Lihtsustatult öeldes on Old Dominion Freight Line, Inc. aktsiaid, mida inimesed 217.674 M praegu ostavad ja müüvad. Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.364% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.279%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.212%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.221% tootlus, annab tunnistust Old Dominion Freight Line, Inc. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Old Dominion Freight Line, Inc. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.301%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Old Dominion Freight Line, Inc. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.322%.
Aktsiate hinnad
Old Dominion Freight Line, Inc. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $186.19, samas kui selle madalseis oli $179.2. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Old Dominion Freight Line, Inc. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides ODFL likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 229.48% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (215.10%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (105.50%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
229.48%
Kiiruse suhtarv
215.10%
Raha suhtarv
105.50%
Tasuvuse suhtarvud
ODFL kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 28.15% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 24.74%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 75.26%, ja EBT EBIT kohta, 100.76%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 27.94%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
28.15%
Efektiivne maksumäär
24.74%
Puhaskasum EBT kohta
75.26%
EBT EBITi kohta
100.76%
EBIT tulude kohta
27.94%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 2.29 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
2 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
Samal ajal kajastavad 1 sularaha konverteerimise tsükkel ja 974.95% nõuete käibe määr vastavalt tema rahavoogude tõhusust ja krediidihaldust.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
215
Laosolevate varude päevade arv
-67
Tegevustsükkel
-29.14
Maksmata võlgnevuste päevade arv
10
Sularaha konverteerimise tsükkel
-39
Nõuete käive
9.75
Maksevõlgade käive
38.31
Varude käive
-5.48
Põhivara käive
1.43
Varade käive
1.04
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 7.25, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 4.30, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 2.67, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv 0.15 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.27, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
7.25
Vaba rahavoog aktsia kohta
4.30
Raha aktsia kohta
2.67
Väljamakse suhtarv
0.15
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.27
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.59
Rahavoo katte suhtarv
19.73
Lühiajalise katte suhtarv
78.88
Kapitalikulude katte suhtarv
2.46
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
1.90
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 1.42% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.02 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 1.34%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 1.78%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 5461.96 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
1.42%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.02
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
1.34%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
1.78%
Intresside katmine
5461.96
Rahavoo ja võla suhe
19.73
Ettevõtte omakapitali kordaja
1.28
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 26.81, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 5.66, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 19.46, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 19.46, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
26.81
Puhaskasum aktsia kohta
5.66
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
19.46
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
19.46
Omakapital aktsia kohta
19.46
Intressivõlg aktsia kohta
0.44
Investeeringud aktsia kohta
-3.46
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, -6.29%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, -11.49%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, -10.86%, ja äritulu kasv, -10.86%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, -10.00%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, -7.67%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
-6.29%
Brutokasumi kasv
-11.49%
EBIT kasv
-10.86%
Tegevustulu kasv
-10.86%
Puhaskasumi kasv
-10.00%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
-7.67%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
-7.55%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
-2.60%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
-2.64%
Dividendid aktsia kohta Kasv
33.67%
Rahavoogude kasv
-7.24%
Vaba rahavoo kasv
-11.41%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
48.21%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
-18.54%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
20.08%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
164.28%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-2.11%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
39.24%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
255.17%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
14.92%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
28.94%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
104.10%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
-10.80%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
24.50%
5-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
130.98%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
165.26%
Nõuete kasv
1.68%
Varude kasv
97.04%
Varade kasv
13.93%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
19.67%
Võlgade kasv
100.45%
SGA kulude kasv
-20.55%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 44,119,385,448.3 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 1.27, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
44,119,385,448.3
Tulu kvaliteet
1.27
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.04
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-48.26%
Investeeringute ja tulude suhe
-12.91%
Investeeringud ja amortisatsioon
-233.41%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
0.19%
Graham number
49.79
Materiaalsete varade tootlus
22.49%
Graham Net Net
-1.68
Käibekapital
598,675,000
Materiaalsete varade väärtus
4,257,811,000
Käibevara puhasväärtus
-111,249,000
Keskmised nõuded
610,226,000
Keskmine võlgnevus
109,524,500
Keskmine varu
-311,506,500
Väljamineku päevad
38
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
11
Laosoleva varu päevade arv
-2
ROIC
28.35%
ROE
0.29%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 9.05, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 9.05, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 6.78, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 42.61, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 25.26, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
9.05
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
9.05
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
6.78
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
25.26
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
1.06
Ettevõtte väärtuse kordaja
22.25
Hind Õiglane väärtus
9.05
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
25.26
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
42.61
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
10.42
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
7.52
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
22.45
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
28.12
Kasumi tootlus
2.79%
Vaba rahavoo tootlus
1.83%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
