta Kasv
5.31%
Rahavoogude kasv
184.17%
Vaba rahavoo kasv
228.49%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
82.91%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
26.12%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
24.59%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
141.02%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
107.58%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
74.93%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
61.70%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
5.07%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
35.59%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
19.28%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
7.46%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
11.59%
10-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
161.18%
5-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
41.99%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
-60.53%
Nõuete kasv
-36.68%
Varude kasv
1.52%
Varade kasv
-6.79%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
9.26%
Võlgade kasv
-39.42%
SGA kulude kasv
6.28%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 6,157,108,240 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 2.04, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 32.58%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -13.22%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
6,157,108,240
Tulu kvaliteet
2.04
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.25
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
32.58%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-13.22%
Investeeringute ja tulude suhe
-2.31%
Investeeringud ja amortisatsioon
-123.11%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
0.46%
Graham number
60.44
Materiaalsete varade tootlus
20.01%
Graham Net Net
-5.57
Käibekapital
668,077,000
Materiaalsete varade väärtus
663,767,000
Käibevara puhasväärtus
265,961,000
Keskmised nõuded
561,514,500
Keskmine võlgnevus
221,838,500
Keskmine varu
721,073,000
Väljamineku päevad
40
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
35
Laosoleva varu päevade arv
112
ROIC
18.19%
ROE
0.23%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 3.74, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 3.74, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 1.30, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 14.95, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 11.72, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
3.74
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
3.74
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
1.30
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
11.72
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
20.15
Ettevõtte väärtuse kordaja
8.68
Hind Õiglane väärtus
3.74
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
11.72
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
14.95
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
3.84
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
1.54
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
10.96
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
8.80
Kasumi tootlus
6.04%
Vaba rahavoo tootlus
10.68%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
