Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.220% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.072%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.062%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.084% tootlus, annab tunnistust Option Care Health, Inc. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Option Care Health, Inc. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.189%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Option Care Health, Inc. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.121%.
Aktsiate hinnad
Option Care Health, Inc. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $30.4, samas kui selle madalseis oli $28.75. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Option Care Health, Inc. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides OPCH likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 177.36% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (126.16%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (34.46%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
177.36%
Kiiruse suhtarv
126.16%
Raha suhtarv
34.46%
Tasuvuse suhtarvud
OPCH kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 8.15% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 24.57%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 75.43%, ja EBT EBIT kohta, 114.03%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 7.15%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
8.15%
Efektiivne maksumäär
24.57%
Puhaskasum EBT kohta
75.43%
EBT EBITi kohta
114.03%
EBIT tulude kohta
7.15%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 1.77 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
1 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
126
Laosolevate varude päevade arv
26
Tegevustsükkel
72.79
Maksmata võlgnevuste päevade arv
51
Sularaha konverteerimise tsükkel
21
Nõuete käive
7.73
Maksevõlgade käive
7.12
Varude käive
14.29
Põhivara käive
21.23
Varade käive
1.36
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 1.22, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 0.98, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 1.32, näitab likviidsuspositsiooni.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.05, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
1.22
Vaba rahavoog aktsia kohta
0.98
Raha aktsia kohta
1.32
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.05
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.80
Rahavoo katte suhtarv
0.18
Lühiajalise katte suhtarv
8.44
Kapitalikulude katte suhtarv
5.07
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
5.07
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 36.03% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.82 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 44.49%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 45.03%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 5.92 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
36.03%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.82
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
44.49%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
45.03%
Intresside katmine
5.92
Rahavoo ja võla suhe
0.18
Ettevõtte omakapitali kordaja
2.27
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 24.04, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 1.49, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 7.94, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, -2.54, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
24.04
Puhaskasum aktsia kohta
1.49
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
7.94
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
-2.54
Omakapital aktsia kohta
7.94
Intressivõlg aktsia kohta
6.39
Investeeringud aktsia kohta
-0.23
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 9.06%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 13.19%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, 30.96%, ja äritulu kasv, 30.96%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, 77.40%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, 78.31%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
9.06%
Brutokasumi kasv
13.19%
EBIT kasv
30.96%
Tegevustulu kasv
30.96%
Puhaskasumi kasv
77.40%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
78.31%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
78.31%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
-0.93%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
-0.93%
Rahavoogude kasv
38.78%
Vaba rahavoo kasv
59.91%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
-54.29%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
7.62%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
58.80%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
160.87%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
427.50%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
226.24%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
134.31%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
191.62%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
3801.87%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
-64.12%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
275.07%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
56.67%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
-100.00%
Nõuete kasv
0.03%
Varude kasv
22.17%
Varade kasv
3.34%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
3.53%
Võlgade kasv
7.64%
SGA kulude kasv
7.30%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 6,852,163,370 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 1.39, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 56.35%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -11.28%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
6,852,163,370
Tulu kvaliteet
1.39
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
56.35%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-11.28%
Investeeringute ja tulude suhe
-0.97%
Investeeringud ja amortisatsioon
-67.31%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
0.71%
Graham number
16.33
Materiaalsete varade tootlus
18.39%
Graham Net Net
-6.11
Käibekapital
475,946,000
Materiaalsete varade väärtus
-453,970,000
Käibevara puhasväärtus
-812,427,000
Investeeritud kapital
1
Keskmised nõuded
403,850,000
Keskmine võlgnevus
402,638,000
Keskmine varu
249,142,500
Väljamineku päevad
36
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
46
Laosoleva varu päevade arv
30
ROIC
9.36%
ROE
0.19%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 3.69, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 3.69, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 1.19, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 30.81, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 24.75, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
3.69
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
3.69
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
1.19
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
24.75
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
-0.10
Ettevõtte väärtuse kordaja
9.24
Hind Õiglane väärtus
3.69
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
24.75
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
30.81
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
4.24
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
1.59
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
18.19
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
18.45
Kasumi tootlus
4.43%
Vaba rahavoo tootlus
5.46%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
