Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.624% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.479%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.396%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.126% tootlus, annab tunnistust PDC Energy, Inc. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. PDC Energy, Inc. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.250%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab PDC Energy, Inc. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.177%.
Aktsiate hinnad
PDC Energy, Inc. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $75.7, samas kui selle madalseis oli $74.43. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate PDC Energy, Inc. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides PDCE likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 49.49% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (43.28%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (0.87%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
49.49%
Kiiruse suhtarv
43.28%
Raha suhtarv
0.87%
Tasuvuse suhtarvud
PDCE kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 51.14% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 22.66%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 77.34%, ja EBT EBIT kohta, 106.87%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 47.86%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
51.14%
Efektiivne maksumäär
22.66%
Puhaskasum EBT kohta
77.34%
EBT EBITi kohta
106.87%
EBIT tulude kohta
47.86%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 0.49 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
43
Laosolevate varude päevade arv
22
Tegevustsükkel
90.87
Maksmata võlgnevuste päevade arv
84
Sularaha konverteerimise tsükkel
7
Nõuete käive
5.34
Maksevõlgade käive
4.33
Varude käive
16.25
Põhivara käive
0.35
Varade käive
0.32
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 17.71, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 5.40, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 0.12, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv 0.15 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.58, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
17.71
Vaba rahavoog aktsia kohta
5.40
Raha aktsia kohta
0.12
Väljamakse suhtarv
0.15
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.58
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.31
Rahavoo katte suhtarv
0.97
Lühiajalise katte suhtarv
58.64
Kapitalikulude katte suhtarv
1.44
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
1.25
Dividendide väljamaksmise suhtarv
0.03
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 19.11% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.36 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 26.22%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 26.54%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 25.69 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
19.11%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.36
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
26.22%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
26.54%
Intresside katmine
25.69
Rahavoo ja võla suhe
0.97
Ettevõtte omakapitali kordaja
1.89
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 45.33, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 18.76, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 42.01, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 42.01, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
45.33
Puhaskasum aktsia kohta
18.76
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
42.01
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
42.01
Omakapital aktsia kohta
42.01
Intressivõlg aktsia kohta
14.61
Investeeringud aktsia kohta
-22.85
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 68.33%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 88.32%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, 65.62%, ja äritulu kasv, 65.62%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, 240.43%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, 253.96%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
68.33%
Brutokasumi kasv
88.32%
EBIT kasv
65.62%
Tegevustulu kasv
65.62%
Puhaskasumi kasv
240.43%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
253.96%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
254.21%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
-3.81%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
-3.97%
Dividendid aktsia kohta Kasv
125.74%
Rahavoogude kasv
79.11%
Vaba rahavoo kasv
-37.09%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
295.23%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
226.82%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
122.01%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
363.26%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
227.14%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
118.20%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
458.56%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
1068.54%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
2219.34%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
65.37%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
10.31%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
15.19%
Nõuete kasv
37.06%
Varade kasv
49.58%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
42.27%
Võlgade kasv
39.48%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 7,325,166,080 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 1.56, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
7,325,166,080
Tulu kvaliteet
1.56
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.10
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-78.13%
Investeeringute ja tulude suhe
-50.41%
Investeeringud ja amortisatsioon
-288.93%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
0.62%
Graham number
133.16
Materiaalsete varade tootlus
22.27%
Graham Net Net
-37.64
Käibekapital
-826,437,000
Materiaalsete varade väärtus
3,982,745,000
Käibevara puhasväärtus
-3,406,265,000
Keskmised nõuded
472,458,000
Keskmine võlgnevus
186,148,500
Keskmine varu
24,936,000
Väljamineku päevad
46
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
75
Laosoleva varu päevade arv
10
ROIC
33.15%
ROE
0.45%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 1.46, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 1.46, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 2.41, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 13.65, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 4.17, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
1.46
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
1.46
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
2.41
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
4.17
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
0.01
Ettevõtte väärtuse kordaja
2.37
Hind Õiglane väärtus
1.46
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
4.17
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
13.65
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
1.51
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
1.70
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
2.14
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
2.64
Kasumi tootlus
29.55%
Vaba rahavoo tootlus
10.08%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
