Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.209% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.050%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.044%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.058% tootlus, annab tunnistust Mazda Motor Corporation osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Mazda Motor Corporation varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.133%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Mazda Motor Corporation kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.105%.
Aktsiate hinnad
Mazda Motor Corporation aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $5.66, samas kui selle madalseis oli $5.58. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Mazda Motor Corporation aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides MZDAY likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 141.25% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (68.40%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (57.20%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
141.25%
Kiiruse suhtarv
68.40%
Raha suhtarv
57.20%
Tasuvuse suhtarvud
MZDAY kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 6.02% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 27.13%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 72.36%, ja EBT EBIT kohta, 121.59%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 4.95%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
6.02%
Efektiivne maksumäär
27.13%
Puhaskasum EBT kohta
72.36%
EBT EBITi kohta
121.59%
EBIT tulude kohta
4.95%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 1.41 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
1 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
Samal ajal kajastavad 1 sularaha konverteerimise tsükkel ja 3288.54% nõuete käibe määr vastavalt tema rahavoogude tõhusust ja krediidihaldust.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
68
Laosolevate varude päevade arv
72
Tegevustsükkel
83.59
Maksmata võlgnevuste päevade arv
43
Sularaha konverteerimise tsükkel
40
Nõuete käive
32.89
Maksevõlgade käive
8.41
Varude käive
5.04
Põhivara käive
4.00
Varade käive
1.34
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 472.47, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 297.77, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 1188.56, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv 0.15 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.06, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
472.47
Vaba rahavoog aktsia kohta
297.77
Raha aktsia kohta
1188.56
Väljamakse suhtarv
0.15
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.06
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.63
Rahavoo katte suhtarv
0.57
Lühiajalise katte suhtarv
1.87
Kapitalikulude katte suhtarv
2.70
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
2.10
Dividendide väljamaksmise suhtarv
0.07
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 14.90% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.32 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 18.34%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 24.40%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 28.31 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
14.90%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.32
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
18.34%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
24.40%
Intresside katmine
28.31
Rahavoo ja võla suhe
0.57
Ettevõtte omakapitali kordaja
2.17
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 6074.69, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 226.71, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 2286.01, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 2225.87, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
6074.69
Puhaskasum aktsia kohta
226.71
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
2286.01
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
2225.87
Omakapital aktsia kohta
2286.01
Intressivõlg aktsia kohta
975.86
Investeeringud aktsia kohta
-157.36
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 8.27%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 12.07%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, 187.25%, ja äritulu kasv, 187.25%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, 354.44%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, 354.38%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
8.27%
Brutokasumi kasv
12.07%
EBIT kasv
187.25%
Tegevustulu kasv
187.25%
Puhaskasumi kasv
354.44%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
354.38%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
354.18%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
0.01%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
0.09%
Dividendid aktsia kohta Kasv
100.02%
Rahavoogude kasv
57.55%
Vaba rahavoo kasv
46.40%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
34.30%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
-12.65%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
-12.48%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
266.16%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-11.47%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
28.93%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
125.66%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-29.22%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
28.47%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
148.92%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
6.10%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
6.76%
5-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
17.11%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
14.30%
Nõuete kasv
-12.77%
Varude kasv
-7.65%
Varade kasv
1.74%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
10.09%
Võlgade kasv
-10.38%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 295,181,773,636.382 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 0.96, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Müügi -, üld-ja haldustulude suhe 0.09 mõõdab tegevuse tõhusust, samas kui teadus-ja arendustegevus tuludeks 3.34% tõstab esile investeeringuid innovatsiooni.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 1.68%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -72.13%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
295,181,773,636.382
Tulu kvaliteet
0.96
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.09
Teadus- ja arendustegevuse suhe tuludesse
3.34%
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
1.68%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-72.13%
Investeeringute ja tulude suhe
-2.59%
Investeeringud ja amortisatsioon
-93.56%
Graham number
3414.78
Materiaalsete varade tootlus
4.46%
Graham Net Net
-993.55
Käibekapital
462,944,000,000
Materiaalsete varade väärtus
1,402,187,000,000
Käibevara puhasväärtus
-78,286,000,000
Keskmised nõuded
154,835,500,000
Keskmine võlgnevus
413,209,000,000
Keskmine varu
535,413,500,000
Väljamineku päevad
16
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
58
Laosoleva varu päevade arv
81
ROIC
5.89%
ROE
0.10%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 0.33, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 0.33, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 0.23, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 5.70, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 1.80, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
0.33
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
0.33
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
0.23
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
1.80
Ettevõtte väärtuse kordaja
3.69
Hind Õiglane väärtus
0.33
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
1.80
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
5.70
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
0.27
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
0.08
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
1.19
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
2.15
Kasumi tootlus
37.08%
Vaba rahavoo tootlus
9.94%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
