Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.327% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.121%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.081%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.065% tootlus, annab tunnistust Mueller Water Products, Inc. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Mueller Water Products, Inc. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.138%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Mueller Water Products, Inc. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.113%.
Aktsiate hinnad
Mueller Water Products, Inc. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $16.25, samas kui selle madalseis oli $15.88. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Mueller Water Products, Inc. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides MWA likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 352.61% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (192.60%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (84.41%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
352.61%
Kiiruse suhtarv
192.60%
Raha suhtarv
84.41%
Tasuvuse suhtarvud
MWA kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 10.29% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 21.27%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 78.73%, ja EBT EBIT kohta, 84.93%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 12.12%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
10.29%
Efektiivne maksumäär
21.27%
Puhaskasum EBT kohta
78.73%
EBT EBITi kohta
84.93%
EBIT tulude kohta
12.12%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 3.53 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
2 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
Samal ajal kajastavad 1 sularaha konverteerimise tsükkel ja 538.88% nõuete käibe määr vastavalt tema rahavoogude tõhusust ja krediidihaldust.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
193
Laosolevate varude päevade arv
135
Tegevustsükkel
202.45
Maksmata võlgnevuste päevade arv
42
Sularaha konverteerimise tsükkel
160
Nõuete käive
5.39
Maksevõlgade käive
8.61
Varude käive
2.71
Põhivara käive
4.00
Varade käive
0.80
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 1.23, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 0.96, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 1.15, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv 0.39 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.16, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
1.23
Vaba rahavoog aktsia kohta
0.96
Raha aktsia kohta
1.15
Väljamakse suhtarv
0.39
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.16
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.78
Rahavoo katte suhtarv
0.43
Lühiajalise katte suhtarv
275.14
Kapitalikulude katte suhtarv
4.49
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
2.35
Dividendide väljamaksmise suhtarv
0.02
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 29.15% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.59 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 37.26%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 37.29%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 9.68 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
29.15%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.59
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
37.26%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
37.29%
Intresside katmine
9.68
Rahavoo ja võla suhe
0.43
Ettevõtte omakapitali kordaja
2.04
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 8.16, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 0.55, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 4.55, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 1.82, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
8.16
Puhaskasum aktsia kohta
0.55
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
4.55
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
1.82
Omakapital aktsia kohta
4.55
Intressivõlg aktsia kohta
2.96
Investeeringud aktsia kohta
-0.30
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 2.27%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 4.17%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, 14.16%, ja äritulu kasv, 14.16%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, 11.62%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, 12.24%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
2.27%
Brutokasumi kasv
4.17%
EBIT kasv
14.16%
Tegevustulu kasv
14.16%
Puhaskasumi kasv
11.62%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
12.24%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
14.58%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
-0.70%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
-0.76%
Dividendid aktsia kohta Kasv
5.12%
Rahavoogude kasv
108.41%
Vaba rahavoo kasv
2658.33%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
14.84%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
40.96%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
33.59%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
0.71%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-16.86%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-21.56%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
111.44%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-18.05%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
19.89%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
118.73%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
27.84%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
12.12%
10-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
249.47%
5-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
28.12%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
16.21%
Nõuete kasv
-4.78%
Varude kasv
6.89%
Varade kasv
0.46%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
7.05%
Võlgade kasv
0.11%
Teadus- ja arendustegevuse kulude kasv
5.71%
SGA kulude kasv
1.34%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 2,268,984,000 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 1.27, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Müügi -, üld-ja haldustulude suhe 0.19 mõõdab tegevuse tõhusust, samas kui teadus-ja arendustegevus tuludeks 2.03% tõstab esile investeeringuid innovatsiooni.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 28.42%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -43.67%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
2,268,984,000
Tulu kvaliteet
1.27
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.19
Teadus- ja arendustegevuse suhe tuludesse
2.03%
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
28.42%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-43.67%
Investeeringute ja tulude suhe
-3.73%
Investeeringud ja amortisatsioon
-76.16%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
0.67%
Graham number
7.49
Materiaalsete varade tootlus
7.94%
Graham Net Net
-2.06
Käibekapital
488,000,000
Materiaalsete varade väärtus
283,800,000
Käibevara puhasväärtus
-86,700,000
Investeeritud kapital
1
Keskmised nõuded
222,550,000
Keskmine võlgnevus
112,850,000
Keskmine varu
288,300,000
Väljamineku päevad
62
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
42
Laosoleva varu päevade arv
121
ROIC
8.62%
ROE
0.12%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 3.96, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 3.96, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 2.42, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 19.99, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 15.52, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
3.96
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
3.96
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
2.42
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
15.52
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
-0.74
Ettevõtte väärtuse kordaja
11.74
Hind Õiglane väärtus
3.96
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
15.52
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
19.99
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
2.79
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
1.78
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
11.55
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
20.82
Kasumi tootlus
4.31%
Vaba rahavoo tootlus
3.10%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
