Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.459% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.420%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.290%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.107% tootlus, annab tunnistust Matador Resources Company osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Matador Resources Company varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.228%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Matador Resources Company kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.172%.
Aktsiate hinnad
Matador Resources Company aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $62.59, samas kui selle madalseis oli $60.38. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Matador Resources Company aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides MTDR likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 88.58% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (70.81%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (8.73%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
88.58%
Kiiruse suhtarv
70.81%
Raha suhtarv
8.73%
Tasuvuse suhtarvud
MTDR kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 37.67% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 17.19%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 76.85%, ja EBT EBIT kohta, 89.78%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 41.96%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
37.67%
Efektiivne maksumäär
17.19%
Puhaskasum EBT kohta
76.85%
EBT EBITi kohta
89.78%
EBIT tulude kohta
41.96%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 0.89 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
1 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
71
Laosolevate varude päevade arv
9
Tegevustsükkel
72.60
Maksmata võlgnevuste päevade arv
27
Sularaha konverteerimise tsükkel
45
Nõuete käive
5.73
Maksevõlgade käive
13.44
Varude käive
41.02
Põhivara käive
0.41
Varade käive
0.37
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 16.68, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 1.39, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 0.62, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv 0.09 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.66, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
16.68
Vaba rahavoog aktsia kohta
1.39
Raha aktsia kohta
0.62
Väljamakse suhtarv
0.09
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.66
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.08
Rahavoo katte suhtarv
1.03
Lühiajalise katte suhtarv
-52.93
Kapitalikulude katte suhtarv
1.09
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
1.04
Dividendide väljamaksmise suhtarv
0.01
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 23.51% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.44 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 30.85%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 30.44%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 8.77 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
23.51%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.44
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
30.85%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
30.44%
Intresside katmine
8.77
Rahavoo ja võla suhe
1.03
Ettevõtte omakapitali kordaja
1.86
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 23.65, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 7.10, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 32.83, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 34.65, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
23.65
Puhaskasum aktsia kohta
7.10
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
32.83
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
34.65
Omakapital aktsia kohta
32.83
Intressivõlg aktsia kohta
20.02
Investeeringud aktsia kohta
-13.01
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, -7.86%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, -29.15%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, -30.64%, ja äritulu kasv, -30.64%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, -30.32%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, -31.42%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
-7.86%
Brutokasumi kasv
-29.15%
EBIT kasv
-30.64%
Tegevustulu kasv
-30.64%
Puhaskasumi kasv
-30.32%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
-31.42%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
-30.27%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
-0.13%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
-0.13%
Dividendid aktsia kohta Kasv
119.24%
Rahavoogude kasv
-5.61%
Vaba rahavoo kasv
-64.46%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
429.08%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
196.79%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
216.17%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
409.85%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
190.86%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
278.35%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
819.15%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
192.38%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
247.86%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
236.76%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
119.43%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
194.07%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
4841.01%
Nõuete kasv
4.22%
Varude kasv
175.34%
Varade kasv
39.11%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
25.88%
Võlgade kasv
90.19%
SGA kulude kasv
-5.04%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 8,923,572,540 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 2.21, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, -7.49%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -82.97%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
8,923,572,540
Tulu kvaliteet
2.21
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.04
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
-7.49%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-82.97%
Investeeringute ja tulude suhe
-55.00%
Investeeringud ja amortisatsioon
-215.06%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
0.48%
Graham number
72.42
Materiaalsete varade tootlus
10.14%
Graham Net Net
-26.48
Käibekapital
30,597,000
Materiaalsete varade väärtus
4,709,127,000
Käibevara puhasväärtus
-2,921,382,000
Investeeritud kapital
1
Keskmised nõuded
463,386,000
Keskmine võlgnevus
63,516,500
Keskmine varu
28,496,000
Väljamineku päevad
61
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
17
Laosoleva varu päevade arv
10
ROIC
16.46%
ROE
0.22%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 1.76, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 1.76, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 2.68, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 48.63, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 3.90, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
1.76
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
1.76
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
2.68
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
3.90
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
0.10
Ettevõtte väärtuse kordaja
2.99
Hind Õiglane väärtus
1.76
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
3.90
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
48.63
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
1.73
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
3.17
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
4.60
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
4.78
Kasumi tootlus
12.49%
Vaba rahavoo tootlus
4.69%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
