Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 1.000% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on -0.004%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum -0.008%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev -0.012% tootlus, annab tunnistust Oscar Health, Inc. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Oscar Health, Inc. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse -0.058%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Oscar Health, Inc. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus -0.018%.
Aktsiate hinnad
Oscar Health, Inc. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $18.03, samas kui selle madalseis oli $17.08. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Oscar Health, Inc. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides OSCR likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 116.04% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (105.64%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (73.88%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
116.04%
Kiiruse suhtarv
105.64%
Raha suhtarv
73.88%
Tasuvuse suhtarvud
OSCR kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal -0.78% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on -4.43%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 104.63%, ja EBT EBIT kohta, 207.42%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta -0.38%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
-0.78%
Efektiivne maksumäär
-4.43%
Puhaskasum EBT kohta
104.63%
EBT EBITi kohta
207.42%
EBIT tulude kohta
-0.38%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 1.16 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
1 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
Samal ajal kajastavad 1 sularaha konverteerimise tsükkel ja 1906.09% nõuete käibe määr vastavalt tema rahavoogude tõhusust ja krediidihaldust.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
106
Tegevustsükkel
19.15
Sularaha konverteerimise tsükkel
19
Nõuete käive
19.06
Põhivara käive
106.44
Varade käive
1.48
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, -0.23, ja vaba rahavoog aktsia kohta, -0.33, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 12.30, näitab likviidsuspositsiooni.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, -0.01, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
-0.23
Vaba rahavoog aktsia kohta
-0.33
Raha aktsia kohta
12.30
Rahavoogude müügimahu suhtarv
-0.01
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
1.46
Rahavoo katte suhtarv
-0.18
Kapitalikulude katte suhtarv
-2.17
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
-2.17
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 6.77% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.29 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 22.46%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 22.46%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus -1.01 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
6.77%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.29
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
22.46%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
22.46%
Intresside katmine
-1.01
Rahavoo ja võla suhe
-0.18
Ettevõtte omakapitali kordaja
4.28
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 26.45, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, -1.22, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 3.63, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 3.64, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
26.45
Puhaskasum aktsia kohta
-1.22
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
3.63
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
3.64
Omakapital aktsia kohta
3.63
Intressivõlg aktsia kohta
1.46
Investeeringud aktsia kohta
-0.12
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 42.11%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 42.11%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, 59.67%, ja äritulu kasv, 59.67%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, 55.59%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, 57.49%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
42.11%
Brutokasumi kasv
42.11%
EBIT kasv
59.67%
Tegevustulu kasv
59.67%
Puhaskasumi kasv
55.59%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
57.49%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
57.49%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
4.32%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
4.32%
Rahavoogude kasv
-171.56%
Vaba rahavoo kasv
-184.74%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
39.77%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
39.77%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
31.27%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
78.27%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
78.27%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-116.13%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
86.32%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
86.32%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
91.21%
SGA kulude kasv
9.66%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 456,609,760.95 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 1.01, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
456,609,760.95
Tulu kvaliteet
1.01
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.06
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
9.40%
Investeeringute ja tulude suhe
-0.44%
Investeeringud ja amortisatsioon
-83.33%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
2.72%
Graham number
9.98
Materiaalsete varade tootlus
-8.06%
Graham Net Net
-5.19
Käibekapital
632,088,000
Materiaalsete varade väärtus
806,117,000
Käibevara puhasväärtus
265,737,000
Keskmised nõuded
826,805,500
Keskmine võlgnevus
529,940,500
Keskmine varu
-2,106,879,500
Väljamineku päevad
31
ROIC
-21.63%
ROE
-0.34%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 4.97, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 4.97, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 0.68, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, -58.29, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, -97.76, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
4.97
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
4.97
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
0.68
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
-97.76
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
1.09
Ettevõtte väärtuse kordaja
-352.19
Hind Õiglane väärtus
4.97
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
-97.76
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
-58.29
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
2.52
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
0.08
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
-1.94
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
-1.68
Kasumi tootlus
-13.35%
Vaba rahavoo tootlus
-14.68%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
Eugene Aleksejev
NumFini asutaja ja investeerimishuviline
Sarnased aktsiad
Sind võib huvitada ka:
Korduma kippuv küsimus
Kui palju ettevõtte aktsiaid on 2024 välja lastud?
Ettevõtte Oscar Health, Inc. (OSCR) käibel olevad aktsiad on NYSE asukohas 2024.
